LAPORAN T AHUNAN
2010
ANNUAL REPOR T |
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
43
3. KAS DAN SETARA KAS
3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
2010 2009
Kas 1.633.855
1.889.958 Cash on hand
Bank 208.511.208
458.243.882 Cash in banks
Deposito berjangka dan call deposits 3.587.020.690
4.770.135.079 Time and call deposits
3.797.165.753 5.230.268.919
Dikurangi: Less:
Investasi jangka pendek: Short-term investments:
Deposito dengan jatuh tempo lebih dari Time deposits with maturities
tiga bulan of more than three months
Rupiah: Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 5.500.000
238.000.000 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 2.500.000
288.000.000 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
320.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk -
55.000.000 Persero Tbk
8.000.000 901.000.000
Euro: Euro:
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk -
94.567.795 Persero Tbk
8.000.000 995.567.795
Kas dan setara kas yang dibatasi Restricted cash and cash
penggunaannya Catatan 17b dan 40c equivalents Notes 17b and 40c
Rupiah: Rupiah:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 107.265.477
820.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 6.944.090
4.437.728 Persero Tbk
114.209.567 824.437.728
Dolar Amerika Serikat: United States Dollar:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.039.804
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
Euro: Euro:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 9.638.317
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
124.887.688 824.437.728
3.664.278.065 3.410.263.396
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Mandiri Persero Tbk terdiri atas
a kas
anak perusahaan
SP sebesar
Rp30.000.000 sehubungan dengan permasalahan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN
Catatan 40c dan b rekening penampungan anak perusahaan ST sebesar Rp77.265.477,
USD115.649 dan EUR806.159 dalam rangka pendanaan untuk pembangunan pabrik semen
dan pembangkit listrik Catatan 17b. Restricted cash and cash equivalents in PT Bank
Mandiri Persero Tbk consist of a a subsidiary SP’s cash in Bank amount of Rp30,000,000 in
relation with a Domestic Letter of Credit LC issue Note 40c and b a subsidiary ST’s escrow
accounts amount of Rp77,265,477, USD115,649 dan EUR806,159 in connection with financing for the
constructions
of cement
and power
plants Note 17b.
LAPORAN T AHUNAN
2010
ANNUAL REPOR T |
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
44
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
merupakan margin deposit yang digunakan sebagai jaminan fasilitas LC di anak perusahaan
SP Catatan 17a. Restricted cash and cash equivalents in PT Bank
Negara Indonesia Persero Tbk represents a margin deposit for collateral of LC facility in a subsidiary
SP Note 17a.
a. Kas a. Cash on hand
2010 2009
Rupiah 1.632.515
1.888.558 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 1.340
1.400 United States Dollars
1.633.855 1.889.958
b. Bank b. Cash in banks
2010 2009
Pihak ketiga: Third parties:
Rupiah: Rupiah:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 140.121.737
44.404.804 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 17.086.869
6.964.388 Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 8.826.287
6.122.219 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Nagari 5.847.984
2.041.314 PT Bank Nagari
PT Bank Central Asia Tbk 4.069.487
10.909.005 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 3.969.119
5.397.750 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Tbk 1.504.908
630.098 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
PT Bank Permata Tbk 1.252.585
3.554.452 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk
1.172.596 3.335.382
Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1.064.896 9.297.635
Persero Tbk PT Bank Mega Tbk
988.270 15.553.136
PT Bank Mega Tbk PT Bank Jatim
625.358 252.903
PT Bank Jatim PT Bank Sulsel
496.900 553.529
PT Bank Sulsel Deutsche Bank, Surabaya
125.733 126.267
Deutsche Bank, Surabaya PT Bank DBS Indonesia
- 5.648.445
PT Bank DBS Indonesia Lain-lain masing-masing
Others dibawah Rp100.000
1.549 75.868
below Rp100,000 each 187.154.278
114.867.195 Dolar Amerika Serikat:
United States Dollars: PT Bank Mandiri Persero Tbk
4.479.813 102.915.798
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
4.038.234 1.854.446
Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
2.495.026 2.814.317
PT Bank CIMB Niaga Tbk Lain-lain masing-masing
Others dibawah Rp100.000
36.351 21.506
below Rp100,000 each 11.049.424
107.606.067 Euro:
Euro: PT Bank Mandiri Persero Tbk
10.199.827 235.770.620
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
59.858 -
Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
13.301 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.036 -
Persero Tbk 10.275.022
235.770.620 Dolar Singapura:
Singapore Dollars: PT Bank Mandiri Persero Tbk
32.484 -
PT Bank Mandiri Persero Tbk
208.511.208 458.243.882
