Government and Non-Bank Government Financial Institution Loans

PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In millions of Rupiah, unless otherwise stated 102 2016 2015 Rp Rp Pinjaman tidak terkait Loans not related program percepatan fast track program Pihak berelasi Related parties Bank Rakyat Indonesia 14.714.286 1.214.286 Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri 875.000 875.000 Bank Mandiri Jumlah pihak berelasi 15.589.286 2.089.286 Total related parties Pihak ketiga Third parties Bank Central Asia 1.000.000 -- Bank Central Asia Export Development Export Development Canada dan Hungarian Canada and Hungarian Export Import Bank Private Export Import Bank Private Limited Company 244.025 -- Limited Company Standard Chartered Bank 183.618 156.501 Standard Chartered Bank Jumlah pihak ketiga 1.427.643 156.501 Total third parties Jumlah bagian jatuh tempo Total current portion dalam satu tahun not related to tidak terkait program percepatan 17.016.929 2.245.787 fast track program Jumlah bagian Current maturities jatuh tempo dalam satu tahun 26.394.780 11.752.458 portion Bagian jangka panjang 100.362.498 77.828.870 Long-term portion Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: As of December 31, 2016 and 2015, details of bank loans in foreign currency are as follows: Dalam mata Dalam mata uang asing Ekuivalen uang asing Ekuivalen In foreign equivalent In foreign equivalent currencies Rp currencies Rp US 2.989.065.968 40.161.092 2.737.632.476 37.765.640 US EUR 142.625.503 2.019.798 91.422.114 1.377.702 EUR Jumlah 42.180.890 39.143.342 Total 31 DesemberDecember 31, 2016 31 DesemberDecember 31, 2015 dalam jumlah penuh in full amount Pinjaman terkait program percepatan Loans related to fast track program Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85 dari nilai kontrak Engineering Procurement and Construction EPC untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia PP No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan- ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85 of the value of Engineering Procurement and Construction EPC contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia PP No. 91 Year 2007, which superseded PP No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In millions of Rupiah, unless otherwise stated 103 Pada tanggal 31 Desember 2016, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: As of December 31, 2016, details of such loan facilities are as follows: Premi Tingkat bunga Asuransi Tanggal per tahun Insurance jatuh tempo Kreditur dan pembiayaan proyek 2016 2015 Interest rate Premium Date of No. Creditor and project funded US Rp Rp Rp per annum US maturity 1 Pinjaman sindikasi dikoordinasi 592 -- 728.811 734.816 0,785 + LIBOR 55 27 Mei 2021 Syndicated loan coordinated by 6 bulanan May 27, 2021 Bank of China Limited 6 months PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat 2 The Export-Import Bank of China 331 -- 325.886 312.493 0,84 + LIBOR 32 30 Januari 2023 PLTU 2 Paiton, Jawa Timur 6 bulanan January 30, 2023 6 months 3 Pinjaman sindikasi dikoordinasi -- 2.741.298 391.614 391.614 0,825 + JIBOR -- 23 Juli 2018 Syndicated loan coordinated by 3 bulanan July 23, 2018 Bank Negara Indonesia 3 months PLTU 2 Labuan, Banten 4 The Export-Import Bank of China 284 -- 317.969 304.901 0,84 + LIBOR 27 30 Januari 2023 PLTU 1 Suralaya, Banten 6 bulanan January 30, 2023 6 months 5 Barclays Bank PLC and China Development Bank 262 -- 345.511 359.425 3,25 + LIBOR -- 3 Desember 2021 PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah 6 bulanan December 3, 2021 6 months 6 Bank DKI -- 4.732.000 676.000 676.000 1 + JIBOR -- 24 April 2019 PLTU Nagan Raya 3 bulanan April 24, 2019 PLTU 2 Nusa Tenggara Timur 3 months PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah 7 Pinjaman sindikasi dikoordinasi -- 2.074.739 193.903 193.903 1 + JIBOR -- 30 Januari 2019 Syndicated loan coordinated by 3 bulanan January 30, 2019 Bank Rakyat Indonesia 3 months PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan 8 Pinjaman sindikasi dikoordinasi -- 1.911.480 273.069 273.069 1,11 + JIBOR -- 23 Maret 2018 Syndicated loan coordinated by 3 bulanan March 23, 2018 Bank Mandiri 3 months PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah 9 Bank Mega -- 1.874.315 257.663 257.663 1,10 + JIBOR -- 29 Juli 2018 PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat 6 bulanan July 29, 2018 6 months 10 Bank Bukopin -- 1.606.612 178.512 178.512 0,71 + JIBOR -- 29 Juli 2021 PLTU 3 Teluk Naga, Banten 6 bulanan July 29, 2021 6 months 11 Bank Mega -- 1.498.513 195.418 195.418 1,10 + JIBOR -- 29 JulI 2018 PLTU 2 Nusa Tenggara Barat 6 bulanan July 29, 2018 PLTU Gorontalo 6 months PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah Pembayaran kembali Repayment Fasilitas maksimum Maximum facility