CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 586 16. PENYERTAAN SAHAM lanjutan
b. Klasifikasi penyertaan saham berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia:
2012 2011
Lancar 6.234
7.147 Diragukan
1.060 124
Macet 56
56 Jumlah
7.350 7.327
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 3.044
829
4.306 6.498
c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham:
2012 2011
Saldo awal tahun 829
1.285 Penyisihan selama tahun berjalan Catatan 43
2.237 850
Lain-lain 22
1.306
Saldo akhir tahun 3.044
829
Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham telah memadai.
17. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED
Akun ini terdiri dari investasi pemegang polis dan liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit- linked Anak Perusahaan yang ditempatkan pada investasi unit-linked, dengan rincian sebagai berikut:
2012 2011
Non-syariah 10.282.995
8.405.310 Syariah
751.244 638.956
11.034.239 9.044.266
Rincian dari investasi unit-linked non-syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:
2012 2011
Dynamic Money 6.122.382
5.661.420 Progressive Money
2.150.890 2.126.169
Attractive Money 1.409.386
409.248 Excellent Equity
382.341 86.755
Secure Money 86.409
78.096 Active Money
77.715 24.262
Fixed Money 46.360
11.918 Money Market
7.512 7.442
10.282.995 8.405.310
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 587 17. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA
KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan
Dana pemegang polis-non syariah yang ditempatkan sebagai deposit wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp177.548 dan Rp177.500.
Termasuk di dalam investasi pemegang unit-link adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD3.503.323 dan
USD3.315.060.
Dynamic Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis.
Progressive Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif.
Attractive Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif.
Excellent Equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar
20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity 2011: Reksa Dana Mandiri Investa Ekuitas Dinamis.
Secure Money Secure Money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar
investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana dalam
mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Investa
Dana Dollar Mandiri.
Active Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif 2011: Reksa Dana Mandiri Investa Aktif.
Fixed Money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada Obligasi Pemerintah
Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 588 17. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA
KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan
Money Market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi
deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang.
Rincian dari investasi unit-linked syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:
2012 2011
Attractive Money Syariah 649.302
567.787 Active Money Syariah
71.487 58.440
Advanced Commodity Syariah 28.549
12.729 Amanah Equity Syariah
1.906 -
751.244 638.956
Dana peserta polis-syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp15.235 dan Rp14.430.
Attractive Money Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif.
Active Money Syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan
obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif.
Advanced Commodity Syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor
komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah
Plus.
Amanah Equity Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah.
18. BIAYA DIBAYAR DIMUKA
2012 2011
- Sewa dibayar dimuka
737.746 616.183
- Biaya pemeliharaan gedung
410.197 368.475
- Lainnya
287.814 420.100
1.435.757 1.404.758
Sewa dibayar dimuka terutama merupakan sewa atas bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang Grup di seluruh Indonesia.
