Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
63
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan a. Time Loans
1. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan untuk:
1 mendanai
pelunasan pinjaman
Perusahaan dari bank sindikasi tranche B dan 2 pembelian barang konsumsi dari
PT Procter Gamble Home Products Indonesia pemasok dengan pagu kredit
masing-masing sebesar Rp205.000.000 dan Rp30.000.000. Pagu fasilitas kredit TL 2 telah
mengalami beberapa kali perubahan terakhir menjadi
sebesar Rp227.000.000
yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya A.
Pattinama, S.H. No. 14 tanggal 14 Oktober 2016 dan melalui akta notaris tersebut,
Perusahaan juga memperoleh fasilitas TL 3 dengan pagu keredit sebesar Rp80.000.000.
Pagu fasilitas kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu fasilitas kredit rekening koran untuk
keperluan pendanaan distributor kepada PT
Frisian Flag
Indonesia sebesar
Rp40.000.000 Catatan 14b.2. Jatuh tempo ketiga TL tersebut adalah pada tanggal
11 Juni 2017. Pinjaman TL dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk
fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
tahunan yang berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-
masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi
beberapa
persyaratan tertentu,
seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada
tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada
tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit TL 1, 2 dan 3 yang belum digunakan masing-
masing sebesar Rp60.500.000, Rp10.500.000 dan Rp80.000.000. 2015: fasilitas kredit TL 1
dan 2 masing-masing Rp7.000.000 dan Rp90.500.000
1. The Company obtained Time Loans TL 1 and 2 credit facilities which were used to:
1 refinance the Company’s loan from syndicated
banks tranche
B and
2 purchase consumer goods from PT Procter Gamble Home Products
Indonesia supplier
with maximum
amounts of
Rp205,000,000 and
Rp30,000,000, respectively. The total maximum amount of TL 2 has changed
several times, the latest of which based on notarial deed No. 14 of Arnasya A.
Pattinama, S.H. dated October 14, 2016, was
to increase
it to
become Rp227,000,000 and with that notarial deed
the Company also received the TL 3 credit facility
with maximum
amount of
Rp80,000,000. The total maximum amount for TL 2 credit facilities includes the amount
of Rp40,000,000 Note 14b.2 as the maximum amount of overdraft credit facility
for distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The maturity dates of all TL are
on June 11, 2017. The loans from the TL facilities are collateralized by the same
collateral used for bank overdraft credit facility with BCA and bore interest at the
annual rates ranging from 9.75 to 10.75 and at 10.75 for the years ended
December 31, 2016 and 2015, respectively. Under the terms of the loan agreement, the
Company is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of December 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
As of December 31, 2016, the unused portions of the TL 1, 2 and 3 facilities are
Rp60,500,000,
Rp10,500,000 and
Rp80,000,000, respectively. 2015: credit facility TL 1 and 2 Rp7,000,000 and
Rp90,500,000, respectively
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
64
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan a. Time Loans continued
2. CMSS memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL
dengan pagu
kredit sebesar
Rp15.000.000, yang
digunakan untuk
mendanai pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia. Pagu kredit TL telah
mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp125.000.000 yang diaktakan dalam akta
notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 11 tanggal 10 Juli 2015. Jatuh tempo TL tersebut
adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan yang sama
dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75
dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun
yang berakhir
pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman,
CMSS diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu.
Pada tanggal
31 Desember 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal
31 Desember 2016, fasilitas TL yang belum digunakan adalah sebesar Rp65.000.000.
2015: Rp68.000.000 2. CMSS obtained Time Loan TL credit
facilities with total maximum amount of Rp15,000,000,
which were
used to
refinance CMSS’s loan from PT Bank UOB Indonesia. The maximum amount of the TL
facilities has changed several times, the latest of which based on notarial deed
No. 11 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated July 10, 2015, was to increase it to become
Rp125,000,000. The maturity date of the TL is on June 11, 2017. The loans are
collateralized by the same collateral used for bank overdraft credit facility with BCA
and bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to 10.75 and at
10.75 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Under the
terms of the loan agreement, CMSS is required to comply with certain conditions,
such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016, all of these
financial ratios have been met. As of December 31, 2016, the unused portion of
the TL facilities is Rp65,000,000. 2015: Rp68,000,000
