SELLING AND CSAP AR 2016 Bilingual

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 118

30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN

PERIKATAN lanjutan

30. AGREEMENTS AND

COMMITMENTS continued h. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 22 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk merubah perjanjian kredit dimana dalam perubahan tersebut, BCA menyetujui perpanjangan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp25.000.000 Catatan 14b.3. Pada tanggal 29 September 2014, berdasarkan akta notaris No. 34 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan tambahan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp20.000.000. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi yang belum terpakai sebesar Rp22.188.000. h. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 22 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company and BCA agreed to amend their credit agreement, wherein BCA agreed to extend the Bank Guarantee facility amounting to Rp25,000,000 Note 14b.3 provided to the Company. On September 29, 2014, based on notarial deed No. 34 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide additional Bank Guarantee Facility amounting to Rp20,000,000. This facility is available up to June 11, 2017. As of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee facility amounted to Rp22,188,000. i. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan fasilitas bank garansi Catatan 14a.3 dan 14b.5 sebesar Rp5.000.000 kepada CSAN yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada pemasok. Pada tanggal 4 September 2015, berdasarkan akta notaris No. 7 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., pagu kredit ditingkatkan menjadi Rp70.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi yang belum terpakai sebesar Rp22.900.000. i. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide Bank Guarantee Notes 14a.3 and 14b.5 facility amounting to Rp5,000,000 to CSAN, which will be used to guarantee the payment to suppliers. On September 4, 2015, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., plafond credit was increased to Rp70,000,000 with availability period up to June 11, 2017. As of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee facility amounted to Rp22,900,000. j. Pada tanggal 22 September 2014, CMSS memperoleh fasilitas bank garansi, omnibus LC dan forward line dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.000.000, US8.000.000 dan US8.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk yang masing-masing akan digunakan untuk counter-guarantee, impor barang, dan hedging. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi, omnibus LC dan forward line yang belum terpakai masing-masing sebesar Rp4.508.125, US1,604,760 dan US8,000,000. j. On September 22, 2014, CMSS obtained bank guarantee, omnibus LC and forward line facilities amounting to Rp8,000,000, US8,000,000 and US8,000,000, respectively, from PT Bank Central Asia Tbk, which are intended to be used for counter- guarantee, the importation of goods, and in hedging, respectively. These facilities are available up to June 11, 2017. As of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee, omnibus LC and forward line facilities amounted to Rp4,508,125, US1,604,760 and US8,000,000. Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 119 31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN 31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES Tabel berikut menyajikan nilai tercatat yang mendekati nilai wajar dari instrumen keuangan Grup: The following table sets out the carrying values, which approximate the fair values, of the Group’s financial instruments: 31 DesemberDecember 31, 2016 2015 Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables Kas dan setara kas 71.942.498 63.048.142 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek- Short-term investments - deposito berjangka 2.440.080 4.642.925 time deposits Piutang usaha - neto 1.143.787.799 948.139.982 Trade receivables - net Piutang lain-lain - neto 116.658.822 93.376.480 Other receivables - net Investasi jangka pendek Available-for-sale tersedia untuk dijual 4.215.469 4.053.336 short-term investments Total aset keuangan lancar 1.339.044.668 1.113.260.865 Total current financial assets Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables Piutang dari pihak berelasi 1.575.000 1.575.000 Amounts due from related party Aset keuangan tidak lancar lainnya 3.425.000 3.425.000 Other non-current financial assets Total aset keuangan tidak lancar 5.000.000 5.000.000 Total non-current financial assets Total aset keuangan 1.344.044.668 1.118.260.865 Total financial assets Liabilitas Keuangan Lancar Current Financial Liabilities Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value atau biaya diamortisasi or amortized cost Utang bank jangka pendek Short-term bank loans dan pinjaman lainnya - neto 702.965.334 783.213.212 and other borrowing - net Utang usaha 1.635.060.716 1.437.073.497 Trade payables Utang lain-lain 47.014.418 51.275.556 Other payables Beban akrual 39.954.223 32.683.195 Accrued expenses Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: Current maturities of long-term debts: Utang bank dan Bank loans and other pinjaman lainnya - neto 52.420.699 36.424.066 borrowing - net Utang sewa pembiayaan 597.195 1.164.050 Obligations under finance lease Total liabilitas keuangan lancar 2.478.012.585 2.341.833.576 Total current financial liabilities Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Liabilities Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value atau biaya diamortisasi or amortized cost Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo Long-term debts - dalam satu tahun: net of current maturities: Utang bank dan Bank loans and pinjaman lainnya - neto 168.203.432 179.944.084 other borrowing - net Utang sewa pembiayaan - 612.222 Obligations under finance lease Total liabilitas keuangan Total non-current financial tidak lancar 168.203.432 180.556.306 liabilities Total liabilitas keuangan 2.646.216.017 2.522.389.882 Total financial liabilities