Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
68
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
4. CMSS dan MBI memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit masing-
masing sebesar
Rp1.000.000. Fasilitas
tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja CMSS dan MBI. Fasilitas pinjaman
tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang
dibuat pada tanggal 10 Juli 2015 mengenai peningkatan pagu kredit untuk CMSS menjadi
sebesar Rp36.000.000, sedangkan jatuh tempo pinjaman rekening koran milik MBI
tidak
diperpanjang lagi
pada tanggal
31 Desember 2013 dan tidak ada saldo terhutang dari pinjaman ini karena telah
dilunasi seluruhnya pada tanggal jatuh temponya. Jatuh tempo pinjaman rekening
koran milik CMSS diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.
4. CMSS and MBI obtained bank overdraft credit facilities with maximum amounts of
Rp1,000,000 each. The facilities were used to finance CMSS’s and MBI’s working
capital. These facilities were amended several times with the latest amendment
being made on July 10, 2015, concerning the increase of the maximum amount of the
facility for CMSS, to become Rp36,000,000, while the maturity date of the overdraft
credit facility owned by MBI had not been extended as of December 31, 2013 and no
loan remained outstanding as the last loan was already fully paid on its maturity date.
The maturity date of the overdraft credit facility owned by CMSS was extended up to
June 11, 2017.
Fasilitas kredit
ini dijamin
dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik
Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra
Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan pihak-pihak
berelasi; ii piutang usaha dan persediaan milik
Perusahaan, CMSS,
dan CSAN
Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh CMSS
atas nama Perusahaan. The loans are collateralized by: i land
properties and buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by
Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty
and Mrs. Lily Suryana Setiawan related parties;
ii trade
receivables and
inventories owned by the Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and
iii the unlimited corporate guarantees issued by CMSS on behalf of the Company.
Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara
9,75 sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
The loan bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to 10.75 and at
10.75 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.
Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum
digunakan adalah sebesar Rp16.021.454 2015: Rp23.218.916.
As of December 31, 2016, the unused bank overdraft
credit facility
amounted to
Rp16,021,454 2015: Rp23,218,916.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
69
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
5. CSAN memperoleh fasilitas kredit rekening koran
dengan pagu
kredit sebesar
Rp3.000.000 yang
digunakan untuk
membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi Catatan 30i. Pada tahun 2014, pagu
fasilitas kredit rekening koran berubah menjadi Rp10.000.000. Fasilitas kredit ini
dijamin dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS
Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong
Kurniawan, Ny. Lily Suryana Setiawan dan Ny. Janty pihak-pihak berelasi; ii piutang
usaha
dan persediaan
yang dimiliki
Perusahaan Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi yang dikeluarkan oleh
CMSS. Jatuh tempo pinjaman kredit rekening koran adalah tanggal 11 Juni 2017. Pinjaman
ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,75
sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. 5. CSAN obtained an overdraft credit facility
with a maximum amount of Rp3,000,000, which was used to finance its working
capital, and
bank guarantee facility
Note 30i. In 2014, the maximum amount of the bank overdraft facility was amended
to become Rp10,000,000. The loan is collateralized by: i land properties and
buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto
Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Lily Suryana
Setiawan and Mrs. Janty related parties; ii trade receivables and inventories
owned by the Company Notes 6 and 9; and iii the unlimited corporate guarantees
issued by CMSS. The maturity date of the overdraft credit facilities owned by CSAN is
on June 11, 2017. The loan bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to
10.75 and at 10.75 for the years ended December
31, 2016
and 2015,
respectively. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman,
CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara
rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement,
CSAN is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of December 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum
digunakan adalah sebesar Rp864.779 2015: Rp3.109.975.
As of December 31, 2016, the unused bank overdraft
credit facility
amounted to
Rp864,779 2015: Rp3,109,975.
