Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
73
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Danamon Indonesia Tbk “Danamon” PT Bank Danamon Indonesia Tbk “Danamon”
a. Perusahaan mendapat fasilitas kredit rekening koran Catatan 19 dengan pagu kredit sebesar
Rp5.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja. Pada tahun 2012, Perusahaan dan
Danamon setuju untuk mengubah fasilitas kredit berjangka Catatan 19 menjadi fasilitas kredit
rekening koran, sehingga total pagu fasilitas kredit rekening koran menjadi Rp10.000.000.
Jatuh tempo fasilitas rekening koran ini adalah tanggal 13 Agustus 2013, yang kemudian
diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 dengan persetujuan Danamon. Pinjaman
tersebut dijamin dengan piutang usaha dan tanah milik Perusahaan Catatan 6 dan 12. Pinjaman
tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 10,15
sampai dengan 10,75 dan sebesar 10,75 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit
rekening koran yang belum digunakan sebesar Rp9.745.895 2015: Rp9.934.987.
a. The Company obtained a bank overdraft credit facility Note 19 with maximum amount of
Rp5,000,000 for
use in
financing the
Company’s working capital. In 2012, the Company and Danamon agreed to amend the
time loan credit facility Note 19 to become an overdraft credit facility, thus the maximum
amount of the bank overdraft credit facility was amended to become Rp10,000,000. The
maturity date of this loan was on August 13, 2013. At its maturity date, the bank overdraft
facility was extended further to August 13, 2017. The loan is collateralized by the
Company’s trade receivables and land Notes 6 and 12. This loan bore interest at the annual
rates ranging from 10.15 to 10.75 and at 10.75
for the
years ended
December 31, 2016 and 2015, respectively. As of December 31, 2016, the unused bank
overdraft credit
facility amounted
to Rp9,745,895 2015: Rp9,934,987.
Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman,
Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
Under the terms of the loan agreement, the Company is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016, all of these
financial ratios have been met.
b. Pada tanggal 8 November 2016, CSAN mendapat fasilitas kredit rekening koran dengan
pagu kredit
sebesar Rp49.000.000
yang digunakan sebagai modal kerja. Jatuh tempo
fasilitas rekening koran ini adalah tanggal 13 Agustus 2017. Pinjaman tersebut dijamin
dengan persediaan, tanah dan bangunan milik CSAN Catatan 9 dan 12. Pinjaman tersebut
dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 10,15 sampai
dengan 10,75 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pada tanggal
31 Desember 2016, fasilitas kredit rekening koran yang belum digunakan sebesar Rp38.730.016.
b. On November 8, 2016, CSAN obtained a bank overdraft credit facility with maximum amount
of Rp49,000,000 for use in working capital. The maturity date of this loan was on
August 13, 2017. The loan is collateralized by inventories, land and building owned by CSAN
Notes 9 and 12. This loan bore interest at the annual rates ranging from 10.15 to 10.75
for the year ended December 31, 2016. As of December 31, 2016, the unused bank
overdraft
credit facility
amounted to
Rp38,730,016. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CSAN
diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.
Pada tanggal 31 Desember 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
Under the terms of the loan agreement, CSAN is required to comply with certain conditions, such as
to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2016, all of these financial ratios
have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
74
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
