Laporan Harian Hotel Official receiptKwitansi, gambar 11.5f

638 Gambar 11.15g Paid Out

11.11.4 Laporan Harian Hotel

Transaksi yang paling besar dan paling sering terjadi di hotel adalah transaksi yang berhubungan dengan tamu hotel, baik yang menyangkut transaksi penjualanpendapatan maupun transaksi kas uang masuk dan uang keluar. Oleh karena itu setidaknya diperlukan dua jenis laporan harian, yaitu laporan kas dan laporan penjualanpendapatan. Ada beberapa jenis laporan harian penting yang harus disiapkan oleh petugaskasir, yaitu: a. Room status report, laporan housekeeper yang berisi status kamar setiap harinya b. Room count sheet, laporan perhitungan pendapatan sewa kamar harian yang didasarkan atas room status report tersebut. c. Laporan penerimaan kas, yang disiapkan oleh kasir front office yang berisi rekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas ke bank. d. Laporan kas, yang berisi rekapitulasi uang masuk dan uang keluar serta saldo kas yang disiapkan oleh kasir front office. e. Laporan penjualan, dibuat oleh kasir restauran dan bar, dan kasir outlet lainnya Contoh dari Laporan harian ini dapat dilihat pada Gambar 11.6 di bawah ini. Di unduh dari : Bukupaket.com 639 Gambar 11.6a Room Status Report Housekeeper’s Report A.M. Date : P.M. Room Number Status Room Number Status Room Number Status Room Number Status 101 201 301 401 102 202 302 402 103 203 303 403 104 204 304 404 125 225 325 425 Remark: Legend V = occupied OOO = out of order --- = vacant B = slept out, baggage still in room X = occupied no baggage CO= slept in but check out early A.M EA = early arrival Housekeeper’s Sigature Di unduh dari : Bukupaket.com 640 Gambar 11.6b Room Count Sheet No. : Mutiara Hotel Jalan Raya Pasar Baru No.10 Jakarta, Telp. Room Count Sheet Day: Date: Fist Floor Second Floor Third Floor Room Number Number of Guest Amount Room Number Number of Guest Amount Room Number Number of Guest Amount 101 201 301 102 202 302 103 203 303 104 204 304 125 225 325 Sub Total Sub Total Sub Total Total Room Icome Night AuditReceptionist Di unduh dari : Bukupaket.com 641 Gambar 11.6c Laporan Penerimaan Kas No. DAILY CASH RECEIPT DayDate: Front Office Cashier : Hour : to No Description DebitD CreditC Amount Remark 1 Guest Receivables C • Guest Accounts • City Accounts Deduct: Advance Receipt D Sub total 2 Advance Receipt C 3 Cash Sales:incl.tax service • Bar • Restaurant • Minor Dept. C 4 Other Receipt: C 5 Other deduction: D Total Cash Receipt Bank Deposit Approved by Cashier Di unduh dari : Bukupaket.com 642 Gambar 11.6d Remittance of Fund No. REMITTANCE OF FUND Unit: Section: Cashier: Shift : from AMPM to AMPM Received Paid Out Net Overage or Shortage in Cash Amount to remit Contents of this Envelope: Bill Rp.100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 1.000 500 Coin 1.000 500 200 100 Cheques: Sub total Foreign Currency Total Enclosed Di unduh dari : Bukupaket.com 643 Gambar 11.6e Laporan Penjualan Bar Restauran Di unduh dari : Bukupaket.com 644 No. . DAILY SALES REPORT Day : Date : BARRESTAURANT :------------------------------------ Voucher No. No. of Person Food Beverage Tax Extra Service Cash Charges Remark Cashier : Selain pendapatan yang ditulis dalam “income harian” atau daily revenue record ada juga jenis pelaporan pendapatan hotel yang lain. Ada yang bersifat menyeluruh, artinya melibatkan semua departemen penghasil income di hotel, ada juga yang berdasarkan departemen atau outlet yang ada di hotel. Gambar 11.6f adalah salah satu contoh format pelaporan tersebut. Di unduh dari : Bukupaket.com 645 Gambar 11.6f Pendapatan Berdasarkan Outlet Dalam ribuan rupiah Rp 000 Khusus Makanan Food . Oktober 2005 Oktober 2004 Actual Budget Actual Pendapatan Cover Pendapatan Cover Betta Café 300.442 7.423 289.987 6.343 286.931 “EX” Resto 478.003 6.828 500.223 7.146 477,876 Terrace Bar - - - - - Matta Service 76.565 1.530 85.900 1.719 81.228 Big Lounge 36.788 - 46.005 37.112 Yes shop 100,345 - 90.660 - 85.990 Zink 87.349 2.467 80.677 2.304 76.409 Board room 239.944 3.995 150.576 2.509 144,300 ________________________________________________ Total 1.319.463 22.243 1.244.028 20.021 1.189.849 Di unduh dari : Bukupaket.com 646 Khusus Minuman Beverage Oktober 2005 Oktober 2004 Actual Budget Actual Pendapatan Cover Pendapatan Cover Bettai Café 78.558 3.571 70.456 3.202 66.900 “EX” Resto 88.434 3.216 86.255 3.210 85.767 Terrace Bar 56.600 1.617 50.500 1.442 36.776 Matta Service 34.650 1.924 35.008 1.930 24.600 Big Lounge 16.700 668 18.550 672 14.400 Yes shop - - - - Zink 12.339 1.027 10.223 1.002 9.780 Board room 98.555 8.213 65.345 5.790 60,776 ________________________________________________ Total 385.836 20.236 336.337 17.248 298.999

11.11.5. Manajemen Keuangan