KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

LAPORAN T AHUNAN 2010 ANNUAL REPOR T | PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 45 3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued c. Deposito berjangka dan call deposit c. Time and call deposits 2010 2009 Pihak ketiga: Third parties: Rupiah: Rupiah: PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.313.898.760 2.226.111.213 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 790.150.000 1.138.100.000 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 656.250.000 528.937.728 Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 157.500.000 91.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 136.000.000 160.000.000 Persero Tbk PT Bank Bukopin Tbk 97.500.000 158.500.000 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Permata Tbk 84.800.000 3.000.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk 67.000.000 15.000.000 Indonesia Tbk PT Bank Jatim 33.000.000 - PT Bank Jatim PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk 22.000.000 4.000.000 Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri 22.000.000 4.000.000 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah BRI 8.334.956 - PT Bank Syariah BRI PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 8.200.000 11.700.000 Nasional Tbk PT Bank Sulsel 7.000.000 10.500.000 PT Bank Sulsel PT BPD Jawa Barat PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 6.000.000 - dan Banten Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk 4.407.500 7.407.500 PT Bank ICB Bumiputera Tbk PT Bank Mega Tbk 3.000.000 6.000.000 PT Bank Mega Tbk PT Bank Syariah PT Bank Syariah Mega Indonesia 2.000.000 7.000.000 Mega Indonesia PT Bank Panin Syariah 1.000.000 - PT Bank Panin Syariah 3.420.041.216 4.371.256.441 Dolar Amerika Serikat: United States Dollars: PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 39.650.310 47.220.193 Persero Tbk Euro: Euro: PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 127.329.164 351.658.445 Persero Tbk 3.587.020.690 4.770.135.079 Suku bunga tahunan atas deposito berjangka dan call deposits adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time and call deposits are as follows: 2010 2009 Rupiah 3,50 - 9,00 7,00 - 12,00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 2,00 - 3,25 2,75 - 3,50 United States Dollars Euro 1,20 - 1,50 1,50 Euro Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. There is no cash and cash equivalents held by related parties. LAPORAN T AHUNAN 2010 ANNUAL REPOR T | PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 46 4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS 2010 2009 Reksadana 54.207.500 52.985.000 Mutual Fund Sukuk Negara RI 51.250.000 - Sukuk Negara RI Deposito dengan jatuh tempo Time deposits with maturities lebih dari tiga bulan Catatan 3 8.000.000 995.567.795 of more than three months Note 3 113.457.500 1.048.552.795 Pada bulan Nopember 2009, Perseroan menempatkan investasi di reksadana sebesar 50.000.000 unit dengan aset dasar underlying asset Sukuk Negara Ritel SR001 dan bulan Pebruari 2010, Perseroan menempatkan investasi Sukuk Negara RI SR002 sebesar 50.000 unit. In November 2009, the Company placed an investment in 50,000,000 units of a mutual fund for which the underlying asset is Sukuk Negara Ritel SR001 Government Islamic Securities and in February 2010, the Company placed an investment in Sukuk Negara Ritel SR002 for 50,000 units. 2010 Keuntungan yang belum direalisasi Unrealized gain Nilai Nominal on investment Nilai Pasar Jenis Investasi Efek Par value in securities Market Value Danareksa Proteksi Melati III 50.000.000 4.207.500 54.207.500 Sukuk Negara RI SR002 50.000.000 1.250.000 51.250.000 100.000.000 5.457.500 105.457.500 2009 Keuntungan yang belum direalisasi Unrealized gain Nilai Nominal on investment Nilai Pasar Jenis Investasi Efek Par value in securities Market Value Danareksa Proteksi Melati III 50.000.000 2.985.000 52.985.000 Untuk tujuan pengelompokkan instrumen keuangan, investasi di reksadana dan sukuk negara RI dikelompokkan sebagai investasi AFS, sedangkan deposito dikelompokkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. For the purpose of financial instrument classification, investment in mutual fund and sukuk Negara RI are classified as AFS investment, while time deposits are classified as loans and receivables.