Deposito Berjangka Time Deposits

Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 514 Ik htisar K euangan Laporan M anajemen Pr ofil P erusahaan Tata k elola perusahaan Fungsi P enunjang Bisnis Tanggung Ja wab S osial Perusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 Analisa dan P embahasan M anajamen atas K inerja P erusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 63 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp 2015 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap III th 2014 seri B 4 AprilApril 2017 idAAA 2,000,000 2,040,000 40,000 Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 19 SeptemberSeptember 2017 idAA- 2,000,000 1,995,800 4,200 Obligasi Fast Food Indonesia I Th 2011 6 OktoberOctober 2016 idAA 1,000,000 999,600 400 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Seri B 30 OktoberOctober 2017 idAAA 1,000,000 971,500 28,500 Obligasi Toyota Astra Finansial Service III Tahun 2013 Seri B 17 MeiMay 2016 idAA+ 1,000,000 992,500 7,500 Obligasi Bank Sumut III Th 2011 5 JuliJuly 2016 idA+ 1,000,000 1,009,000 9,000 Total 368,331,057 363,026,028 5,305,029 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 efek utang yang menjadi dana jaminan adalah sebagai berikut: As of December 31, 2016 and 2015, debt securities that are part of the required guarantee fund are as follows: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027 - 14,803,786 17,264,250 2,460,464 Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022 - 9,970,000 11,175,000 1,205,000 Sub Jumlah Sub Total 24,773,786 28,439,250 3,665,464 2016 Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Maturity Date Rating Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Rp Rupiah Indonesian Rupiah Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027 - 14,803,786 16,318,350 1,514,564 Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022 - 9,970,000 10,730,000 760,000 Sub Jumlah Sub Total 24,773,786 27,048,350 2,274,564 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 392008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 731992 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424KMK.062003 pasal 36 ayat 1, jumlah dana jaminan adalah sebesar 20 dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah 1 dari premi neto yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.158PMK.0102008 tanggal 28 Oktober 2008 dimana dana jaminan bagi perusahaan asuransi kerugian adalah jumlah yang lebih besar antara 20 dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1 dari premi neto dengan 0,25 dari premi reasuransi. In accordance with Government Regulation No. 392008 regarding the second amendment of Government Regulation No. 731992, and article 36, paragraph 1 of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424KMK.062003, the required total guarantee fund is equivalent to 20 of the minimum required paid-up capital stock plus 1 of the net premium earned. The regulation has been amended through Regulation of Minister of Finance No. 158PMK.0102008 dated October 28, 2008, stating that the guarantee fund is equivalent to 20 of required capital or 1 of net premium plus 0.25 of reinsurance premium whichever is higher. Based on Regulation of Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 515 Financial H ighlights M anagement R epor t C ompan y P rofile G ood C or porat e G o ver nance Suppor ting Business Func tion C or porat e S ocial R esponsibilit y C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 M anagement Discussion and Analysis of C ompan y’s P er for mance C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 DraftMarch 10, 2017 parafsign: sasi e ap 400 Tahun 000 029 efek es ng isasi 64 00 64 564 000 564 08 on PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 64 parafsign: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53PMK.0102012 tanggal 3 April 2012 yang berlaku 1 Januari 2013, surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424KMK.0612003 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 158PMK.0102008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dana jaminan bagi perusahaan asuransi kerugian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53PMK.0102012 adalah jumlah yang lebih besar antara 20 dari modal sendiri minimum dan hasil penjumlahan 1 dari premi bruto dengan 0,25 dan premi reasuransi. Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai besaran dana jaminan tersebut diatas. Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 53PMK.0102012 dated April 3, 2012 which is applicable starting January 1, 2013, the Decree of the Minister of Finance No. 424KMK.062003 and No. 158PMK.010.2008 are revoked and invalid. The guarantee fund based on Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 53PMK.0102012 is equivalent to 20 of minimum capital or 1 of net premium plus 0.25 of reinsurance premium which ever is higher. The Companys total guarantee fund is already in compliance with such statutory requirements. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11PMK.0102011 tanggal 12 Januari 2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, jumlah dana jaminan paling rendah 20 dari modal kerja minimum yang dipersyaratkan dan wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha unit syariah dengan ketentuan sebesar 1 dari kontribusi neto dan 0,25 dari kontribusi reasuransi keluar. Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai besaran dana jaminan tersebut di atas. In accordance with Minister of Finance Regulation No. 11PMK.0102011 dated January 12, 2011 regarding the financial well-being for insurance and reinsurance with Sharia principles, the required total guarantee fund is minimum of 20 of the minimum required working capital required and adjusted with Sharia business unit growth of 1 of the net contributions and 0.25 of outward reinsurance contributions. The Companys total guarantee fund is already in compliance with such statutory requirements. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 keuntungan kerugian belum direalisasi akibat kenaikan penurunan nilai wajar efek utang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp3.087.163 dan Rp5.305.029 disajikan sebagai bagian dari Keuntungan kerugian belum direalisasi atas kenaikan penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dalam kelompok ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. As of December 31, 2016 and 2015, unrealized gain loss resulting from increase decrease in value of available for sale debt securities amounted to Rp3,087,163 and Rp5,305,029, which was presented as part of Unrealized gain loss on increase decline in fair value of available for sale equity securities, under equity section of the consolidated statements of financial position.

c. Sukuk

c. Sukuk

1. Pada tanggal 31 Desember 2016 sukuk yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: 1. As of December 31, 2016, sukuk classified as available for sale are as follows: Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 516 Ik htisar K euangan Laporan M anajemen Pr ofil P erusahaan Tata k elola perusahaan Fungsi P enunjang Bisnis Tanggung Ja wab S osial Perusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 Analisa dan P embahasan M anajamen atas K inerja P erusahaan Laporan K euangan K onsolidasi 2016 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 65 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Cost Fair Value Gain Loss Maturity Date Rating Rp Rp Rp Rupiah Pihak Berelasi Related Parties Surat Berharga Syariah Negara 15 September 2020 - 4,900,000 5,078,500 178,500 Seri PBS006 September 15, 2020 Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 5 Maret March 2017 - 12,060,000 12,140,400 80,400 Sukuk Negara Ritel Seri PBS-012 15 November 2031 - 10,700,000 10,238,000 462,000 November 15, 2031 Sukuk Indosat Ijarah Berkelanjutan I 12 Desember 2017 idAAAsy 1,008,000 1,013,800 5,800 Tahap I Tahun 2014 December 12, 2017 Pihak Ketiga Third Parties Sukuk Mudharabah Subordinasi 22 Desember 2023 3,000,000 3,000,000 -- Bank Syariah Mandiri Tahun 2016 December 22, 2023 Sukuk Ijarah TPS Food I2013 5 April April 2018 idA-sy 1,968,200 2,006,600 38,400 Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap 1 10 Oktober 2019 5,100,000 5,077,500 22,500 Summarecon Agung Tahap II 2014 October 10, 2019 idA+sy Total 38,736,200 38,554,800 181,400 2016 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 keuntungan kerugian belum direalisasi akibat kenaikan penurunan nilai wajar sukuk tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp181.400 dan nihil disajikan sebagai bagian dari Keuntungan kerugian belum direalisasi atas kenaikan penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dalam kelompok ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. As of December 31, 2016 and 2015, unrealized gain loss resulting from increase decrease in value of available for sale sukuk amounted to Rp181,400 and nil, which was presented as part of Unrealized gain loss on increase decline in fair value of available for sale equity securities, under equity section of the consolidated statements of financial position. 2. Pada tanggal 31 Desember 2015 sukuk yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan adalah sebagai berikut: 2. As of December 31, 2015, sukuk classified as for trading are as follows: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Cost Fair Value Gain Loss Maturity Date Rating Rp Rp Rp Rupiah Pihak Berelasi Related Parties Surat Berharga Syariah Negara 15 September 2020 - 5,055,000 4,883,700 171,300 Seri PBS006 September 15, 2020 - Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 5 MaretMarch 2017 12,096,000 12,048,000 48,000 Sukuk Indosat Ijarah Berkelanjutan I 4 Juni 2018 idAAAsy 5,000,000 5,000,000 -- Tahap II Tahun 2015 Seri B Juni 4, 2018 Sukuk Indosat Ijarah Berkelanjutan I 12 Desember 2017 idAAAsy 1,000,000 1,007,500 7,500 Tahap I Tahun 2014 December 12, 2017 Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah 26 Mei 2018 idAA+sy 10,000,000 9,855,000 145,000 I tahun 2015 Mei 28, 2018 Sukuk Ijarah Indosat V2012 27 JuniJune 2019 idAAAsy 2,798,100 2,940,000 141,900 2015 Laporan Tahunan | 2016 | Annual Report PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 517 Financial H ighlights M anagement R epor t C ompan y P rofile G ood C or porat e G o ver nance Suppor ting Business Func tion C or porat e S ocial R esponsibilit y C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 M anagement Discussion and Analysis of C ompan y’s P er for mance C onsolidat ed F inancial R epor t 2016 DraftMarch 10, 2017 parafsign: ng 500 400 000 800 -- 400 500 400 15 ed ang for ng PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 10, 2017 66 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Tanggal Jatuh Tempo Peringkat Cost Fair Value Gain Loss Maturity Date Rating Rp Rp Rp 2015 Pihak Ketiga Third Parties Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap 1 12 Desember 2017 5,000,000 5,000,000 -- Adira Finance Tahap II Tahun 2014 December 12, 2017 idAAAsy Sukuk Ijarah TPS Food I2013 5 AprilApril 2018 idA-sy 1,975,800 1,967,200 8,600 Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap 2 10 Oktober 2019 5,031,000 5,072,500 41,500 Summarecon Agung Tahap II 2014 October 10, 2019 idA+sy Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap 1 8 Juli 2017 2,965,800 2,973,000 7,200 Bank BII Tahap I Tahun 2014 July 8, 2017 AAAidn Sukuk Mudharabah Mayora Indah 9 Mei 2017 981,100 965,900 15,200 II Tahun 2012 May 9, 2017 idAA+sy Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II 30 Juni 2018 5,000,000 4,924,500 75,500 Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B June 30, 2018 idAAAsy Total 56,902,800 56,637,300 265,500 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 keuntungan kerugian belum direalisasi akibat kenaikan penurunan nilai wajar sukuk diperdagangkan masing-masing sebesar Nihil dan Rp265.500 disajikan sebagai bagian dari “Hasil Investasi” Catatan 28. As of December 31, 2016 and 2015, unrealized gain loss resulting from increase decrease in value of tradeable sukuk amounted to Nil and Rp265,500, which was presented as part of “Income from Investment” Note 28. d. Unit Penyertaan Reksadana-Diperdagangkan d. Mutual Funds-Trading Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Rp Rp Rp Rp Mandiri Proteksi Seri 14 10,000,000 10,133,500 10,345,300 211,800 BNP Paribas Prima II 2,364,100 5,000,000 4,776,828 223,172 Manulife Obligasi Negara Indonesia 5,532,639 10,000,000 9,979,387 20,613 Danareksa Gebyar Indonesia II 2,702,725 5,000,000 4,868,800 131,200 Mandiri Proteksi Seri 20 2,000,000 1,972,620 2,034,520 61,900 Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 3,678,327 3,696,204 3,647,282 48,922 Mandiri Proteksi Seri 31 5,000,000 4,890,750 5,042,250 151,500 Mandiri Proteksi Seri 34 2,000,000 2,061,820 2,062,660 840 Asanusa Syariah Sukuk Investment 1,000,000 939,417 960,682 21,265 Avrist Sukuk Income 5,000,000 4,699,425 4,806,600 107,175 Makara Prima 1,264,827 3,000,000 2,871,054 128,946 BNP Paribas Omega 4,091,117 5,000,000 5,101,501 101,501 Tram Strategic Plus 1,845,209 2,500,000 2,399,602 100,398 Avrist Prime Income Fund 2,815,447 3,000,000 2,944,558 55,442 Bahana Protected Fund H 104 5,000,000 5,000,000 5,131,550 131,550 Total 66,893,736 66,972,574 78,838 Disajikan dalam angka penuh In full number of units 2016 Jumlah UnitTotal Units Biaya PerolehanCost Nilai WajarFair Value Unrealized Gain Loss