Government and Non-Bank Government Financial Institution Loans
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
102
2016 2015
Rp Rp
Pinjaman tidak terkait Loans not related
program percepatan fast track program
Pihak berelasi Related parties
Bank Rakyat Indonesia 14.714.286
1.214.286 Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri 875.000
875.000 Bank Mandiri
Jumlah pihak berelasi 15.589.286
2.089.286 Total related parties
Pihak ketiga Third parties
Bank Central Asia 1.000.000
-- Bank Central Asia
Export Development Export Development
Canada dan Hungarian Canada and Hungarian
Export Import Bank Private Export Import Bank Private
Limited Company 244.025
-- Limited Company
Standard Chartered Bank 183.618
156.501 Standard Chartered Bank
Jumlah pihak ketiga 1.427.643
156.501 Total third parties
Jumlah bagian jatuh tempo Total current portion
dalam satu tahun not related to
tidak terkait program percepatan 17.016.929
2.245.787 fast track program
Jumlah bagian Current maturities
jatuh tempo dalam satu tahun 26.394.780
11.752.458 portion
Bagian jangka panjang 100.362.498
77.828.870 Long-term portion
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rincian utang bank dalam mata uang asing
adalah sebagai berikut: As of December 31, 2016 and 2015, details of
bank loans in foreign currency are as follows:
Dalam mata Dalam mata
uang asing Ekuivalen
uang asing Ekuivalen
In foreign equivalent
In foreign equivalent
currencies Rp
currencies Rp
US 2.989.065.968
40.161.092 2.737.632.476
37.765.640 US
EUR 142.625.503
2.019.798 91.422.114
1.377.702 EUR
Jumlah 42.180.890
39.143.342 Total
31 DesemberDecember 31, 2016 31 DesemberDecember 31, 2015
dalam jumlah penuh in full amount
Pinjaman terkait program percepatan Loans related to fast track program
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85
dari nilai kontrak Engineering Procurement and Construction EPC untuk program
percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan
Peraturan Presiden
Republik Indonesia PP No. 91 Tahun 2007, pengganti
dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian
Jaminan Pemerintah
untuk Percepatan
Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan
dengan pinjaman
ini, Perusahaan
dibatasi oleh
ketentuan- ketentuan umum sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian pinjaman. The Company obtained loan facilities from
several banks to finance 85 of the value of Engineering Procurement and Construction
EPC contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the
Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of
the Republic of Indonesia PP No. 91 Year 2007, which superseded PP No. 86 Year
2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired
Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as
described in the loan agreements.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
103
Pada tanggal 31 Desember 2016, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai
berikut: As of December 31, 2016, details of such loan
facilities are as follows:
Premi Tingkat bunga
Asuransi Tanggal
per tahun Insurance
jatuh tempo Kreditur dan pembiayaan proyek
2016 2015
Interest rate Premium
Date of No.
Creditor and project funded US
Rp Rp
Rp per annum
US maturity
1 Pinjaman sindikasi dikoordinasi
592 --
728.811 734.816
0,785 + LIBOR 55
27 Mei 2021 Syndicated loan coordinated by
6 bulanan May 27, 2021
Bank of China Limited 6 months
PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat 2
The Export-Import Bank of China 331
-- 325.886
312.493 0,84 + LIBOR
32 30 Januari 2023
PLTU 2 Paiton, Jawa Timur 6 bulanan
January 30, 2023 6 months
3 Pinjaman sindikasi dikoordinasi
-- 2.741.298
391.614 391.614
0,825 + JIBOR --
23 Juli 2018 Syndicated loan coordinated by
3 bulanan July 23, 2018
Bank Negara Indonesia 3 months
PLTU 2 Labuan, Banten 4
The Export-Import Bank of China 284
-- 317.969
304.901 0,84 + LIBOR
27 30 Januari 2023
PLTU 1 Suralaya, Banten 6 bulanan
January 30, 2023 6 months
5 Barclays Bank PLC and China Development Bank
262 --
345.511 359.425
3,25 + LIBOR --
3 Desember 2021 PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah
6 bulanan December 3, 2021
6 months 6
Bank DKI --
4.732.000 676.000
676.000 1 + JIBOR
-- 24 April 2019
PLTU Nagan Raya 3 bulanan
April 24, 2019 PLTU 2 Nusa Tenggara Timur
3 months PLTU 1 Nusa Tenggara Barat
PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat
PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara
PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur
PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo
PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah
7 Pinjaman sindikasi dikoordinasi
-- 2.074.739
193.903 193.903
1 + JIBOR --
30 Januari 2019 Syndicated loan coordinated by
3 bulanan January 30, 2019
Bank Rakyat Indonesia 3 months
PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung
PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan
8 Pinjaman sindikasi dikoordinasi
-- 1.911.480
273.069 273.069
1,11 + JIBOR --
23 Maret 2018 Syndicated loan coordinated by
3 bulanan March 23, 2018
Bank Mandiri 3 months
PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah 9
Bank Mega --
1.874.315 257.663
257.663 1,10 + JIBOR
-- 29 Juli 2018
PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat 6 bulanan
July 29, 2018 6 months
10 Bank Bukopin
-- 1.606.612
178.512 178.512
0,71 + JIBOR --
29 Juli 2021 PLTU 3 Teluk Naga, Banten
6 bulanan July 29, 2021
6 months 11
Bank Mega --
1.498.513 195.418
195.418 1,10 + JIBOR
-- 29 JulI 2018
PLTU 2 Nusa Tenggara Barat 6 bulanan
July 29, 2018 PLTU Gorontalo
6 months PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado
PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende
PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah
Pembayaran kembali Repayment
Fasilitas maksimum Maximum facility