UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA - NETO lanjutan

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 69

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan

14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued

PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued

b. Kredit Rekening

Koran dan Akseptasi lanjutan

b. Bank Overdraft

and Demand Loan continued 5. CSAN memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp3.000.000 yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi Catatan 30i. Pada tahun 2014, pagu fasilitas kredit rekening koran berubah menjadi Rp10.000.000. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Lily Suryana Setiawan dan Ny. Janty pihak-pihak berelasi; ii piutang usaha dan persediaan yang dimiliki Perusahaan Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi yang dikeluarkan oleh CMSS. Jatuh tempo pinjaman kredit rekening koran adalah tanggal 11 Juni 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. 5. CSAN obtained an overdraft credit facility with a maximum amount of Rp3,000,000, which was used to finance its working capital, and bank guarantee facility Note 30i. In 2014, the maximum amount of the bank overdraft facility was amended to become Rp10,000,000. The loan is collateralized by: i land properties and buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Lily Suryana Setiawan and Mrs. Janty related parties; ii trade receivables and inventories owned by the Company Notes 6 and 9; and iii the unlimited corporate guarantees issued by CMSS. The maturity date of the overdraft credit facilities owned by CSAN is on June 11, 2017. The loan bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to 10.75 and at 10.75 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement, CSAN is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016, all of these financial ratios have been met. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp864.779 2015: Rp3.109.975. As of December 31, 2016, the unused bank overdraft credit facility amounted to Rp864,779 2015: Rp3,109,975.