Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
509
Financial H ighlights
M anagement R
epor t
C ompan
y P rofile
G ood C
or porat
e G
o ver
nance Suppor
ting Business Func
tion
C or
porat e S
ocial R
esponsibilit y
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016 M
anagement Discussion and Analysis of C
ompan y’s P
er for
mance
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016
DraftMarch 10, 2017 parafsign:
000 --
-- --
000 029
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000
500 650
150 979
00 00
na it
osito ts
000 000
000
00
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
58
parafsign: Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 392008
tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 731992 dan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 424KMK.062003 pasal 36 ayat 1, jumlah dana jaminan adalah sebesar 20 dari modal setor
minimum yang dipersyaratkan ditambah 1 dari premi neto yang selanjutnya diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan No.158PMK.0102008 tanggal 28 Oktober 2008 dimana dana jaminan bagi
perusahaan asuransi kerugian adalah jumlah yang lebih besar antara 20 dari modal sendiri yang
dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1 dari premi neto dengan 0,25 dari premi reasuransi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53PMK.0102012 tanggal 3 April
2012 yang berlaku 1 Januari 2013, surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.424KMK.0612003 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 158PMK.0102008 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Dana jaminan bagi perusahaan asuransi kerugian berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53PMK.0102012 adalah jumlah yang lebih
besar antara 20 dari modal sendiri minimum dan hasil penjumlahan 1 dari premi bruto dengan
0,25 dan premi reasuransi. Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai besaran dana
jaminan tersebut diatas. In accordance with Government Regulation
No. 392008 regarding the second amendment of Government Regulation No. 731992, and article 36,
paragraph 1 of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424KMK.062003,
the required total guarantee fund is equivalent to 20 of the minimum required paid-up capital stock
plus 1 of the net premium earned. The regulation has been amended through Regulation of Minister
of Finance No. 158PMK.0102008 dated October 28, 2008, stating that the guarantee fund is
equivalent to 20 of required capital or 1 of net premium plus 0.25 of reinsurance premium
whichever is higher. Based on Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.
53PMK.0102012 dated April 3, 2012 which is applicable starting January 1, 2013, the Decree of
the Minister of Finance No. 424KMK.062003 and No. 158PMK.010.2008 are revoked and invalid.
The guarantee fund based on Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No. 53PMK.0102012 is equivalent to 20 of minimum capital or 1 of net premium plus 0.25
of reinsurance premium which ever is higher. The Companys total guarantee fund is already in
compliance with such statutory requirements.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11PMK.0102011 tanggal 12 Januari 2011
tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, jumlah
dana jaminan paling rendah 20 dari modal kerja minimum yang dipersyaratkan dan wajib
disesuaikan dengan perkembangan volume usaha unit syariah dengan ketentuan sebesar 1 dari
kontribusi neto dan 0,25 dari kontribusi reasuransi keluar. Perusahaan telah memenuhi ketentuan
mengenai besaran dana jaminan tersebut di atas. In accordance with Minister of Finance Regulation
No. 11PMK.0102011 dated January 12, 2011 regarding the financial well-being for insurance and
reinsurance with Sharia principles, the required total guarantee fund is minimum of 20 of the minimum
required working capital required and adjusted with Sharia business unit growth of 1 of the net
contributions and 0.25 of outward reinsurance contributions. The Companys total guarantee fund
is already in compliance with such statutory requirements.
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
510
Ik htisar K
euangan
Laporan M anajemen
Pr ofil P
erusahaan
Tata k elola perusahaan
Fungsi P enunjang
Bisnis
Tanggung Ja wab S
osial Perusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
Analisa dan P embahasan M
anajamen
atas K inerja P
erusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
59
parafsign:
b. Efek Utang-Tersedia Untuk Dijual
b. Debt Securities-Available for Sale
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rupiah
Indonesian Rupiah
Pihak Berelasi
Related Parties
Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A
14 DesemberDecember 2018 idAA-
13,000,000 13,006,500
6,500 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
21 JuniJune 2017 idAA
10,100,000 10,107,000
7,000 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I
Tahun 2013 Seri S Seri C 27 SeptemberSeptember 2017
idAA 10,000,000
10,260,000 260,000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 seri A
10 DesemberDecember 2018 idAAA
10,000,000 10,010,000
10,000 Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia
Tahap I Tahun 2013 5 JuliJuly 2018
idA 10,000,000
10,035,000 35,000
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A 12 JanuariJanuary 2017
idAAA 7,397,267
7,022,400 374,867
Obligasi Telkom II 2010 Seri B 6 JuliJuly 2020
idAAA 7,000,000
7,368,900 368,900
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015
24 FebruariFebruary 2020 idA
3,000,000 3,070,500
70,500 Obligasi Bank BTN XIV tahun 2010
11 JuniJune 2020 idAA
5,000,000 5,240,500
240,500 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II
Tahun 2015 Seri B 07 Mei May 2018
idAA- 3,000,000
3,016,050 16,050
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
19 SeptemberSeptember 2019 idAA
5,000,000 5,205,000
205,000 Obligasi Pemerintah - FR 0044
15 SeptemberSeptember 2024 -
4,885,000 5,570,000
685,000 Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-102010
12 OktoberOctober 2020 idAA
4,000,000 4,016,000
16,000 Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun
2015 Seri A 22 JuniJune 2022
idAAA 6,500,000
6,968,000 468,000
Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C
3 Juli July 2020 idAAA
3,000,000 3,075,600
75,600 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I
Tahun 2015 Seri A 8 Juli July 2018
idAA 9,000,000
9,173,700 173,700
Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B
16 OktoberOctober 2020 idA
2,000,000 2,019,800
19,800 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II
Tahun 2013 27 MaretMarch 2023
idAA 3,000,000
2,940,300 59,700
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 8 JuliJuly 2017
idAA+ 3,000,000
3,025,500 25,500
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014
18 NovemberNovember 2017 idA
3,000,000 3,052,500
52,500 Obligasi Pemerintah - FR 0070
15 Maret March 2024 -
4,975,000 5,097,500
122,500 Obligasi I Permodalan Nasional Madani Tahun
2012 12 OktoberOctober 2017
idA 2,000,000
2,011,000 11,000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
19 MaretMarch 2018 idA
2,000,000 1,965,400
34,600 Obligasi I PT Perkebunan Nusantara X Tahun
2013 5 JuliJuly 2018
idA 2,000,000
1,964,000 36,000
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
11 JuliJuly 2017 idAA+
2,000,000 2,000,000
-- Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II
Tahun 2016 Seri B 4 FebruariFebruary 2019
idAAA 4,000,000
4,078,000 78,000
Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027
- 14,803,786
17,264,250 2,460,464
Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022
- 9,970,000
11,175,000 1,205,000
Obligasi Pemerintah - FR0072 15 MeiMay 2036
- 9,800,000
10,000,000 200,000
Obligasi Pemerintah - FR0059 15 MeiMay 2027
- 44,688,000
43,125,000 1,563,000
Obligasi Pemerintah - FR0061 15 MeiMay 2022
- 24,230,000
24,950,000 720,000
Obligasi Pemerintah - FR0068 15 MaretMarch 2034
- 21,200,000
20,400,000 800,000
Obligasi Pemerintah - FR0058 15 JuniJune 2032
- 21,200,000
20,138,000 1,062,000
Obligasi Pemerintah - FR0063 15 MeiMay 2023
- 23,392,500
22,312,500 1,080,000
Obligasi Pemerintah - FR0066 15 MeiMay 2018
- 19,660,000
19,660,000 --
Pihak Ketiga
Third Parties
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012 09 MeiMay 2019
idAA- 1,000,000
969,200 30,800
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Seri B
10 FebruariFebruary 2017 idAAA
5,000,000 5,012,500
12,500 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun
2015 18 MaretMarch 2020
idAA- 3,000,000
3,015,000 15,000
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015
24 April April 2018 idA
3,000,000 3,015,600
15,600 Obligasi Bank BJB VII Th 2011 Seri C
9 FebruariFebruary 2018 idAA-
5,000,000 5,110,000
110,000
2016
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
511
Financial H ighlights
M anagement R
epor t
C ompan
y P rofile
G ood C
or porat
e G
o ver
nance Suppor
ting Business Func
tion
C or
porat e S
ocial R
esponsibilit y
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016 M
anagement Discussion and Analysis of C
ompan y’s P
er for
mance
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016
DraftMarch 10, 2017 parafsign:
ale
ng isasi
ahun ahap I
ahun 67
900 500
ahap II ahap II
000 ahun
015 500
ahap I 500
ahun ahun
464 000
000 00
000 00
00 00
-- 00
ahap II ahun
000
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
60
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
2016
Obligasi Subordinasi Permata II Th 2011 28 JuniJune 2018
idAA+ 5,000,000
5,050,000 50,000
Obligasi Berkelanjutan Sumber Alfaria Trijaya Thp II 2015 Seri A
08 Mei May 2018 idAA+
2,000,000 2,000,000
-- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A
27 JuniJune 2019 idAAA
5,000,000 4,958,500
41,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga
Tahap II Tahun 2013 Seri C 20 NovemberNovember 2018
idAAA 5,000,000
5,102,500 102,500
Obligasi TPS Food I Tahun 2013 5 AprilApril 2018
idA- 5,000,000
5,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon AgungTahap II 2014
10 OktoberOctober 2017 idA+
5,000,000 5,192,500
192,500 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap V Tahun 2015 Seri B 2 Juli July 2018
idAAA 5,000,000
5,025,000 25,000
Obligasi FIF II Thp II 2015 seri B 11 September September 2018
idAAA 5,000,000
5,085,000 85,000
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I 2012 Seri C
21 FebruariFebruary 2017 idAAA
3,000,000 3,015,300
15,300 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun
2012 31 MeiMay 2017
idAA+ 3,000,000
3,002,100 2,100
Obligasi Berkelanjutan I Smart Tahap I Tahun 2012 Seri A
3 JuliJuly 2017 idAA
3,000,000 3,000,600
600 Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
15 AgustusAugust 2017 idA
3,000,000 3,004,800
4,800 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro
Land Tahap I Tahun 2013 27 JuniJune 2018
idA 3,000,000
3,004,800 4,800
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Finansial Service Tahun 2014 Seri B
13 FebruariFebruary 2017 idAA+
3,000,000 3,012,000
12,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa
Tahap II Tahun 2014 Seri A 20 FebruariFebruary 2017
idAA- 3,000,000
3,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I FIF Indonesia Tahap III Tahun 2014 Seri B
14 MaretMarch 2017 idAAA
3,000,000 3,018,900
18,900 Obligasi I Ciputra Residence th 2014 seri A
2 AprilApril 2017 idA-
3,000,000 3,015,600
15,600 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance
Tahap IV th 2014 seri B 22 AprilApril 2017
idA 3,000,000
3,024,416 24,416
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
13 JuniJune 2019 idAA+
3,000,000 3,073,500
73,500 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro
Land Tahap III Tahun 2014 19 DesemberDecember 2019
idA 3,000,000
2,908,500 91,500
Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015
18 DesemberDecember 2020 idAA
1,000,000 1,043,000
43,000 Obligasi Berkelanjutan Ind Eximbank I Tahap I
Seri C Thn 2011 20 DesemberDecember 2018
idAAA 2,000,000
2,030,000 30,000
Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I 2012 12 JanuariJanuary 2017
idA+ 2,000,000
2,000,800 800
Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap I Tahun 2013
11 JuniJune 2018 idAA-
2,000,000 2,000,400
400 Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai
Tahap II Tahun 2013 5 JuniJune 2018
idAA- 2,000,000
1,960,400 39,600
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri C
7 MaretMarch 2017 idA+
2,000,000 1,991,400
8,600 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap III th 2014 seri B 4 AprilApril 2017
idAAA 2,000,000
2,000,400 400
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014
19 SeptemberSeptember 2017 idAA-
2,000,000 2,020,400
20,400 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga
Tahap I Tahun 2012 Seri B 30 OktoberOctober 2017
idAAA 1,000,000
999,300 700
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016
7 JanuariJanuary 2018 idAAA
5,000,000 5,060,500
60,500 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2016 Seri A 01 JuniJune 2019
idAA+ 2,000,000
2,008,000 8,000
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 30 JuniJune 2021
idAAA 3,000,000
3,030,600 30,600
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B
30 SeptemberSeptember 2023 idAAA
4,000,000 3,800,000
200,000
Total 447,801,553
450,885,416 3,083,863