Debt Securities-Available for Sale
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
517
Financial H ighlights
M anagement R
epor t
C ompan
y P rofile
G ood C
or porat
e G
o ver
nance Suppor
ting Business Func
tion
C or
porat e S
ocial R
esponsibilit y
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016 M
anagement Discussion and Analysis of C
ompan y’s P
er for
mance
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016
DraftMarch 10, 2017 parafsign:
ng
500 400
000 800
-- 400
500
400
15 ed
ang for
ng
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
66
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Tanggal Jatuh Tempo Peringkat
Cost Fair Value
Gain Loss Maturity Date
Rating Rp
Rp Rp
2015
Pihak Ketiga Third Parties
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap 1 12 Desember 2017
5,000,000 5,000,000
-- Adira Finance Tahap II Tahun 2014
December 12, 2017 idAAAsy
Sukuk Ijarah TPS Food I2013 5 AprilApril 2018
idA-sy 1,975,800
1,967,200 8,600
Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap 2 10 Oktober 2019
5,031,000 5,072,500
41,500 Summarecon Agung Tahap II 2014
October 10, 2019 idA+sy
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap 1 8 Juli 2017
2,965,800 2,973,000
7,200 Bank BII Tahap I Tahun 2014
July 8, 2017 AAAidn
Sukuk Mudharabah Mayora Indah 9 Mei 2017
981,100 965,900
15,200 II Tahun 2012
May 9, 2017 idAA+sy
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II 30 Juni 2018
5,000,000 4,924,500
75,500 Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B
June 30, 2018 idAAAsy
Total 56,902,800
56,637,300 265,500
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 keuntungan kerugian belum direalisasi akibat
kenaikan penurunan nilai wajar sukuk diperdagangkan masing-masing sebesar Nihil dan
Rp265.500 disajikan sebagai bagian dari “Hasil Investasi” Catatan 28.
As of December 31, 2016 and 2015, unrealized gain loss resulting from increase decrease in value of
tradeable sukuk amounted to Nil and Rp265,500, which was presented as part of “Income from
Investment” Note 28.
d. Unit Penyertaan Reksadana-Diperdagangkan d. Mutual Funds-Trading
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Rp
Rp Rp
Rp
Mandiri Proteksi Seri 14 10,000,000
10,133,500 10,345,300
211,800 BNP Paribas Prima II
2,364,100 5,000,000
4,776,828 223,172
Manulife Obligasi Negara Indonesia 5,532,639
10,000,000 9,979,387
20,613 Danareksa Gebyar Indonesia II
2,702,725 5,000,000
4,868,800 131,200
Mandiri Proteksi Seri 20 2,000,000
1,972,620 2,034,520
61,900 Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
3,678,327 3,696,204
3,647,282 48,922
Mandiri Proteksi Seri 31 5,000,000
4,890,750 5,042,250
151,500 Mandiri Proteksi Seri 34
2,000,000 2,061,820
2,062,660 840
Asanusa Syariah Sukuk Investment 1,000,000
939,417 960,682
21,265 Avrist Sukuk Income
5,000,000 4,699,425
4,806,600 107,175
Makara Prima 1,264,827
3,000,000 2,871,054
128,946 BNP Paribas Omega
4,091,117 5,000,000
5,101,501 101,501
Tram Strategic Plus 1,845,209
2,500,000 2,399,602
100,398 Avrist Prime Income Fund
2,815,447 3,000,000
2,944,558 55,442
Bahana Protected Fund H 104 5,000,000
5,000,000 5,131,550
131,550
Total 66,893,736
66,972,574 78,838
Disajikan dalam angka penuh In full number of units
2016
Jumlah UnitTotal Units
Biaya PerolehanCost
Nilai WajarFair Value
Unrealized Gain Loss
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
518
Ik htisar K
euangan
Laporan M anajemen
Pr ofil P
erusahaan
Tata k elola perusahaan
Fungsi P enunjang
Bisnis
Tanggung Ja wab S
osial Perusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
Analisa dan P embahasan M
anajamen
atas K inerja P
erusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
67
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Rp
Rp Rp
Rp
Mandiri Proteksi Seri 14 10,000,000
10,211,500 10,133,500
78,000 BNP Paribas Prima II
1,536,248 3,000,000
2,834,884 165,116
Manulife Obligasi Negara Indonesia 1,158,379
2,000,000 1,864,412
135,588 Danareksa Gebyar Indonesia II
1,747,661 3,000,000
2,805,818 194,182
Mandiri Proteksi Seri 13 3,000,000
3,015,660 3,057,870
42,210 Mandiri Proteksi Seri 20
2,000,000 2,000,000
1,972,620 27,380
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 3,678,327
5,051,618 3,696,204
1,355,414 Panin Dana Ultima
3,000,000 3,318,216
3,019,980 298,236
Tram Terproteksi Lestari 7 3,000,000
3,061,860 3,031,470
30,390 Sam Dana Berkembang
286,180 4,000,000
3,515,769 484,231
Mandiri Proteksi Seri 31 5,000,000
5,000,000 4,890,750
109,250 Mandiri Proteksi Seri 34
2,000,000 2,000,000
2,061,820 61,820
Bahana Primera Plus Proteksi Fund 101 5,000,000
5,000,000 4,988,850
11,150 Simas Saham Unggulan
3,436,416 5,000,000
4,211,386 788,614
Dana Pratama Ekuitas 108,425
1,000,000 894,725
105,275 Pratama Saham
165,475 1,000,000
872,629 127,371
Sam Syariah Berimbang 2,216,372
4,500,000 3,853,451
646,549 Danareksa Syariah Berimbang
175,328 1,000,000
923,799 76,201
Panin Dana Syariah Berimbang 942,099
1,000,000 901,447
98,553 Simas Syariah Berkembang
504,703 500,000
497,859 2,141
Trim Syariah Berimbang 212,682
500,000 455,505
44,495 Trim Syariah Berimbang
518,903 1,000,000
1,111,344 111,344
Sam Syariah Equity Fund 2,281,237
3,000,000 2,445,805
554,195 Trim Syariah Saham
1,231,316 2,000,000
1,756,139 243,861
Panin Dana Syariah Saham 1,244,273
1,500,000 1,270,328
229,672 Simas Syariah Unggulan
1,397,140 1,500,000
1,159,165 340,835
Danareksa Syariah Saham 2,018,268
2,000,000 1,760,475
239,525 Mandiri Investa Equitas Syariah
785,994 1,000,000
820,546 179,454
Pratama Syariah Berimbang 1,910,520
2,000,000 1,758,022
241,978 Pratama Syariah
3,870,237 4,000,000
3,455,115 544,885
Total 83,158,854
76,021,688 7,137,167
Disajikan dalam angka penuh In full number of units
2015
Jumlah UnitTotal Units
Biaya PerolehanCost
Nilai WajarFair Value
Unrealized Gain Loss
Keuntungan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai aset bersih tahun 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp78.838 dan Rp7.137.167 diakui sebagai bagian dari disajikan
sebagai bagian dari “Hasil Investasi”. Catatan 28. Unrealized gain loss on increase decrease in net
asset value of units of mutual funds in 2016 and 2015
are amounting to Rp78,838
and Rp7,137,167, respectively, is reported as part of
“Income from Investments” Note 28.
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
519
Financial H ighlights
M anagement R
epor t
C ompan
y P rofile
G ood C
or porat
e G
o ver
nance Suppor
ting Business Func
tion
C or
porat e S
ocial R
esponsibilit y
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016 M
anagement Discussion and Analysis of C
ompan y’s P
er for
mance
C onsolidat
ed F inancial
R epor
t 2016
DraftMarch 10, 2017 parafsign:
000 116
588 182
210 380
414 236
390 231
250
820 150
614 275
371 549
201 553
141 495
344 195
861 672
835 525
454 978
885
167
kan et
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
68
parafsign:
e. Saham e. Equity Securities
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Jumlah Unit
Biaya Perolehan Nilai Wajar
Unrealized Total Units
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Diperdagangkan Trading
PT Semen Indonesia Persero Tbk 500,000
5,728,125 4,587,500
1,140,625 PT Unilever Indonesia Tbk
2,000 81,050
77,600 3,450
Sub Total 5,809,175
4,665,100 1,144,075
Tersedia untuk di Jual Available for Sale
PT Garuda Indonesia Persero Tbk 6,666,500
4,999,875 2,253,277
2,746,598 PT Krakatau Steel Tbk
721,100 612,935
555,247 57,688
PT Waskita Beton Precast Tbk 500,000
287,500 277,500
10,000
Sub Total 5,900,310
3,086,024 2,814,286
Total 11,709,485
7,751,124 3,958,361
Disajikan dalam angka penuh In full number of units
2016
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Jumlah Unit
Biaya Perolehan Nilai Wajar
Unrealized Total Units
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Diperdagangkan Trading
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 114,500
1,225,624 1,308,163
82,539 PT Astra Intemational Tbk
189,600 1,344,358
1,137,600 206,758
PT Bank Central Asia Tbk 83,500
1,009,711 1,110,550
100,839 PT Semen Gresik Parsero Tbk
29,000 372,692
330,600 42,092
PT Astra Graphia Tbk 89,500
157,866 161,100
3,234 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk
156,000 628,295
428,220 200,075
PT Bank Mandlri Persero Tbk 98,000
1,013,940 906,500
107,440 PT Wintermar Offshore Marine Tbk
295,000 49,250
49,265 15
PT Telekomunikast Indonesia Persero Tbk 420,000
1,166,559 1,304,100
137,541 PT Astra Otoparts Tbk
115,800 196,581
185,280 11,301
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 27,500
80,250 66,000
14,250 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
63,500 337,030
316,865 20,165
PT Semen Baturaja Persero Tbk 1,418,300
386,465 412,725
26,260 PT Panin Financial Tbk
1,893,500 431,718
350,298 81,420
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 16,600
354,569 370,595
16,026 PT Medco Energy Internasional Tbk
37,500 133,420
29,813 103,607
PT United Tractors Tbk 13,200
267,610 223,740
43,870 PT Wijaya Karya Persero Tbk
30,500 87,747
80,520 7,227
Bukit Asam Persero Tbk 24,000
281,158 108,600
172,558 PT Vale Indonesia Tbk
180,500 449,241
295,118 154,123
PTAsahimas Flat Glass Tbk 13,000
86,450 85,150
1,300 PT Arwana Citra Mulia Tbk
235,500 105,445
117,750 12,305
PT Indo Tambang Raya Tbk 16,000
281,850 91,600
190,250 PT Astra Agro Lestari Tbk
2,200 57,090
34,870 22,220
PT Metropolitan Land Tbk 647,000
156,443 139,105
17,338 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
14,500 94,748
75,038 19,710
PT Hexindo Adiperkasa Tbk 10,400
38,220 12,844
25,376 PT Total Bangun Persada Tbk
682,000 459,517
419,430 40,087
PT Summarecon Agung Tbk 180,200
259,609 297,330
37,721 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
718,200 495,706
463,239 32,467
PT Ace Hardware Indonesia Tbk 150,500
81,103 124,163
43,060 PT Express Transindo Utama Tbk
357,000 214,204
37,485 176,719
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 1,381,500
422,313 406,161
16,152 PT Bank CIMB Niaga Tbk
26,600 12,103
15,827 3,724
PT Indofood CBP Tbk 12,000
124,239 161,700
37,461 PT Kalbe Farma Tbk
110,000 173,418
145,200 28,218
PT Matahari Department Store Tbk 24,000
399,162 422,400
23,238 PT Matahari Putra Prima Tbk
130,500 321,775
238,163 83,612
PT Surya Citra Media Tbk 46,000
142,874 142,600
274 PT Tempo Scan Pasific Tbk
119,500 207,523
209,121 1,598
PT Semen Indonesia Persero Tbk 500,000
5,728,125 5,700,000
28,125
2015
Laporan Tahunan |
2016
| Annual Report
PT Asuransi Jasa Indonesia Persero
520
Ik htisar K
euangan
Laporan M anajemen
Pr ofil P
erusahaan
Tata k elola perusahaan
Fungsi P enunjang
Bisnis
Tanggung Ja wab S
osial Perusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
Analisa dan P embahasan M
anajamen
atas K inerja P
erusahaan
Laporan K euangan
K onsolidasi 2016
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 10, 2017
69
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Jumlah Unit
Biaya Perolehan Nilai Wajar
Unrealized Total Units
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp 2015
PT Adhi Karya Persero Tbk 1,328,357
3,062,372 2,842,684
219,688 PT Indofood Tbk
50,000 354,375
258,750 95,625
PT Jasa Marga Persero Tbk 280,000
1,553,650 1,463,000
90,650 PT Unilever Indonesia Tbk
16,000 1,439,461
1,498,500 59,039
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 50,000
485,298 571,250
85,952 --
--
Sub Total 26,731,157
25,149,012 1,582,145
Tersedia untuk di Jual Available for Sale
PT Garuda Indonesia Persero Tbk 6,666,500
4,999,875 2,059,949
2,939,926 PT Krakatau Steel Tbk
588,000 499,800
172,284 327,516
Sub Total 5,499,675
2,232,233 3,267,442
Total 32,230,832
27,381,245 4,849,587
Disajikan dalam angka penuh In full number of units
Nilai wajar saham diperdagangkan berdasarkan pada harga pasar saham yang tercatat pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. Keuntungan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan
nilai wajar dari saham diperdagangkan pada tahun 2016
dan 2015 masing-masing sebesar
Rp1.144.075 dan Rp1.582.145 diakui sebagai bagian dari Hasil Investasi Catatan 28.
Keuntungan kerugian yang belum direalisasi akibat dan perubahan nilai wajar saham tersedia
untuk dijual sebesar Rp3.267.442 dan
Rp3.267.442 masing-masing pada tahun 2016 dan 2015
yang disajikan sebagai bagian dari Keuntungan kerugian belum direalisasi atas
kenaikan penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dalam kelompok ekuitas pada laporan posisi
keuangan konsolidasian. The fair value of equity securities is based on the
quoted market value as of December 31, 2016 and 2015. Unrealized gain loss due to the changes in
fair value of trading equity securities in 2015 and 2014
amounting to
Rp1,144,075 and
Rp1,582,145, respectively, is reported as part of income from investments Note 28.
Unrealized gain loss due to changes in fair value of available for sale equity securities amounting to
Rp3,267,442 and Rp3,267,442 in 2016 and 2015, respectively, is presented as part of
Unrealized gain loss on increase decline in fair value of available for sale equity securities, under
equity section of the consolidated statement of financial position.