the Indonesian language.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2012 dan 2011 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011
and For the Years Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
86
15. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman
Maximum Credit Facility Limit JumlahAmount
2012 2011
2012 2011
Dalam mata uang asing Catatan 38 lanjutan
In foreign currency Note 38
continued Perusahaan lanjutan
Company continued
Pinjaman untuk Modal Kerja lanjutan
Loans for Working Capital continued
The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ. Ltd.,
cabang Jakarta BTMU
3
US60.000.000 US60.000.000
- -
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd.,
Jakarta branch BTMU
3
PT Bank Commonwealth Commonwealth
6
US20.000.000 US20.000.000
- -
PT Bank Commonwealth Commonwealth
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja
Loans for Working Capital
SMBC US50.000.000 US50.000.000
US 50.000.000 483.500
- SMBC US50,000,000
Standard Chartered Bank, cabang
Indonesia SCB US966.365
US2.000.000 -
9.344 -
Standard Chartered Bank, Indonesia
branch SCB US966,365
BTMU
5
US60.000.000 US30.000.000
- -
BTMU
5
Sub-total 492.844
- Sub-total
Total 2.613.840
2.842.973 Total
1 Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, fasilitas pinjaman dari Rabobank ini merupakan fasilitas pinjaman gabungan untuk Perusahaan, SIMP, MSA, SBN dan GS
masing-masing sebesar US44.000.000, US20.000.000, US8.500.000, US3.500.000 dan US4.000.000.As of December 31, 2012 and 2011, this credit facility from Rabobank represents joint credit facility for the Company, SIMP, MSA, SBN and GS amounting to US44,000,000, US20,000,000, US8,500,000,
US3,500,000 and US4,000,000, respectively. 2
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US70.000.000 2011: US50.000.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US30.000.000 2011: US30.000.000 atau utang
trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US70.000.000 2011: US50.000.000.As of December 31, 2012, the Company has credit facility from BNP Paribas with maximum credit facility amounting to US70,000,000 2011: US50,000,000 which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of
US30,000,000 2011: US30,000,000 or in trust receipts payable with maximum amount of US70,000,000 2011: US50,000,000. 3
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BTMU dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US120.000.000 2011: US60.000.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US60.000.000 2011: US60.000.000 danatau
utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US120.000.000 2011: US60.000.000.As of December 31, 2012, the Company has credit facility from BTMU with maximum credit facility amounting to US120,000,000 2011: US60,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount
of US60,000,000 2011: US60,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US120,000,000 2011: US60,000,000. 4
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan dan IAP memiliki fasilitas pinjaman gabungan dari Citibank dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US112.000.000. Fasilitas pinjaman gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja danatau utang trust receipts dengan
jumlah maksimum sebesar US112.000.000; danatau oleh IAP dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US10.000.000. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, fasilitas pinjaman gabungan sebesar US125.000.000 diperoleh oleh Perusahaan, ICBP, SIMP dan IAP. Fasilitas pinjaman
gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US125.000.000 danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US70.000.000; danatau oleh ICBP, SIMP dan IAP dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum
masing-masing sebesar US30.000.000, US35.000.000 dan US10.000.000. As of December 31, 2012, the Company and IAP have joint credit facility from Citibank with maximum credit facility amounting to US112,000,000. This joint credit facility could be drawn down by the Company in working capital loan andor trust receipts
payable with maximum amount of US112,000,000; andor by IAP in working capital loan with maximum amount of US10,000,000. While as of December 31, 2011, the joint credit facility amounting to US125,000,000 were obtained by the Company, ICBP, SIMP and IAP. The joint credit facility could be drawn down by the
Company in working capital loan with maximum amount of US125,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US70,000,000; andor by ICBP, SIMP and IAP in working capital loan with maximum amount of US30,000,000, US35,000,000 and US10,000,000, respectively.
5 Pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas pinjaman dari BTMU ini diperoleh ICBP dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000
2011: US30.000.000 dan IDLK dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 2011: nihil. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts danatau pinjaman modal kerja.As of December 31, 2012, this credit facility from BTMU is available to ICBP with maximum credit limit of
US30,000,000 2011: US30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US30,000,000 2011: nil. The said credit facility can be withdrawn as trust receipts payable andor working capital loan.
the Indonesian language.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2012 dan 2011 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011
and For the Years Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
87
15. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
6 Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US20.000.000 2011:
US20.000.000 yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US20.000.000 2011: US20.000.000 atau utang trust receipt dengan jumlah maksimum sebesar US20.000.000 2011: US20.000.000As of December 31, 2012, the Company has credit facility from Comonwealth with
maximum credit facility amounting to US20,000,000 2011: US20,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US20,000,000 2011: US20,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US20,000,000 2011: US20,000,000.
Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah.These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of
December 31, 2012 are as follows:
2012 Jatuh Tempo
Maturities JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2013June 2013
Tanpa jaminanUnsecured Mandiri
Citibank Maret 2013March 2013
Tanpa jaminanUnsecured Citibank
Rabobank Juni 2013June 2013
Tanpa jaminanUnsecured Rabobank
Pinjaman Berjangka Money Market Money Market Time loan
BCA Juli 2013July 2013
Tanpa jaminanUnsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2013July 2013
Tanpa jaminanUnsecured BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Citibank Maret 2013March 2013
Tanpa jaminanUnsecured Citibank
Mandiri Juni 2013June 2013
Tanpa jaminanUnsecured Mandiri
Rabobank
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminan, kecuali jaminan
korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak
untuk fasilitas sebesar US16.000.000 yang diperoleh
MSA, SBN dan GS Unsecured, except for corporate guarantee
from SIMP in proportion to its equity ownership in the
Subsidiaries for facilty amounting to US16,000,000
obtained by MSA, SBN and GS Rabobank
HSBC Juli 2013
July 2013 Jaminan korporasi dari SIMP
sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak Corporate
guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries HSBC
DBS Indonesia September 2013
September 2013 Tanpa jaminanUnsecured
DBS Indonesia OCBC NISP
Agustus 2013August 2013 Tanpa jaminanUnsecured
OCBC NISP