Unit Penyertaan Reksadana-Diperdagangkan Mutual Funds-Trading

Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 524 Ik htisar K euangan Laporan M anajemen Pr ofil P erusahaan Tata k elola perusahaan Fungsi P enunjang Bisnis Tanggung Ja wab S osial Perusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 Analisa dan P embahasan M anajamen atas K inerja P erusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 73 parafsign: Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi adalah sebagai berikut: Reconciliations of the carrying amount of investment properties are as follows: Akumulasi Penyusutan Biaya Perolehan Accumulated At Cost Depreciation Rp Rp Saldo awal tahun 65,020,937 39,924,472 Balance at the beginning of the year Penambahan dan pembelian -- -- Additions from purchasing Penyusutan tahun berjalan -- 4,926,688 Depreciation during the year Saldo akhir tahun 65,020,937 44,851,160 Balance at the end of the year Nilai Buku 20,169,777 Net Book Value 2016 Akumulasi Penyusutan Biaya Perolehan Accumulated At Cost Depreciation Rp Rp Saldo awal tahun 64,514,291 34,969,943 Balance at the beginning of the year Penambahan dan pembelian 506,646 -- Additions from purchasing Penyusutan tahun berjalan -- 4,954,529 Depreciation during the year Saldo akhir tahun 65,020,937 39,924,472 Balance at the end of the year Nilai Buku 25,096,465 Net Book Value 2015 Penilaian properti investasi yang dimiliki MCP, terakhir dilakukan pada tanggal 3 Maret 2015 oleh KKJP Irfan dan Rekan dan telah menerbitkan Laporan Penilaian Properti yang memberikan pendapat bahwa nilai pasar dari properti yang dimiliki perusahaan adalah senilai Rp53.800.000. The last valuation of investment properties held by MCP performed on March 3, 2015 by KKJP Irfan and Partners and has published a Property Assessment Report which expresses the opinion that the market value of the property owned by the company is valued at Rp53,800,000. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 properti investasi telah diasuransikan kepada Perusahaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp118.675.100 dan Rp129.913.800. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset dipertanggungkan. As of December 31, 2016 and 2015, all property and equipment, except for land, are insured to the Company for a total coverage of Rp118,675,100 and Rp129.913.800. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. Pendapatan properti investasi - neto sebesar Rp2.889.166 dan Rp450.829 masing-masing diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama tahun 2016 dan 2015 sebagai Hasil beban lain-lain bersih. Rental income and expenses related to investment properties - net amounting to Rp2,889,166 and Rp450,829 in 2016 and 2015, respectively, are included as part of Other income expense. Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 525 Financial H ighlights M anagement R epor t C ompan y P rofile G ood C or porat e G o ver nance Suppor ting Business Func tion C or porat e S ocial R esponsibilit y C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 M anagement Discussion and Analysis of C ompan y’s P er for mance C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 DraftMarch 10, 2017 parafsign: tasi nt MCP, by properti d esar ent PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 74 parafsign: 13. Aset Lain-lain 13. Other Assets 2016 2015 Rp Rp Pinjaman karyawan 19,969,622 16,921,964 Loans to employees Klaim Recovery 17,974,894 20,924,541 Claim Recovery Uang muka sewa gedung 14,355,793 7,069,846 Prepaid rent Persediaan Alat Tulis Kantor 1,901,838 2,372,073 Office Suplies Lainnya 194,613,626 8,338,188 Others Total 248,815,773 55,626,612 Total Pinjaman karyawan merupakan pinjaman multiguna yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga sebesar 5,25 di tahun 2016 dan 8,5 - 9,0 di tahun 2015. Loans to employees represent multi-purpose loans granted to employees with interest amounted to 5.25 in 2016 and 8.5 - 9.0 in 2015. 14. Utang Klaim 14. Claims Payable Merupakan utang atas klaim yang disetujui yaitu berdasarkan Laporan Definite Loss Advice. Rincian utang klaim adalah sebagai berikut: Represents approved claims based on Definite Loss Advice. The details of claims payable are as follows: 2016 2015 Rp Rp Pihak Berelasi Related Parties Catatan Note 33 95,961,384 19,671,776 Pihak Ketiga Third Parties PT Medco EP Indonesia 103,282,279 -- PT Telekomunikasi Selular 37,795,482 1,630,393 HESS Indonesia Pangkah Ltd 21,675,053 -- PT Krakatau Posco 10,622,099 7,438,745 PT Mandiri Tunas Finance 6,138,008 2,967,891 PT Solo Murni 4,780,136 -- PT CIMB Niaga Auto Finance 3,276,430 1,785,571 PT Mandala Multi Finance 1,194,989 -- Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd -- 56,821,646 Petroselat Ltd -- 20,489,217 PT Sele Raya Merangin Dua -- 15,216,809 PT Pelayaran Kanaka Line -- 12,760,981 CNOOC SES Ltd. -- 7,793,596 PT Krakatau Posco -- -- PT Sukses Beton -- 5,775,000 PT Nabatindah Sejahtera -- 3,958,507 Jaminan Kesehatan Menteri -- 3,841,174 Jaminan Kesehatan Utama -- 3,769,500 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang -- 1,438,709 Lainnya Others di bawah below Rp1.000.000 33,778,428 35,924,016 - - Sub Total 222,542,904 181,611,755 Total 318,504,288 201,283,531 Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 526 Ik htisar K euangan Laporan M anajemen Pr ofil P erusahaan Tata k elola perusahaan Fungsi P enunjang Bisnis Tanggung Ja wab S osial Perusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 Analisa dan P embahasan M anajamen atas K inerja P erusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 75 parafsign: Utang klaim berdasarkan jenis asuransi adalah sebagai berikut: Claim payables by classes of businessare as follows: 2016 2015 Rp Rp Minyak dan Gas Oil and Gas 127,890,260 120,155,872 Rangka kapal Marine Hull 18,618,976 18,355,534 Kebakaran Fire 128,563,962 16,960,475 Aneka Various 18,737,157 12,420,321 Kendaraan Bermotor Vehicles 20,097,755 11,708,278 Jaminan Bonding 737,960 10,599,245 Rangka Pesawat Aviation 1,019,757 9,867,744 Rekayasa Engineering 2,216,222 1,156,942 Pengangkutan Cargo 622,239 59,120 Total 318,504,288 201,283,531 Utang klaim berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: Claim payables by currencies are as follows: 2016 2015 Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah 132,639,779 66,509,360 Dollar Amerika Serikat United States Dollar 185,862,699 134,088,275 Malaysia Ringgit Malaysian Ringgit 1,809 1,932 Dollar Singapura Singaporean Dollar -- 683,964 Total 318,504,288 201,283,531 15. Utang Reasuransi 15. Reinsurance Payable a. Berdasarkan Reasuradur: a. By Ceding Company: 2016 2015 Rp Rp Pihak Ketiga Third Parties Marsh Ltd NST 251,524,246 211,737,827 JLT Specialty Ltd 97,081,460 96,940,099 PT Asuransi Astra Buana 77,678,991 -- PT Tugu Pratama Indonesia 77,040,584 48,442,946 Jardine Lloyd Thompson 33,273,782 172,191,561 AON UK Limited 22,052,493 18,457,997 RKH Specialty Asia Pacific Pte Ltd 16,576,367 -- Marsh Singapore Pte Ltd 14,519,861 -- IBS Reinsurance Brokers Singapore Pte. Ltd 14,083,352 14,083,352 PT AON Reinsurance Brokers Indonesia 13,415,274 -- PT Reasuransi Indonesia Utama 10,759,708 -- Marsh Pte Ltd 8,106,207 8,106,207 FEIC Asia Ltd 6,938,595 -- Miler Insurance Service Pte Ltd -- 104,470,386 Lainnya Others di bawah below Rp5.000.000 598,956,414 210,967,172 Total 1,242,007,334 885,397,547