Provisi Provisions SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 49 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following: 31 DesemberDecember 31, 2016 2015 Kas Cash on hand Rupiah 27.880.088 11.799.643 Rupiah Dolar Amerika Serikat United States dollar US206 pada tahun 2016 dan US206 in 2016 and US5.086 pada tahun 2015 2.768 70.164 US5,086 in 2015 Lain-lain 5.384 - Others Total kas 27.888.240 11.869.807 Total cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 16.793.449 9.790.288 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 7.734.973 4.457.325 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk 5.402.664 1.377.301 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5.252.593 419.803 Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.508.580 687.238 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.287.888 1.349.389 PerseroTbk PT Bank Mega Tbk 1.026.566 472.640 PT Bank Mega Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 680.021 3.041.227 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Lain-lain masing-masing Others each below dibawah Rp1.000.000 842.264 1.197.738 Rp1,000,000 Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk US78.775 pada tahun 2016 dan US78,775 in 2016 and US39.109 pada tahun 2015 1.058.422 539.508 US39,109 in 2015 Lain-lain US6.762 pada tahun 2016 dan US46.820 pada Others US6,762 in 2016 and tahun 2015, masing-masing US46,820 in 2015, dibawah Rp1.000.000 90.850 645.878 each below Rp1,000,000 Total bank 41.678.270 23.978.335 Total cash in banks Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Mega Tbk 1.500.000 - PT Bank Mega Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk 875.988 2.000.000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank UOB Indonesia - 9.000.000 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - 6.500.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 3.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk - 3.000.000 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Victoria Tbk - 3.000.000 PT Bank Victoria Tbk Lain-lain masing-masing dibawah Rp1.000.000 - 700.000 Others each below Rp1,000,000 Total deposito berjangka 2.375.988 27.200.000 Total time deposits Total kas dan setara kas 71.942.498 63.048.142 Total cash and cash equivalents Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 50 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,00 sampai dengan 9,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 2015: antara 4,69 sampai dengan 13,00. The time deposits earned interest at annual rates ranging from 7.00 to 9.00 for the year ended December 31, 2016 2015: from 4.69 to 13.00. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan utang. As of December 31, 2016 and 2015, no cash and cash equivalents are used as collateral for any obligation. Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks. 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of the following: 31 DesemberDecember 31, 2016 2015 Deposito berjangka Time deposits Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk US180.000 pada tahun 2016 dan US180,000 in 2016 and US335.000 pada tahun 2015 2.418.480 4.621.325 US335,000 in 2015 Rupiah Rupiah PT Bank Permata Tbk 21.600 21.600 PT Bank Permata Tbk Total deposito berjangka 2.440.080 4.642.925 Total time deposits Surat berharga tersedia untuk dijual - Available-for-sale marketable securities - PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk 8.106.672 saham 4.215.469 4.053.336 8,106,672 shares Total investasi jangka pendek 6.655.549 8.696.261 Total short-term investments Deposito berjangka Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, deposito berjangka digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman rekening koran dan trust receipt yang diperoleh dari bank yang sama Catatan 14. Time deposits As of December 31, 2016 and 2015, time deposits are pledged as collateral for overdraft and trust receipt credit facilities obtained from the same bank Note 14. Semua deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga. All time deposits are placed in third-party bank.