Investasi Investments Berdasarkan Mata Uang: By Currencies:

Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 514 Ik htisar K euangan Laporan M anajemen Pr ofil P erusahaan Tata k elola perusahaan Fungsi P enunjang Bisnis Tanggung Ja wab S osial Perusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 Analisa dan P embahasan M anajamen atas K inerja P erusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 63 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp 2015 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap III th 2014 seri B 4 AprilApril 2017 idAAA 2,000,000 2,040,000 40,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 19 SeptemberSeptember 2017 idAA- 2,000,000 1,995,800 4,200 Obligasi Fast Food Indonesia I Th 2011 6 OktoberOctober 2016 idAA 1,000,000 999,600 400 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Seri B 30 OktoberOctober 2017 idAAA 1,000,000 971,500 28,500 Obligasi Toyota Astra Finansial Service III Tahun 2013 Seri B 17 MeiMay 2016 idAA+ 1,000,000 992,500 7,500 Obligasi Bank Sumut III Th 2011 5 JuliJuly 2016 idA+ 1,000,000 1,009,000 9,000 Total 368,331,057 363,026,028 5,305,029 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 efek utang yang menjadi dana jaminan adalah sebagai berikut: As of December 31, 2016 and 2015, debt securities that are part of the required guarantee fund are as follows: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027 - 14,803,786 17,264,250 2,460,464 Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022 - 9,970,000 11,175,000 1,205,000 Sub Jumlah Sub Total 24,773,786 28,439,250 3,665,464 2016 Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027 - 14,803,786 16,318,350 1,514,564 Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022 - 9,970,000 10,730,000 760,000 Sub Jumlah Sub Total 24,773,786 27,048,350 2,274,564 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 392008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 731992 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424KMK.062003 pasal 36 ayat 1, jumlah dana jaminan adalah sebesar 20 dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah 1 dari premi neto yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.158PMK.0102008 tanggal 28 Oktober 2008 dimana dana jaminan bagi perusahaan asuransi kerugian adalah jumlah yang lebih besar antara 20 dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1 dari premi neto dengan 0,25 dari premi reasuransi. In accordance with Government Regulation No. 392008 regarding the second amendment of Government Regulation No. 731992, and article 36, paragraph 1 of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424KMK.062003, the required total guarantee fund is equivalent to 20 of the minimum required paid-up capital stock plus 1 of the net premium earned. The regulation has been amended through Regulation of Minister of Finance No. 158PMK.0102008 dated October 28, 2008, stating that the guarantee fund is equivalent to 20 of required capital or 1 of net premium plus 0.25 of reinsurance premium whichever is higher. Based on Regulation of