Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
70
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ”Ekonomi” PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ”Ekonomi”
a. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu
kredit masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp20.000.000. Dalam perubahan terakhir tanggal
27 Juni 2011, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk memberikan tambahan fasilitas kredit baru
berupa pinjaman akseptasi dengan pagu kredit sebesar Rp40.000.000, sehingga total fasilitas
kredit akseptasi menjadi sebesar Rp60.000.000. a. The Company obtained bank overdraft and
demand loan credit facilities with maximum amounts of Rp10,000,000 and Rp20,000,000,
respectively. On the latest amendment dated June 27, 2011, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
granted an additional demand loan credit facility
with maximum
amount of
Rp40,000,000, thus total demand loan credit facility become Rp60,000,000.
Jangka waktu fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi tersebut telah diperpanjang
sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. The availability periods of the overdraft and
demand loan credit facilities have been extended up to June 30, 2017.
Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara
10,75 sampai dengan 11,00 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta dijamin dengan beberapa bidang
tanah berikut bangunan di atasnya yang dimiliki oleh Perusahaan dan dengan piutang usaha dan
persediaan barang dagang milik Perusahaan Catatan 6, 9 dan 12.
The loans bore interest at annual rates ranging from 10.75 to 11.00 and at 10.75 for the
years ended December 31, 2016 and 2015, respectively, and are collateralized by the
Company’s parcels of land and the building thereon and by the Company’s trade
receivables and inventories Notes 6, 9 and 12.
Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman,
Perusahaan diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement, the
Company is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of December 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran dan fasilitas pinjaman akseptasi
yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp9.664.475
dan Rp60.000.000
2015: Rp9.937.166 dan Rp4.000.000.
As of December 31, 2016, the unused bank overdraft credit facility and demand loan credit
facility amounted
to Rp9,664,475
and Rp60,000,000
2015: Rp9,937,166
and Rp4,000,000.
b. CAS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000.
Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Pinjaman ini dijamin
dengan tanah dan bangunan di kawasan industri Pulo Gadung atas nama CAS Catatan 12, dan
dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang sebesar 10,75 untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Semua saldo terhutang sehubungan dengan
fasilitas tersebut telah dilunasi. b. CAS obtained a bank overdraft facility with a
maximum amount of Rp5,000,000. This credit facility is available up to June 30, 2016. The
loan from the facility is collateralized by land and building in the Pulo Gadung Industrial
Zone owned by CAS Note 12, and bore interest at the annual rate at 10.75 for the
years ended December 31, 2015. The outstanding loan balance as of December 31,
2015, has been fully paid at its maturity date.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
71
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
