638
Gambar 11.15g Paid Out
11.11.4 Laporan Harian Hotel
Transaksi yang paling besar dan paling sering terjadi di hotel adalah transaksi yang berhubungan dengan tamu hotel, baik yang
menyangkut transaksi penjualanpendapatan maupun transaksi kas uang masuk dan uang keluar. Oleh karena itu setidaknya diperlukan dua jenis
laporan harian, yaitu laporan kas dan laporan penjualanpendapatan. Ada beberapa jenis laporan harian penting yang harus disiapkan oleh
petugaskasir, yaitu: a.
Room status report, laporan housekeeper yang berisi status kamar setiap harinya
b. Room count sheet, laporan perhitungan pendapatan sewa kamar
harian yang didasarkan atas room status report tersebut. c.
Laporan penerimaan kas, yang disiapkan oleh kasir front office yang berisi rekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas ke bank.
d. Laporan kas, yang berisi rekapitulasi uang masuk dan uang keluar
serta saldo kas yang disiapkan oleh kasir front office. e.
Laporan penjualan, dibuat oleh kasir restauran dan bar, dan kasir outlet lainnya
Contoh dari Laporan harian ini dapat dilihat pada Gambar 11.6 di bawah ini.
Di unduh dari : Bukupaket.com
639
Gambar 11.6a Room Status Report
Housekeeper’s Report
A.M. Date : P.M.
Room Number
Status Room Number
Status Room Number
Status Room Number
Status 101
201 301
401 102
202 302
402 103
203 303
403 104
204 304
404
125 225
325 425
Remark: Legend V = occupied OOO = out of order
--- = vacant B = slept out, baggage still in room
X = occupied no baggage CO= slept in but check out early A.M
EA = early arrival Housekeeper’s Sigature
Di unduh dari : Bukupaket.com
640
Gambar 11.6b Room Count Sheet
No. : Mutiara Hotel
Jalan Raya Pasar Baru No.10 Jakarta, Telp.
Room Count Sheet
Day: Date:
Fist Floor Second Floor
Third Floor
Room Number
Number of Guest
Amount Room Number
Number of Guest
Amount Room Number
Number of Guest
Amount
101 201
301 102
202 302
103 203
303 104
204 304
125 225
325 Sub Total
Sub Total Sub Total
Total Room Icome Night AuditReceptionist
Di unduh dari : Bukupaket.com
641
Gambar 11.6c Laporan Penerimaan Kas
No.
DAILY CASH RECEIPT
DayDate: Front Office Cashier :
Hour : to
No Description DebitD CreditC
Amount Remark 1 Guest
Receivables C
• Guest Accounts
• City Accounts
Deduct: Advance
Receipt D
Sub total 2 Advance
Receipt C
3 Cash Sales:incl.tax
service • Bar
• Restaurant • Minor
Dept. C
4 Other Receipt:
C
5 Other deduction:
D
Total Cash Receipt Bank
Deposit Approved by Cashier
Di unduh dari : Bukupaket.com
642
Gambar 11.6d Remittance of Fund
No.
REMITTANCE OF FUND
Unit: Section: Cashier:
Shift : from AMPM to AMPM Received
Paid Out Net
Overage or Shortage in Cash Amount to remit
Contents of this Envelope: Bill Rp.100.000
50.000 20.000
10.000 5.000
1.000 500
Coin 1.000 500
200 100
Cheques: Sub total
Foreign Currency Total Enclosed
Di unduh dari : Bukupaket.com
643
Gambar 11.6e Laporan Penjualan Bar Restauran
Di unduh dari : Bukupaket.com
644
No. .
DAILY SALES REPORT
Day : Date :
BARRESTAURANT
:------------------------------------
Voucher No.
No. of Person
Food Beverage Tax Extra Service
Cash Charges Remark
Cashier :
Selain pendapatan yang ditulis dalam “income harian” atau daily revenue record ada juga jenis pelaporan pendapatan hotel yang lain. Ada yang
bersifat menyeluruh, artinya melibatkan semua departemen penghasil income di hotel, ada juga yang berdasarkan departemen atau outlet yang
ada di hotel. Gambar 11.6f adalah salah satu contoh format pelaporan tersebut.
Di unduh dari : Bukupaket.com
645
Gambar 11.6f Pendapatan Berdasarkan Outlet
Dalam ribuan rupiah Rp 000
Khusus Makanan Food .
Oktober 2005 Oktober 2004
Actual Budget
Actual Pendapatan Cover Pendapatan Cover
Betta Café 300.442
7.423 289.987 6.343 286.931 “EX” Resto
478.003 6.828 500.223
7.146 477,876 Terrace Bar
- -
- - -
Matta Service 76.565 1.530 85.900 1.719 81.228
Big Lounge 36.788
- 46.005 37.112
Yes shop 100,345
- 90.660 -
85.990 Zink
87.349 2.467 80.677 2.304 76.409
Board room 239.944
3.995 150.576 2.509 144,300 ________________________________________________
Total 1.319.463 22.243 1.244.028
20.021 1.189.849
Di unduh dari : Bukupaket.com
646
Khusus Minuman Beverage Oktober 2005
Oktober 2004
Actual Budget
Actual Pendapatan Cover
Pendapatan Cover
Bettai Café 78.558 3.571 70.456 3.202
66.900 “EX” Resto
88.434 3.216 86.255 3.210 85.767
Terrace Bar 56.600 1.617 50.500
1.442 36.776 Matta Service 34.650 1.924 35.008
1.930 24.600 Big Lounge
16.700 668 18.550 672 14.400
Yes shop - -
- -
Zink 12.339 1.027 10.223
1.002 9.780
Board room 98.555 8.213 65.345
5.790 60,776
________________________________________________ Total
385.836 20.236 336.337 17.248
298.999
11.11.5. Manajemen Keuangan