SUMBER ESTIMASI Financial Statement Full Notes 4Q12 Billingual INDF

the Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 and For the Years Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 70 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2012 2011 Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Dalam Rupiah In Rupiah Mega 2.423.835 1.788.138 Mega PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia DBS Indonesia 1.071.288 313.657 DBS Indonesia CIMB Niaga 932.890 1.353.768 CIMB Niaga Panin 930.400 171.000 Panin UOB Indonesia 620.000 612.500 UOB Indonesia PT Bank ICBC Indonesia ICBC 510.000 459.056 PT Bank ICBC Indonesia ICBC Danamon 305.000 1.263.700 Danamon PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII 165.000 200.000 Indonesia Tbk BII BCA 113.050 185.677 BCA Mandiri 27.006 94.406 Mandiri BRI 4.200 119.200 BRI Lain-lain masing-masing Others each di bawah Rp50.000 134.150 37.199 below Rp50,000 Dalam mata uang asing Catatan 38 In foreign currencies Note 38 Deutsche Zentral Deutsche Zentral Genossenschaftbank, Genossenschaftbank, Singapura DZ Bank 937.990 906.800 Singapore DZ Bank ICBC 386.800 - ICBC CIMB Niaga 348.120 128.543 CIMB Niaga PT Bank Artha Graha Tbk 293.098 274.851 PT Bank Artha Graha Tbk UOB Indonesia 256.255 208.564 UOB Indonesia CIMB Bank, Singapura 217.781 261.175 CIMB Bank, Singapore Sumitomo Mitsui Banking Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura Corporation, Singapore SMBC 130.287 192.750 SMBC Citibank Singapore Ltd. 94.766 87.960 Citibank Singapore Ltd. Deutsche Bank, Singapura 79.309 - Deutsche Bank, Singapore Lain-lain masing-masing Others di bawah Rp50.000 140.417 106.665 each below Rp50,000 Total deposito berjangka 10.121.642 8.765.609 Total time deposits Total 13.343.028 13.049.048 Total Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai berikut: Accounts in banks have floating interest rates based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of time deposits is as follows: Mata uang 2012 2011 Currency Denomination Rupiah 3,25 - 7,50 5,00 - 8,50 Rupiah Dolar AS 0,50 - 4,50 0,20 - 4,50 US Dollar Dolar Singapura 0,07 - 0,55 0,03 - 0,38 Singapore Dollar Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi. As of December 31, 2012 and 2011, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties.