Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
64
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan a. Time Loans continued
2. CMSS memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL
dengan pagu
kredit sebesar
Rp15.000.000, yang
digunakan untuk
mendanai pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia. Pagu kredit TL telah
mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp125.000.000 yang diaktakan dalam akta
notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 11 tanggal 10 Juli 2015. Jatuh tempo TL tersebut
adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan yang sama
dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75
dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun
yang berakhir
pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman,
CMSS diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu.
Pada tanggal
31 Desember 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal
31 Desember 2016, fasilitas TL yang belum digunakan adalah sebesar Rp65.000.000.
2015: Rp68.000.000 2. CMSS obtained Time Loan TL credit
facilities with total maximum amount of Rp15,000,000,
which were
used to
refinance CMSS’s loan from PT Bank UOB Indonesia. The maximum amount of the TL
facilities has changed several times, the latest of which based on notarial deed
No. 11 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated July 10, 2015, was to increase it to become
Rp125,000,000. The maturity date of the TL is on June 11, 2017. The loans are
collateralized by the same collateral used for bank overdraft credit facility with BCA
and bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to 10.75 and at
10.75 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Under the
terms of the loan agreement, CMSS is required to comply with certain conditions,
such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016, all of these
financial ratios have been met. As of December 31, 2016, the unused portion of
the TL facilities is Rp65,000,000. 2015: Rp68,000,000
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
65
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan a. Time Loans continued
3. CSAN memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL
dengan pagu
kredit sebesar
Rp20.000.000, yang
digunakan untuk
membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi Catatan 30i. Fasilitas pinjaman
tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang
dibuat
pada tahun
2016 mengenai
peningkatan pagu kredit untuk CSAN menjadi sebesar Rp38.000.000. Jatuh tempo hutang
TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i
beberapa
tanah dan
bangunan milik
Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra
Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Lily Suryana Setiawan dan Ny. Janty pihak-
pihak berelasi; ii piutang usaha dan persediaan
yang dimiliki
Perusahaan Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi
yang dikeluarkan
oleh CMSS;
iv perlengkapan toko CSAN dan hak sewa bangunan CSAN. Pinjaman ini dikenakan
bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,75 sampai dengan
10,75 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. 3. CSAN obtained Time Loan TL credit
facilities with
maximum amount
of Rp20,000,000, which were used to finance
its working capital and bank guarantee facility Note 30i. These facilities were
amended several times with the latest amendment
being made
in 2016,
concerning the increase of the maximum amount of the facility for CSAN to become
Rp38,000,000. The maturity date of the TL loans is on June 11, 2017. The loans are
collateralized by: i land properties and buildings owned by the Company and
CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong,
Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Lily Suryana Setiawan and Mrs. Janty related parties;
ii trade receivables and inventories owned by the Company Notes 6 and 9; and
iii the unlimited corporate guarantees issued by CMSS; iv store supplies and
right of lease building owned by CSAN. The loans bore interest at the annual rates
ranging from 9.75 to 10.75 and at 10.75 for the years ended December 31,
2016 and 2015, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada
tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Time Loan yang
belum digunakan sebesar Rp2.979.915. 2015: Rp0
Under the terms of the loan agreement, CSAN is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016,
all of these financial ratios have been met. As of December 31, 2016, the unused
portion of the Time Loan facility amounting Rp2,979,915. 2015: Rp0
