Provisi Provisions SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES continued
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
49
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following:
31 DesemberDecember 31, 2016
2015
Kas Cash on hand
Rupiah 27.880.088
11.799.643 Rupiah
Dolar Amerika Serikat United States dollar
US206 pada tahun 2016 dan US206 in 2016 and
US5.086 pada tahun 2015 2.768
70.164 US5,086 in 2015
Lain-lain 5.384
- Others
Total kas 27.888.240
11.869.807 Total cash on hand
Bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 16.793.449
9.790.288 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 7.734.973
4.457.325 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 5.402.664
1.377.301 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
5.252.593 419.803
Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
1.508.580 687.238
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.287.888
1.349.389 PerseroTbk
PT Bank Mega Tbk 1.026.566
472.640 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 680.021
3.041.227 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
Lain-lain masing-masing Others each below
dibawah Rp1.000.000 842.264
1.197.738 Rp1,000,000
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
US78.775 pada tahun 2016 dan US78,775 in 2016 and
US39.109 pada tahun 2015 1.058.422
539.508 US39,109 in 2015
Lain-lain US6.762 pada tahun 2016 dan US46.820 pada
Others US6,762 in 2016 and tahun 2015, masing-masing
US46,820 in 2015, dibawah Rp1.000.000
90.850 645.878
each below Rp1,000,000
Total bank 41.678.270
23.978.335 Total cash in banks
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Mega Tbk 1.500.000
- PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk 875.988
2.000.000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank UOB Indonesia
- 9.000.000
PT Bank UOB Indonesia PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
- 6.500.000
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
- 3.000.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- 3.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Victoria Tbk
- 3.000.000
PT Bank Victoria Tbk Lain-lain masing-masing
dibawah Rp1.000.000 -
700.000 Others each below Rp1,000,000
Total deposito berjangka 2.375.988
27.200.000 Total time deposits
Total kas dan setara kas 71.942.498
63.048.142 Total cash and cash equivalents
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
50
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara
7,00 sampai dengan 9,00 untuk tahun yang berakhir
pada tanggal
31 Desember
2016 2015: antara 4,69 sampai dengan 13,00.
The time deposits earned interest at annual rates ranging from 7.00 to 9.00 for the year ended
December 31, 2016 2015: from 4.69 to 13.00.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai
jaminan utang. As of December 31, 2016 and 2015, no cash and
cash equivalents are used as collateral for any obligation.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga.
All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of the following:
31 DesemberDecember 31, 2016
2015
Deposito berjangka Time deposits
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US180.000 pada tahun 2016 dan US180,000 in 2016 and
US335.000 pada tahun 2015 2.418.480
4.621.325 US335,000 in 2015
Rupiah Rupiah
PT Bank Permata Tbk 21.600
21.600 PT Bank Permata Tbk
Total deposito berjangka 2.440.080
4.642.925 Total time deposits
Surat berharga tersedia untuk dijual - Available-for-sale marketable securities -
PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk
8.106.672 saham 4.215.469
4.053.336 8,106,672 shares
Total investasi jangka pendek 6.655.549
8.696.261 Total short-term investments
Deposito berjangka
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, deposito berjangka digunakan sebagai jaminan atas fasilitas
pinjaman rekening koran dan trust receipt yang diperoleh dari bank yang sama Catatan 14.
Time deposits
As of December 31, 2016 and 2015, time deposits are pledged as collateral for overdraft and trust
receipt credit facilities obtained from the same bank Note 14.
Semua deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
All time deposits are placed in third-party bank.