Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
117
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN
PERIKATAN lanjutan
30. AGREEMENTS AND
COMMITMENTS continued
e. Pada bulan Juni 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian utang piutang dengan CMSS dan MBI,
dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman kepada CMSS dan MBI untuk keperluan
modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp54.750.000. Pinjaman tersebut akan jatuh
tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sesuai suku
bunga pasar. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.
Pendapatan bunga
yang diterima
oleh Perusahaan dan beban bunga yang dibayar oleh
CMSS dan MBI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp442.924 2015: Rp490.760 telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.
e. In June 2008, the Company entered into a Payable and Receivable Agreement with
CMSS and MBI, whereby the Company agreed to provide loans to CMSS and MBI for
working capital for maximum amounts totaling Rp54,750,000. The maturity date of the loans
was on December 31, 2017. The loans bore interest at market interest rate. The loan has
been paid at its maturity date.
The interest income received by the Company and the interest expense paid by
CMSS and MBI for the year ended December 31, 2016 amounting to Rp442,924
2015: Rp490,766 have been eliminated in the consolidated financial statements.
f. Pada bulan Desember 2008, Perusahaan
mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Buanatata Adisentosa pemegang saham
sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menyewa sebuah gudang dengan jangka waktu
sewa lima tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009 dengan harga sewa Rp3.750.000. Periode
sewa tersebut telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir tanggal 13 Desember
2016, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan harga sewa Rp4.060.800. Biaya
sewa sebesar Rp1.466.400 dan Rp1.466.400 telah dibebankan masing-masing ke operasi
tahun 2016 dan 2015 Catatan 8c. f. In December 2008, the Company entered into
a rental agreement with PT Buanatata Adisentosa
stockholder covering
a warehouse for a period of five years starting
from January 1, 2009, with rentals totaling Rp3,750,000. The rental period was further
extended with the latest extention at December 13, 2016 to December 31, 2018,
with rentals totaling Rp4,060,800. The rental expense amounting to Rp1,466,400 and
Rp1,466,400 in 2016 and 2015, respectively, was charged to operations Note 8c.
g. Pada bulan November 2008, CAS memperoleh beberapa fasilitas bank garansi Catatan 30b
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp2.175.000 dan Rp400.000 masing-masing diperoleh dari
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Maybank dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Ekonomi
sehubungan dengan kewajiban CAS kepada PT Mulia Industrindo Tbk dan PT American
Standard Indonesia pemasok. Pada tahun 2015, pagu untuk bank garansi ditingkatkan menjadi
masing-masing Rp13.700.000 dan Rp5.000.000 untuk Maybank dan Ekonomi. Untuk memperoleh
fasilitas bank garansi dari Maybank tersebut, CAS harus membuka deposito dengan jumlah yang
sama dengan keseluruhan nilai fasilitas bank garansi tersebut, yang dicatat sebagai bagian dari
“Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya” dalam laporan
posisi keuangan
konsolidasian Catatan 13. Fasilitas bank garansi dari Maybank
dan Ekonomi tersebut masing-masing tersedia sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 dan
30 Juni 2017. g. In November 2008, CAS obtained bank
guarantee facilities Note 30b totaling Rp2,175,000 and Rp400,000 from PT Bank
Maybank Indonesia Tbk Maybank and PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Ekonomi,
respectively, in connection with CAS’s liability to PT Mulia Industrindo Tbk and PT American
Standard Indonesia suppliers. In 2015, plafond credit is increased to Rp13,700,000
and Rp5,000,000 respectively for Maybank and Ekonomi. To obtain the facility from
Maybank, CAS opened time deposits in the same amount with the amount of the facility,
which is presented as part of “Other Non- current Financial Assets” in the consolidated
statement of financial position Note 13. The bank guarantee facilities from Maybank and
Ekonomi are available up to January 27, 2018 and June 30, 2017, respectively.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
118
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN
PERIKATAN lanjutan
30. AGREEMENTS AND
COMMITMENTS continued
h. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 22 dari Arnasya A. Pattinama, S.H.,
Perusahaan dan BCA setuju untuk merubah perjanjian kredit dimana dalam perubahan
tersebut, BCA menyetujui perpanjangan fasilitas Bank
Garansi sebesar
Rp25.000.000 Catatan 14b.3. Pada tanggal 29 September
2014, berdasarkan akta notaris No. 34 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk
memberikan tambahan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp20.000.000. Fasilitas tersebut tersedia
sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank
Garansi
yang belum
terpakai sebesar
Rp22.188.000. h. On July 27, 2012, based on notarial deed
No. 22 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company and BCA agreed to amend their
credit agreement, wherein BCA agreed to extend the Bank Guarantee facility amounting
to Rp25,000,000 Note 14b.3 provided to the Company. On September 29, 2014, based on
notarial deed No. 34 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide additional Bank
Guarantee
Facility amounting
to Rp20,000,000. This facility is available up to
June 11, 2017. As of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee facility amounted to
Rp22,188,000.
i. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta
notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan fasilitas bank
garansi Catatan 14a.3 dan 14b.5 sebesar Rp5.000.000 kepada CSAN yang digunakan
untuk menjamin pembayaran kepada pemasok. Pada tanggal 4 September 2015, berdasarkan
akta notaris No. 7 dari Arnasya A. Pattinama, S.H.,
pagu kredit
ditingkatkan menjadi
Rp70.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal
31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi yang belum terpakai sebesar Rp22.900.000.
i. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA
agreed to provide Bank Guarantee Notes 14a.3 and 14b.5 facility amounting to
Rp5,000,000 to CSAN, which will be used to guarantee the payment to suppliers. On
September 4, 2015, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., plafond
credit was increased to Rp70,000,000 with availability period up to June 11, 2017. As
of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee
facility amounted
to Rp22,900,000.
j. Pada tanggal 22 September 2014, CMSS
memperoleh fasilitas bank garansi, omnibus LC dan forward line dengan jumlah masing-masing
sebesar Rp8.000.000,
US8.000.000 dan
US8.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk yang masing-masing akan digunakan untuk
counter-guarantee, impor barang, dan hedging. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal
11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi, omnibus LC dan forward
line yang belum terpakai masing-masing sebesar Rp4.508.125, US1,604,760 dan US8,000,000.
j. On September 22, 2014, CMSS obtained bank guarantee, omnibus LC and forward
line facilities amounting to Rp8,000,000, US8,000,000
and US8,000,000,
respectively, from PT Bank Central Asia Tbk, which are intended to be used for counter-
guarantee, the importation of goods, and in hedging, respectively. These facilities are
available
up to
June 11,
2017. As of December 31, 2016, the unused Bank
Guarantee, omnibus LC and forward line facilities
amounted to
Rp4,508,125, US1,604,760 and US8,000,000.