UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA - NETO

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 68

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan

14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued

PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued

b. Kredit Rekening

Koran dan Akseptasi lanjutan

b. Bank Overdraft

and Demand Loan continued 4. CMSS dan MBI memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit masing- masing sebesar Rp1.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja CMSS dan MBI. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2015 mengenai peningkatan pagu kredit untuk CMSS menjadi sebesar Rp36.000.000, sedangkan jatuh tempo pinjaman rekening koran milik MBI tidak diperpanjang lagi pada tanggal 31 Desember 2013 dan tidak ada saldo terhutang dari pinjaman ini karena telah dilunasi seluruhnya pada tanggal jatuh temponya. Jatuh tempo pinjaman rekening koran milik CMSS diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. 4. CMSS and MBI obtained bank overdraft credit facilities with maximum amounts of Rp1,000,000 each. The facilities were used to finance CMSS’s and MBI’s working capital. These facilities were amended several times with the latest amendment being made on July 10, 2015, concerning the increase of the maximum amount of the facility for CMSS, to become Rp36,000,000, while the maturity date of the overdraft credit facility owned by MBI had not been extended as of December 31, 2013 and no loan remained outstanding as the last loan was already fully paid on its maturity date. The maturity date of the overdraft credit facility owned by CMSS was extended up to June 11, 2017. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan pihak-pihak berelasi; ii piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, CMSS, dan CSAN Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh CMSS atas nama Perusahaan. The loans are collateralized by: i land properties and buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty and Mrs. Lily Suryana Setiawan related parties; ii trade receivables and inventories owned by the Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and iii the unlimited corporate guarantees issued by CMSS on behalf of the Company. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. The loan bore interest at the annual rates ranging from 9.75 to 10.75 and at 10.75 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp16.021.454 2015: Rp23.218.916. As of December 31, 2016, the unused bank overdraft credit facility amounted to Rp16,021,454 2015: Rp23,218,916.