Aset Reasuransi Reinsurance Assets

Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 513 Financial H ighlights M anagement R epor t C ompan y P rofile G ood C or porat e G o ver nance Suppor ting Business Func tion C or porat e S ocial R esponsibilit y C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 M anagement Discussion and Analysis of C ompan y’s P er for mance C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 DraftMarch 10, 2017 parafsign: sasi 000 un 267 200 000 650 000 n un 2015 eri 500 ap I 600 600 500 un un 564 000 721 eri 000 000 500 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 62 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp 2015 Obligasi Berkelanjutan Sumber Alfaria Trijaya Thp II 2015 Seri A 07 Mei May 2018 idAA+ 2,000,000 2,002,000 2,000 Obligasi Berkelanjutan Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri C 11 MeiMay 2016 idA 5,000,000 4,952,500 47,500 Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A 27 JuniJune 2019 idAAA 5,000,000 4,837,500 162,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 Seri B 24 DesemberDecember 2016 idAAA 5,000,000 5,066,500 66,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Seri C 20 NovemberNovember 2018 idAAA 5,000,000 4,725,000 275,000 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 5 AprilApril 2018 idA- 5,000,000 4,877,500 122,500 Obligasi Berkelanjutan I Summarecon AgungTahap II 2014 9 OktoberOctober 2017 idA+ 5,000,000 5,037,500 37,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII I Seri B Thn 2011 6 DesemberDecember 2016 idAAA 4,000,000 3,994,000 6,000 Obligasi Berkelanjutan I ADMF Tahap I Seri C Thn 2011 16 DesemberDecember 2016 idAAA 3,000,000 2,989,500 10,500 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 Seri B 2 Juli July 2018 idAAA 5,000,000 5,001,000 1,000 Obligasi FIF II Thp II 2015 seri B 11 September September 2018 idAAA 5,000,000 5,000,000 -- Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I 2012 Seri C 21 FebruariFebruary 2017 idAAA 3,000,000 2,940,000 60,000 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 31 MeiMay 2017 idAA+ 3,000,000 2,892,606 107,394 Obligasi Berkelanjutan I Smart Tahap I Tahun 2012 Seri A 3 JuliJuly 2017 idAA 3,000,000 3,000,000 -- Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 15 AgustusAugust 2017 idA 3,000,000 2,805,000 195,000 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B 25 NovemberNovember 2016 idAAA 3,000,000 3,015,000 15,000 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Tahap II Tahun 2013 Seri C 19 FebruariFebruary 2016 idA+ 3,000,000 2,996,400 3,600 Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2013 Seri C 1 MaretMarch 2016 idAAA 3,000,000 2,993,100 6,900 Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B 24 OktoberOctober 2016 idAAA 3,000,000 3,046,500 46,500 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 25 JuniJune 2018 idA 3,000,000 2,852,400 147,600 Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Finansial Service Tahun 2014 Seri B 13 FebruariFebruary 2017 idAA+ 3,000,000 3,036,000 36,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Seri A 20 FebruariFebruary 2017 idAA- 3,000,000 3,019,500 19,500 Obligasi Berkelanjutan I FIF Indonesia Tahap III Tahun 2014 Seri B 14 MaretMarch 2017 idAAA 3,000,000 3,000,000 -- Obligasi I Ciputra Residence th 2014 seri A 2 AprilApril 2017 idA- 3,000,000 3,000,000 -- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV th 2014 seri B 22 AprilApril 2017 idA 3,000,000 2,992,500 7,500 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 13 JuniJune 2019 idAA+ 3,000,000 3,021,000 21,000 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 19 DesemberDecember 2019 idA 3,000,000 3,057,000 57,000 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 18 DesemberDecember 2020 idAA 1,000,000 996,243 3,757 Obligasi Berkelanjutan Ind Eximbank I Tahap I Seri C Thn 2011 20 DesemberDecember 2018 idAAA 2,000,000 1,947,000 53,000 Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I 2012 12 JanuariJanuary 2017 idA+ 2,000,000 1,965,000 35,000 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B 11 DesemberDesember 2016 idA 2,000,000 1,996,000 4,000 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance tahap II Tahun 2013 Seri B 8 MeiMay 2016 idA 2,000,000 1,985,400 14,600 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Seri A 5 JuniJune 2016 idAA 2,000,000 1,990,800 9,200 Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap I Tahun 2013 11 JuniJune 2018 idAA- 2,000,000 1,892,000 108,000 Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 5 JuniJune 2018 idAA- 2,000,000 1,883,000 117,000 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri C 7 MaretMarch 2017 idA+ 2,000,000 2,023,400 23,400 Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 514 Ik htisar K euangan Laporan M anajemen Pr ofil P erusahaan Tata k elola perusahaan Fungsi P enunjang Bisnis Tanggung Ja wab S osial Perusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 Analisa dan P embahasan M anajamen atas K inerja P erusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 63 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp 2015 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap III th 2014 seri B 4 AprilApril 2017 idAAA 2,000,000 2,040,000 40,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 19 SeptemberSeptember 2017 idAA- 2,000,000 1,995,800 4,200 Obligasi Fast Food Indonesia I Th 2011 6 OktoberOctober 2016 idAA 1,000,000 999,600 400 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Seri B 30 OktoberOctober 2017 idAAA 1,000,000 971,500 28,500 Obligasi Toyota Astra Finansial Service III Tahun 2013 Seri B 17 MeiMay 2016 idAA+ 1,000,000 992,500 7,500 Obligasi Bank Sumut III Th 2011 5 JuliJuly 2016 idA+ 1,000,000 1,009,000 9,000 Total 368,331,057 363,026,028 5,305,029 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 efek utang yang menjadi dana jaminan adalah sebagai berikut: As of December 31, 2016 and 2015, debt securities that are part of the required guarantee fund are as follows: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027 - 14,803,786 17,264,250 2,460,464 Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022 - 9,970,000 11,175,000 1,205,000 Sub Jumlah Sub Total 24,773,786 28,439,250 3,665,464 2016 Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027 - 14,803,786 16,318,350 1,514,564 Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022 - 9,970,000 10,730,000 760,000 Sub Jumlah Sub Total 24,773,786 27,048,350 2,274,564 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 392008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 731992 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424KMK.062003 pasal 36 ayat 1, jumlah dana jaminan adalah sebesar 20 dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah 1 dari premi neto yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.158PMK.0102008 tanggal 28 Oktober 2008 dimana dana jaminan bagi perusahaan asuransi kerugian adalah jumlah yang lebih besar antara 20 dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1 dari premi neto dengan 0,25 dari premi reasuransi. In accordance with Government Regulation No. 392008 regarding the second amendment of Government Regulation No. 731992, and article 36, paragraph 1 of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424KMK.062003, the required total guarantee fund is equivalent to 20 of the minimum required paid-up capital stock plus 1 of the net premium earned. The regulation has been amended through Regulation of Minister of Finance No. 158PMK.0102008 dated October 28, 2008, stating that the guarantee fund is equivalent to 20 of required capital or 1 of net premium plus 0.25 of reinsurance premium whichever is higher. Based on Regulation of