PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
88
Piutang usaha Perusahaan, PLN Batam dan PLN Tarakan dijamin dengan uang jaminan
langganan jika terjadi kegagalan pembayaran Catatan 34.
The Company, PLN Batam and PLN Taraka
n’s trade receivables are secured by the customers’ security deposits in case of
default Note 34. Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk
secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.
Provision for impairment losses were made collectively for all trade receivables which are
past due.
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah
cukup. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh
tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp19.806.412. Perusahaan
berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena Perusahaan
memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area
geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data
historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.
Management believes that the allowances made for impairment losses are adequate.
As of December 31, 2016, the Company ’s
receivables balance that is neither past due nor impaired amounting to Rp19,806,412. The
Company believes there is no heightened risk of poor credit quality of accounts receivable
because it has a broad customer base, dispersed across varying market segments
and
geographic locations
throughout Indonesia. This assessment is also supported
by the Company’s good historical collection rate of trade receivable across the years.
15. Piutang Subsidi Listrik
15. Receivables on Electricity Subsidy
2016 2015
Rp Rp
Tahun anggaran Budget years
-- 12.280.861
5.220.148 5.220.148
9.624.217 --
Jumlah 14.844.365
17.501.009 Total
2014 2015
2016 2014
2015 2016
Selama tahun 2016, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun
anggaran 2014 sebesar Rp12.280.861. In 2016, the Company collected receivables
on electricity subsidy for budget year 2014 amounting to Rp12,280,861.
Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas.
Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan
dengan piutang tersebut. Risiko kredit pada piutang
subsidi listrik
dianggap dapat
diabaikan, sebab pihak lawan merupakan Pemerintah Indonesia.
No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above.
No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The credit risk on
receivables
on electricity
subsidy is
considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
89 16.
Piutang Lain-Lain 16. Other Receivables
2016 2015
Rp Rp
Karyawan 373.652
354.756 Employees
Lain-lain 2.388.197
439.009 Others
Jumlah 2.761.849
793.765 Total
Dikurangi bagian jangka pendek 2.411.384
481.681 Less current portion
Bagian jangka panjang 350.465
312.084 Long-term portion
Karyawan
Employees
Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan
rumah. Pelunasan
piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.
Account receivables
from employees
represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.
Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas.
Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan
dengan piutang
tersebut. Manajemen
Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.
No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above.
No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company’s
management considers these receivables to be collectible.
17. Persediaan
17. Inventories
2016 2015
Rp Rp
Batubara, bahan bakar dan pelumas 6.066.737
7.165.500 Coal, fuel and lubricants
Persediaan umum 2.827.297
2.602.706 General supplies
Switchgear dan jaringan 1.701.724
1.020.159 Switchgear and network
Meter recording device and Alat ukur, pembatas dan kontrol
745.438 539.591
control equipment Transformator
250.364 126.404
Transformers Kabel
93.361 77.056
Wire Jumlah
11.684.921 11.531.416
Total Penyisihan penurunan nilai
115.325 115.553
Allowance for decline in value
Bersih 11.569.596
11.415.863 Net
Mutasi penyisihan Changes in allowance for
penurunan nilai decline in value
Saldo awal tahun 115.553
114.611 Balance at beginning of year
Pemulihan penambahan 228
942 Recovery additions
Saldo akhir tahun 115.325
115.553 Balance at end of year
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup
risiko penurunan nilai persediaan. Management believes that the allowance is
adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.
Perusahaan dan
entitas anak
tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup
risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.
The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the
possible losses in inventories.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
90 18.
Pajak Dibayar Dimuka 18. Prepaid Taxes
2016 2015
Rp Rp
Pajak penghasilan badan lebih bayar Overpayment of corporate income tax
Perusahaan The Company
2016 105.548
-- 2016
2015 2.323.797
2.323.797 2015
2014 147.993
147.993 2014
Entitas anak Subsidiaries
2016 716.827
-- 2016
2015 126.990
126.990 2015
Bea materai 23.977
19.156 Stamp duty
Pajak pertambahan nilai 821.211
538.271 Value added tax
Pembayaran dimuka atas Prepayment of Tax Assessment
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 2.940.187
2.109.238 Letter for Underpayment
Jumlah 7.206.530
5.265.445 Total
Lihat Catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan
pajak. Refer to Note 47 for income tax expense
information and tax assessment letters.
19. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka
19. Prepaid Expenses and Advances
2016 2015
Rp Rp
Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses
Premi asuransi 79.261
182.638 Insurance
Sewa 119.351
155.437 Rent
Gaji dan tunjangan --
5.825 Salaries and allowances
Sub jumlah 198.612
343.900 Subtotal
Uang muka Advances
Pembelian barang 199.749
183.514 Purchases
Lain-lain 499.678
531.087 Others
Sub jumlah 699.427
714.601 Subtotal
Jumlah 898.039
1.058.501 Total
20. Modal Saham dan Saldo Laba
20. Capital Stock and Retained Earnings
Modal saham Capital stock
Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
The Company’s shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of
Indonesia.
Pada tanggal
31 Desember
2016, Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar
Rp204.000.000 yang
terbagi atas
204.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.
As of December 31, 2016, the Company has authorized
capital of
Rp204,000,000 consisting of 204,000,000 shares, with par
value of Rp1 per share.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tanggal
18 Juli
2001, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 43
Based on t he Extraordinary Stockholders’
General Meeting dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26,
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
91
tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto, S.H., notaris
di Jakarta,
pemegang saham
menyetujui antara lain: 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the
stockholders approved among other items as follows:
Melakukan konversi utang Perusahaan kepada
Pemerintah sebesar
Rp28.781.355, yang
berasal dari
tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan
modal Pemerintah.
Konversi utang
menjadi penyertaan
modal telah
memperoleh persetujuan
Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai
surat No. S-352MK.062001 tanggal 20 Juni 2001.
Convert the Company’s liability to the Government amounting to Rp28,781,355,
arising from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity
Participation. The
conversion was
approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter
No. S-352MK.062001 dated June 20, 2001.
Meningkatkan modal
ditempatkan dan
disetor sebesar
Rp28.781.354, sehingga
modal ditempatkan
dan disetor Perusahaan menjadi sebesar
Rp46.107.154, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp1 per
saham. Increase the subscribed and paid-up
capital by Rp28,781,354, resulting in the Company’s total subscribed and paid-up
capital amounting
to Rp46,107,154
consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp1 per share.
Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2001.
On August 1, 2001, the additional equity participation from Government has been
stated in Government Regulation No.61 year 2001.
Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan
tambahan penyertaan
modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak
90.226 saham atau sebesar Rp90.226. Tambahan penyertaan modal Pemerintah
tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. On March 4, 2011, the Government of the
Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the
increase in the Government’s equity participation in the Company, consisting of
90,226 shares or an equivalent of Rp90,226. The increase in the Government’s equity
participation in the Company is through the transfer of the Government’s share in
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Berdasarkan keputusan pemegang saham
Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118MBU2011 tanggal
27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011
dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta,
pemegang saham
menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk
diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp90.226 atau sebanyak
90.226 saham. Penambahan penerbitan saham
kepada Pemerintah
Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674
saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada
Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal penandatanganan
akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera
Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.
Based on the decision of the Company’s shareholders at the General Shareholders
Meeting No. KEP-118MBU2011, dated on May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated
August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved
the new issuance of the Company’s shares as stocks to the Government of Republic of
Indonesia in the amount of Rp90,226, equivalent to 90,226 shares. The additional
issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia came from the transfer
of 21,674 shares of the government of the Republic of Indonesia in PT Pelayaran
Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the
Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares of the
Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.