Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
66
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening Koran dan Akseptasi b. Bank Overdraft and Demand Loan
1. CALS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu
kredit masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan Rp5.000.000 yang digunakan untuk
membiayai modal kerja. Fasilitas rekening koran tersebut telah mengalami peningkatan
pagu kredit menjadi sebesar Rp17.000.000, sedangkan fasilitas akseptasi sudah tidak
tersedia lagi. Tanggal jatuh tempo fasilitas kredit rekening koran ini adalah 9 Mei 2017.
Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan yang dimiliki oleh CALS
Catatan 6 dan 9 dan tanah berikut bangunan dan gudang yang dimiliki oleh Tn. Budyanto
Totong dan Tn. Simonardi S. pihak-pihak berelasi. Pinjaman ini dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75
dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun
yang berakhir
pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. 1. CALS obtained bank overdraft and demand
loan facilities with maximum amounts of Rp8,000,000
and Rp5,000,000,
respectively, which were used to finance its working capital. The maximum amount of
the overdraft credit facility has been amended to become Rp17,000,000, while
the demand loan credit facility is no longer available. The maturity date of this loan is
on May 9, 2017. This loan is collateralized by
CALS’s trade
receivables and
inventories Notes
6 and
9 and
land, building and warehouse owned by
Mr. Budyanto
Totong and
Mr. Simonardi S. related parties. The loan bore interest at the annual rates ranging
from 9.75 to 10.75 and at 10.75 for the years ended December 31, 2016 and
2015, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CALS diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada
tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening
koran yang belum digunakan sebesar Rp1.513.068 2015: Rp1.466.751.
Under the terms of the loan agreement, CALS is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016,
all of these financial ratios have been met. As of December 31, 2016, the unused
portion of the bank overdraft facility is Rp1,513,068 2015: Rp1,466,751.
2. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit
rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp10.500.000,
yang telah
mengalami perubahan
dengan perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp40.000.000
yang tergabung dengan pagu kredit TL 2
Catatan 14a.1, yang digunakan untuk pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag
Indonesia. Jangka waktu kredit ini adalah sama
dengan jangka
waktu kredit
TL 2 serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama dengan pinjaman TL
2. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang belum digunakan
sebesar Rp17.875.318 2015: Rp14.072.649. 2. The Company obtained an overdraft credit
facility with
maximum amount
of Rp10,500,000, which were amended with
the latest amendment being made to become Rp40,000,000 combined with the
maximum amount
of TL
2 facility
Note 14a.1, which was used for distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The
maturity date of the loan is the same as the maturity date of TL 2 and the loan bore
interest at the same annual rate borne by TL 2. As of December 31, 2016, the unused
portion of the bank overdraft facility is Rp17,875,318 2015: Rp14,072,649.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
67
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
3. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar
Rp18.000.000 yang
digunakan untuk
membiayai modal kerja Perusahaan, dan fasilitas bank garansi Catatan 30h dengan
jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i
beberapa
tanah dan
bangunan milik
Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra
Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan pihak-pihak
berelasi; ii piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, CMSS, dan CSAN
Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh CMSS
atas nama Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
tahunan yang berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-
masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
3. The Company obtained a bank overdraft credit facility with a maximum amount of
Rp18,000,000, which was used to finance the Company’s working capital, and bank
guarantee facility Note 30h with maturity date up to June 11, 2017. The loan is
collateralized by: i land properties and buildings owned by the Company and
CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr.
Totong Kurniawan, Mrs. Janty and Mrs. Lily Suryana Setiawan related parties; ii
trade receivables and inventories owned by the Company, CMSS, and CSAN Notes 6
and 9; and iii the unlimited corporate guarantees issued by CMSS on behalf of
the Company. The loan bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to 10.75
and at 10.75 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. Based on the credit facility agreements, the
Company is required to comply with certain conditions, such as maintaining certain
financial ratios. As of December 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum
digunakan adalah sebesar Rp4.265.631. 2015: Rp4.244.630.
As of December 31, 2016, the unused bank overdraft
credit facility
amounted to
Rp4,265,631 2015: Rp4,244,630.
