PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERIKATAN lanjutan

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 123

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued

c. Risiko likuiditas c. Liquidity risk Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. Grup secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menilai kondisi pada pasar keuangan dalam mencari kesempatan untuk mengejar inisiatif penggalangan dana. Inisiatif-inisiatif ini termasuk utang bank dan pinjaman dan penerbitan saham di pasar modal. The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These initiatives may include bank loans and borrowings and additional equity market issues. Tabel dibawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual semula yang tidak didiskontokan. The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities based on original contractual undiscounted amounts to be paid. Kurang dari Below Lebih dariOver Total 1 tahunyear 1-2 tahunyears 2-3 tahunyears 3-5 tahunyears 5 tahunyears Total Utang bank jangka pendek dan pinjaman lainnya - neto Short-term bank loans and other borrowing - net 702.965.334 - - - - 702.965.334 Utang usahaTrade payables 1.635.060.716 - - - - 1.635.060.716 Utang lain-lainOther payables 47.014.418 - - - - 47.014.418 Beban akrualAccrued expenses 39.954.223 - - - - 39.954.223 Liabilitas jangka panjangLong-term debts: Utang bank dan pinjaman lainnya - neto Bank loans and other borrowing - net 76.563.571 68.168.822 41.046.044 88.492.232 6.006.253 280.276.922 Utang sewa pembiayaanObligations under finance lease 613.144 - - - - 613.144 TotalTotal 2.502.171.406 68.168.822 41.046.044 88.492.232 6.006.253 2.705.884.757 d. Risiko mata uang asing d. Foreign currency risk Mata uang pelaporan Grup adalah rupiah. Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, penjualan dan pembelian dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing terutama dolar AS seperti yang dikutip dari pasar internasional. Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing, namun Grup memiliki fasilitas dari bank tertentu untuk mengadakan transaksi lindung nilai. The Group’s reporting currency is the rupiah. The Group faces foreign exchange risk as its borrowings, sales and purchases are either denominated in U.S dollar or whose price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies mainly U.S. dollar as quoted in the international markets. The Group does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure, but it has a facility from a certain bank to enter into hedging transaction.