PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
128 40. Beban Pembelian Tenaga Listrik
40. Purchased Electricity Expenses
Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga
listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP
tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut: This account includes purchase of electricity
from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, purchase of electricity during the
commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The
details are as follows:
2016 2015
Rp Rp
Pihak Berelasi Related parties
PT Sumber Segara Primadaya 3.281.618
-- PT Sumber Segara Primadaya
PT Pertamina Geothermal Energy 916.737
-- PT Pertamina Geothermal Energy
PT Bajradaya Sentranusa 775.713
-- PT Bajradaya Sentranusa
PT Geo Dipa Energi 589.986
-- PT Geo Dipa Energi
PT Dalle Energy Batam 545.847
-- PT Dalle Energy Batam
PT Bukit Pembangkit Innovative 444.259
-- PT Bukit Pembangkit Innovative
Sub Jumlah 6.554.160
-- Sub Total
Pihak Ketiga Third parties
PT Paiton Energy 11.912.764
-- PT Paiton Energy
PT Jawa Power 6.925.687
-- PT Jawa Power
PT Cirebon Electric Power 3.555.402
-- PT Cirebon Electric Power
PT Cikarang Listrindo 1.986.615
2.232.310 PT Cikarang Listrindo
PT Indonesia Asahan Alumunium PT Indonesia Asahan Alumunium
Kuala Tanjung 213.121
338.166 Kuala Tanjung
PT Makmur Sejahtera Wisesa 196.165
270.900 PT Makmur Sejahtera Wisesa
Sub Jumlah 24.789.754
2.841.376 Sub Total
Lain-lain dibawah 5 dari jumlah 28.385.476
1.579.483 Others each below 5 of total
Jumlah 59.729.390
4.420.859 Total
Transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP yang sebelumnya ditentukan mengandung
sewa menurut ISAK 8, sejak 1 Januari 2016, dicatat sebagai beban pembelian tenaga listrik
Catatan 2.a. Transactions based on PPAs and ESCs with
IPPs which were previously determined as containing a lease in accordance with ISAK 8,
since January 1, 2016, is recorded as purchased electricity expense Note 2.a.
41. Beban Sewa 41. Lease Expenses
Akun ini sebagian besar merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang
ditentukan sebagai sewa operasi. This account mostly pertains to the rental of
diesel engines and gensets determined as operating leases.
42. Beban Pemeliharaan 42. Maintenance Expenses
Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk
keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:
This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The
details are as follows:
2016 2015
Rp Rp
Jasa borongan 14.439.884
16.123.358 Contractor fees
Pemakaian material 6.786.852
5.737.952 Spare parts used
Jumlah 21.226.736
21.861.310 Total
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
129
Sebelum 1
Januari 2016,
komponen pemeliharaan dalam transaksi berdasarkan
PPA dan ESC dengan IPP yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8
dicatat sebagai beban pemeliharaan. Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara
prospektif mulai 1 Januari 2016 Catatan 2.a, komponen pemeliharaan tersebut dicatat
sebagai beban pembelian tenaga listrik Catatan 40.
Prior to January 1, 2016, maintenance component in transactions based on PPAs and
ESCs with IPPs which were previously determined
as containing
a lease
in accordance with ISAK 8 are recorded as
maintenance expense. As a result of the prospective application of POJK No.6 since
January 1, 2016 Note 2.a, such maintenance components are recorded as purchased
electricity expense Note 40.
43. Beban Kepegawaian 43. Personnel Expenses
2016 2015
Rp Rp
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja 7.001.682
5.763.554 Bonus and performance incentives
Imbalan kerja Catatan 49 4.968.131
5.335.698 Employee benefits Note 49
Gaji 4.262.154
4.075.165 Salaries
Tunjangan 2.708.988
2.121.034 Allowances
Lain-lain 3.719.010
3.025.686 Others
Jumlah 22.659.965
20.321.137 Total
44. Beban Usaha Lain-Lain 44. Other Operating Expenses
2016 2015
Rp Rp
Baca meter 1.084.739
914.309 Meter reading
Honorarium 751.655
683.611 Honorarium
Perjalanan dinas 725.198
598.783 Travel
Penagihan rekening dan penertiban Billing collection and orderliness
pemakaian tenaga listrik 686.023
681.254 of electricity used
Pengelolaan pelanggan 666.112
672.357 Customer maintenance
Teknologi informasi 536.176
527.592 Technological information
Listrik, gas dan air 298.176
285.952 Electricity, gas, and water
Asuransi --
607.718 Insurance
Lain-lain Others
masing-masing dibawah Rp200.000 2.535.985
2.118.501 each below Rp200,000
Jumlah 7.284.064
7.090.077 Total
45. Beban Keuangan 45. Financial Cost
2016 2015
Rp Rp
Pihak berelasi Related parties
Utang bank 3.774.489
2.803.534 Bank loans
Penerusan pinjaman 633.599
564.820 Two-step loans
Utang kepada Pemerintah 558.962
569.073 Government loans
Utang usaha atas pembelian BBM --
17.133 Trade payables on fuel
Utang Sewa Pembiayaan --
3.065.008 Lease liabilities
Instrumen derivatif 105.215
-- Derivative instruments
Jumlah pihak berelasi 5.072.265
7.019.568 Total related parties