Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
511
Financial H ighlights
M anagement R
epor t
C ompan
y P rofile
G ood C
or porat
e G
o ver
nance Suppor
ting Business Func
tion
C or
porat e S
ocial R
esponsibilit y
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016 M
anagement Discussion and Analysis of C
ompan y’s P
er for
mance
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016
DraftMarch 10, 2017 parafsign:
ale
ng isasi
ahun ahap I
ahun 67
900 500
ahap II ahap II
000 ahun
015 500
ahap I 500
ahun ahun
464 000
000 00
000 00
00 00
-- 00
ahap II ahun
000
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
60
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
2016
Obligasi Subordinasi Permata II Th 2011 28 JuniJune 2018
idAA+ 5,000,000
5,050,000 50,000
Obligasi Berkelanjutan Sumber Alfaria Trijaya Thp II 2015 Seri A
08 Mei May 2018 idAA+
2,000,000 2,000,000
-- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A
27 JuniJune 2019 idAAA
5,000,000 4,958,500
41,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga
Tahap II Tahun 2013 Seri C 20 NovemberNovember 2018
idAAA 5,000,000
5,102,500 102,500
Obligasi TPS Food I Tahun 2013 5 AprilApril 2018
idA- 5,000,000
5,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon AgungTahap II 2014
10 OktoberOctober 2017 idA+
5,000,000 5,192,500
192,500 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap V Tahun 2015 Seri B 2 Juli July 2018
idAAA 5,000,000
5,025,000 25,000
Obligasi FIF II Thp II 2015 seri B 11 September September 2018
idAAA 5,000,000
5,085,000 85,000
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I 2012 Seri C
21 FebruariFebruary 2017 idAAA
3,000,000 3,015,300
15,300 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun
2012 31 MeiMay 2017
idAA+ 3,000,000
3,002,100 2,100
Obligasi Berkelanjutan I Smart Tahap I Tahun 2012 Seri A
3 JuliJuly 2017 idAA
3,000,000 3,000,600
600 Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
15 AgustusAugust 2017 idA
3,000,000 3,004,800
4,800 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro
Land Tahap I Tahun 2013 27 JuniJune 2018
idA 3,000,000
3,004,800 4,800
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Finansial Service Tahun 2014 Seri B
13 FebruariFebruary 2017 idAA+
3,000,000 3,012,000
12,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa
Tahap II Tahun 2014 Seri A 20 FebruariFebruary 2017
idAA- 3,000,000
3,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I FIF Indonesia Tahap III Tahun 2014 Seri B
14 MaretMarch 2017 idAAA
3,000,000 3,018,900
18,900 Obligasi I Ciputra Residence th 2014 seri A
2 AprilApril 2017 idA-
3,000,000 3,015,600
15,600 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance
Tahap IV th 2014 seri B 22 AprilApril 2017
idA 3,000,000
3,024,416 24,416
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
13 JuniJune 2019 idAA+
3,000,000 3,073,500
73,500 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro
Land Tahap III Tahun 2014 19 DesemberDecember 2019
idA 3,000,000
2,908,500 91,500
Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015
18 DesemberDecember 2020 idAA
1,000,000 1,043,000
43,000 Obligasi Berkelanjutan Ind Eximbank I Tahap I
Seri C Thn 2011 20 DesemberDecember 2018
idAAA 2,000,000
2,030,000 30,000
Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I 2012 12 JanuariJanuary 2017
idA+ 2,000,000
2,000,800 800
Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap I Tahun 2013
11 JuniJune 2018 idAA-
2,000,000 2,000,400
400 Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai
Tahap II Tahun 2013 5 JuniJune 2018
idAA- 2,000,000
1,960,400 39,600
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri C
7 MaretMarch 2017 idA+
2,000,000 1,991,400
8,600 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap III th 2014 seri B 4 AprilApril 2017
idAAA 2,000,000
2,000,400 400
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014
19 SeptemberSeptember 2017 idAA-
2,000,000 2,020,400
20,400 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga
Tahap I Tahun 2012 Seri B 30 OktoberOctober 2017
idAAA 1,000,000
999,300 700
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016
7 JanuariJanuary 2018 idAAA
5,000,000 5,060,500
60,500 Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2016 Seri A 01 JuniJune 2019
idAA+ 2,000,000
2,008,000 8,000
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 30 JuniJune 2021
idAAA 3,000,000
3,030,600 30,600
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B
30 SeptemberSeptember 2023 idAAA
4,000,000 3,800,000
200,000
Total 447,801,553
450,885,416 3,083,863
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
512
Ik htisar K
euangan
Laporan M anajemen
Pr ofil P
erusahaan
Tata k elola perusahaan
Fungsi P enunjang
Bisnis
Tanggung Ja wab S
osial Perusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
Analisa dan P embahasan M
anajamen
atas K inerja P
erusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
61
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rupiah Indonesian Rupiah Pihak Berelasi Related Parties
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A 21 JuniJune 2006
idAAA 23,620,000
20,544,000 3,076,000
Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
11 DesemberDesember 2016 idAA+
15,000,000 15,342,000
342,000 Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun
2011 Seri A 14 DesemberDecember 2018
idAA- 13,000,000
11,836,500 1,163,500
Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 6 JuliJuly 2016
idAA 10,515,000
10,220,000 295,000
Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 21 JuniJune 2017
idAA 10,100,000
9,985,000 115,000
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Seri C
26 SeptemberSeptember 2017 idAA
10,000,000 9,788,000
212,000 Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun
2013 seri A 10 DesemberDecember 2018
idAAA 10,000,000
9,900,000 100,000
Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013
5 JuliJuly 2018 idA
10,000,000 9,202,000
798,000 Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A
12 JanuariJanuary 2017 idAAA
7,397,267 7,196,000
201,267 Obligasi Telkom II 2010 Seri B
6 JuliJuly 2020 idAAA
7,000,000 7,032,200
32,200 Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015
24 FebruariFebruary 2020 idA
3,000,000 3,000,600
600 Obligasi Bank BTN XIV tahun 2010
11 JuniJune 2020 idAA
5,000,000 4,805,000
195,000 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II
Tahun 2015 Seri B 08 Mei May 2018
idAA- 3,000,000
2,934,600 65,400
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
19 SeptemberSeptember 2019 idAA
5,000,000 5,062,500
62,500 Obligasi Pemerintah - FR 0044
15 SeptemberSeptember 2024 -
4,885,000 5,306,650
421,650 Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-102010
12 OktoberOctober 2020 idAA
4,000,000 3,700,000
300,000 Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun
2015 Seri A 22 JuniJune 2022
idAAA 6,500,000
6,617,000 117,000
Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C
3 Juli July 2020 idAAA
3,000,000 3,007,500
7,500 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I
Tahun 2015 Seri A 9 Juli July 2018
idAA 9,000,000
8,808,300 191,700
Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B
16 OktoberOctober 2020 idA
2,000,000 2,029,000
29,000 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II
Tahun 2013 27 MaretMarch
idAA 3,000,000
2,733,000 267,000
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 7 JuliJuly 2017
idAA+ 3,000,000
3,004,500 4,500
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014
18 NovemberNovember 2017 idA
3,000,000 3,067,200
67,200 Pegadaian XI Tahun 2006 seri A
23 MeiMay 2016 idAA+
2,018,400 2,036,000
17,600 Obligasi Danareksa V Th 2010 Seri B
11 JanuariJanuary 2016 idA
2,000,000 2,000,600
600 Obligasi Pemerintah - FR 0070
15 Maret March 2024 -
4,975,000 4,867,500
107,500 Obligasi I Permodalan Nasional Madani Tahun
2012 12 OktoberOctober 2017
idA 2,000,000
1,946,400 53,600
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 19 MaretMarch 2018
idA 2,000,000
2,000,000 --
Obligasi I PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2013
5 JuliJuly 2018 idA
2,000,000 2,000,000
-- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II
Tahun 2014 11 JuliJuly 2017
idAA+ 2,000,000
2,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Seri A
9 JanuariJanuary 2016 idA
1,000,000 998,000
2,000 Obligasi Pemerintah - FR 0042
15 JuliJuly 2027 -
14,803,786 16,318,350
1,514,564 Obligasi Pemerintah - FR 0043
15 JuniJune 2022 -
9,970,000 10,730,000
760,000
Pihak Ketiga Third Parties
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012 09 MeiMay 2019
idAA- 1,000,000
937,279 62,721
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahan II Tahun 2015 Seri B
10 FebruariFebruary 2017 idAAA
5,000,000 5,007,500
7,500 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Th 2009 Seri
D 18 JuniJune 2016
idAAA 5,546,604
5,100,000 446,604
Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
18 MaretMarch 2020 idAA-
3,000,000 3,000,600
600 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance
Tahap I Tahun 2015 24 April April 2018
idA 3,000,000
2,908,500 91,500
Obligasi Indosat VII Th 2009 Seri B 8 DesemberDecember 2016
idAAA 5,000,000
5,190,000 190,000
Obligasi Bank BJB VII Th 2011 Seri C 9 FebruariFebruary 2018
idAA- 5,000,000
5,030,000 30,000
Obligasi Subordinasi Permata II Th 2011 28 JuniJune 2018
idAA+ 5,000,000
4,996,500 3,500
2015
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
513
Financial H ighlights
M anagement R
epor t
C ompan
y P rofile
G ood C
or porat
e G
o ver
nance Suppor
ting Business Func
tion
C or
porat e S
ocial R
esponsibilit y
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016 M
anagement Discussion and Analysis of C
ompan y’s P
er for
mance
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016
DraftMarch 10, 2017 parafsign:
sasi
000 un
267 200
000 650
000 n
un 2015 eri
500 ap I
600 600
500 un
un
564 000
721 eri
000 000
500
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
62
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
2015
Obligasi Berkelanjutan Sumber Alfaria Trijaya Thp II 2015 Seri A
07 Mei May 2018 idAA+
2,000,000 2,002,000
2,000 Obligasi Berkelanjutan Indomobil Finance
Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri C 11 MeiMay 2016
idA 5,000,000
4,952,500 47,500
Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A 27 JuniJune 2019
idAAA 5,000,000
4,837,500 162,500
Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 Seri B
24 DesemberDecember 2016 idAAA
5,000,000 5,066,500
66,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga
Tahap II Tahun 2013 Seri C 20 NovemberNovember 2018
idAAA 5,000,000
4,725,000 275,000
Obligasi TPS Food I Tahun 2013 5 AprilApril 2018
idA- 5,000,000
4,877,500 122,500
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon AgungTahap II 2014
9 OktoberOctober 2017 idA+
5,000,000 5,037,500
37,500 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII I Seri B Thn
2011 6 DesemberDecember 2016
idAAA 4,000,000
3,994,000 6,000
Obligasi Berkelanjutan I ADMF Tahap I Seri C Thn 2011
16 DesemberDecember 2016 idAAA
3,000,000 2,989,500
10,500 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap V Tahun 2015 Seri B 2 Juli July 2018
idAAA 5,000,000
5,001,000 1,000
Obligasi FIF II Thp II 2015 seri B 11 September September 2018
idAAA 5,000,000
5,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I 2012 Seri C
21 FebruariFebruary 2017 idAAA
3,000,000 2,940,000
60,000 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun
2012 31 MeiMay 2017
idAA+ 3,000,000
2,892,606 107,394
Obligasi Berkelanjutan I Smart Tahap I Tahun 2012 Seri A
3 JuliJuly 2017 idAA
3,000,000 3,000,000
-- Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
15 AgustusAugust 2017 idA
3,000,000 2,805,000
195,000 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap II Tahun 2013 Seri B 25 NovemberNovember 2016
idAAA 3,000,000
3,015,000 15,000
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Tahap II Tahun 2013 Seri C
19 FebruariFebruary 2016 idA+
3,000,000 2,996,400
3,600 Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi
Finance Tahap I Tahun 2013 Seri C 1 MaretMarch 2016
idAAA 3,000,000
2,993,100 6,900
Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B
24 OktoberOctober 2016 idAAA
3,000,000 3,046,500
46,500 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land
Tahap I Tahun 2013 25 JuniJune 2018
idA 3,000,000
2,852,400 147,600
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Finansial Service Tahun 2014 Seri B
13 FebruariFebruary 2017 idAA+
3,000,000 3,036,000
36,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap
II Tahun 2014 Seri A 20 FebruariFebruary 2017
idAA- 3,000,000
3,019,500 19,500
Obligasi Berkelanjutan I FIF Indonesia Tahap III Tahun 2014 Seri B
14 MaretMarch 2017 idAAA
3,000,000 3,000,000
-- Obligasi I Ciputra Residence th 2014 seri A
2 AprilApril 2017 idA-
3,000,000 3,000,000
-- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance
Tahap IV th 2014 seri B 22 AprilApril 2017
idA 3,000,000
2,992,500 7,500
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
13 JuniJune 2019 idAA+
3,000,000 3,021,000
21,000 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land
Tahap III Tahun 2014 19 DesemberDecember 2019
idA 3,000,000
3,057,000 57,000
Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015
18 DesemberDecember 2020 idAA
1,000,000 996,243
3,757 Obligasi Berkelanjutan Ind Eximbank I Tahap I
Seri C Thn 2011 20 DesemberDecember 2018
idAAA 2,000,000
1,947,000 53,000
Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I 2012 12 JanuariJanuary 2017
idA+ 2,000,000
1,965,000 35,000
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B
11 DesemberDesember 2016 idA
2,000,000 1,996,000
4,000 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance
tahap II Tahun 2013 Seri B 8 MeiMay 2016
idA 2,000,000
1,985,400 14,600
Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Seri A
5 JuniJune 2016 idAA
2,000,000 1,990,800
9,200 Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap I Tahun
2013 11 JuniJune 2018
idAA- 2,000,000
1,892,000 108,000
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013
5 JuniJune 2018 idAA-
2,000,000 1,883,000
117,000 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia
Tahap I Tahun 2014 Seri C 7 MaretMarch 2017
idA+ 2,000,000
2,023,400 23,400