HUTANG SEWA PEMBIAYAAN FINANCE LEASE LIABILITIES

LAPORAN T AHUNAN 2010 ANNUAL REPOR T | PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 78 20. HUTANG USAHA lanjutan 20. TRADE PAYABLES continued Umur hutang usaha adalah sebagai berikut: The aging of trade payables is as follows: 2010 2009 Lancar 632.847.298 619.195.133 Current Lewat jatuh tempo: Overdue: 1 - 45 hari 128.726.198 82.049.204 1 - 45 days 46 - 135 hari 60.620.639 44.901.509 46 - 135 days 136 - 365 hari 67.278.741 22.575.562 136 - 365 days Lebih dari 365 hari 2.548.992 7.487.155 Over 365 days 892.021.868 776.208.563 Hutang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa. Lihat Catatan 38 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. The trade payables involve purchases of goods and services. Refer to Note 38 for details of related party transactions and balances. 21. HUTANG LAIN-LAIN 21. OTHER PAYABLES a. Hutang Lain-lain - Lancar a. Other Payables - Current 2010 2009 Pihak ketiga: Third parties Hutang proyek pabrik baru 366.513.117 - New plants project payables Uang titipan 4.711.818 5.193.252 Deposits received Perjalanan dinas 1.734.674 3.259.370 Business trips Lainnya 14.045.847 22.794.779 Others 387.005.456 31.247.401 Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: Related parties PT Swadaya Graha 81.820.049 - PT Swadaya Graha PT Varia Usaha Dharma Segara 7.506.862 - PT Varia Usaha Dharma Segara PT Swabina Gatra 2.882.270 - PT Swabina Gatra PT Varia Usaha 2.626.411 - PT Varia Usaha Yayasan Igasar 253.600 - Yayasan Igasar Yayasan Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit Semen Padang 146.787 1.513.849 Semen Padang Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar Semen Padang 1.808 - Semen Padang 95.237.787 1.513.849 482.243.243 32.761.250 Hutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama berkaitan dengan transaksi penyediaan jasa untuk proyek pembangunan pabrik baru. Other payables to related parties mainly related to the services for the construction of new plants. b. Kewajiban Tidak Lancar Lainnya b. Other Non-Current Liabilities 2010 2009 Estimasi biaya Estimated cost of dismantling pembongkaran aset tetap 37.865.952 - of fixed asset Reklamasi 23.215.128 19.723.700 Reclamation Retensi 15.517.782 - Retention Pendapatan tangguhan 1.563.195 3.725.341 Deferred income Lainnya 4.278.072 2.582.128 Others 82.440.129 26.031.169 LAPORAN T AHUNAN 2010 ANNUAL REPOR T | PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 79 22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 22. ACCRUED EXPENSES 2010 2009 Productivity allowances, Tunjangan produktivitas, incentives, and Directors uang jasa, dan tantiem 395.182.499 496.747.859 and Commissioners bonuses Promosi peningkatan penjualan 81.581.233 55.885.460 Sales promotion Listrik 74.584.465 46.192.848 Electricity Pengangkutan 73.620.004 23.249.447 Transportation Program kemitraan 64.268.526 62.815.673 Partnership program Beban kerugian kontrak Provision for purchase pembelian Catatan 40c 23.760.000 23.760.000 contract loss Note 40c Jasa profesional 19.131.010 15.442.976 Professional fees Tunjangan pegawai lainnya 19.090.837 21.115.626 Other employee allowances Beban pengantongan 10.599.624 9.662.435 Packer fees Pemeliharaan 6.867.507 7.107.938 Maintenance Pengobatan 5.475.186 2.865.503 Medical Asuransi, sewa dan ekspedisi 4.181.326 4.118.612 Insurance, rent and expedition Retribusi pertambangan 1.729.800 4.118.612 Mining rights fees Perjalanan dinas 290.220 6.283.715 Business trips Lain-lain di bawah Rp1.000.000 21.534.550 9.320.167 Others below Rp 1,000,000 801.896.787 788.686.871 23. UANG MUKA PENJUALAN 23. SALES ADVANCES Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan anak perusahaan SP, ST dan KIG dalam rangka penjualan semen dan tanah kawasan industri. Sales advances represent receipts from subsidiaries’ SP, ST and KIG customers for sales of cement and industrial real estate land. 24. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN 24. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES Perseroan dan anak perusahaan memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain lain, investasi jangka pendek, dan investasi pada perusahaan asosiasi, yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha. Perseroan dan anak perusahaan juga memiliki kewajiban keuangan yang terdiri dari hutang usaha, beban yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang dan kewajiban tidak lancar lainnya. Tujuan utama dari kewajiban keuangan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan. The Company and its subsidiaries have various financial assets such as cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, accounts receivable, other receivables, short-term investments, and investments in associated companies, which arise directly from operations. The Company and its subsidiaries also have financial liabilities consisting of accounts payable, accrued expenses, long-term liabilities and others noncurrent liabilities. The main purpose of the financial liabilities is to finance the operations of the Company and its subsidiaries.