Transaksi Non-Kas Non-Cash Transactions
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
152
Catatan Notes
Rp Rp
2016 2015
Utang pihak berelasi 29
Payable to related parties PT Dalle Energy Batam
2.301 0,00
370 0,00
PT Dalle Energy Batam PT Mitra Energi Batam
-- 0,00
2.196 0,00
PT Mitra Energi Batam Sub jumlah
2.301 0,00
2.566 0,00
Subtotal Utang usaha
30 Trade payables
PT Pertamina Persero 4.109.919
1,09 6.414.466
1,26 PT Pertamina Persero
PT Nusantara Regas 678.945
0,18 329.104
0,06 PT Nusantara Regas
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 651.321
0,17 663.328
0,13 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Sumber Segara Primadaya 624.837
0,17 345.907
0,07 PT Sumber Segara Primadaya
PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 451.037
0,12 312.389
0,06 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Perum Jasa Tirta
202.558 0,05
74.266 0,01
Perum Jasa Tirta PT Tanjung Kasam Power
72.484 0,02
92.224 0,02
PT Tanjung Kasam Power PT Bajradaya Sentranusa
61.743 0,02
97.701 0,02
PT Bajradaya Sentranusa PT Geo Dipa Energi
58.165 0,02
63.504 0,01
PT Geo Dipa Energi PT Dalle Energy Batam
49.830 0,01
55.233 0,01
PT Dalle Energy Batam PT Pertamina Geothermal Energy
31.002 0,01
257.063 0,05
PT Pertamina Geothermal Energy PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
19.712 0,01
133.819 0,03
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali PT Mitra Energi Batam
16.641 0,00
15.822 0,00
PT Mitra Energi Batam PT Wijaya Karya
11.393 0,00
2.762 0,00
PT Wijaya Karya PT Sucofindo Persero
5.832 0,00
5.798 0,00
PT Sucofindo Persero PT Jakarta Lloyd Persero
3.646 0,00
22.218 0,00
PT Jakarta Lloyd Persero PT Surveyor Indonesia
2.130 0,00
3.706 0,00
PT Surveyor Indonesia PT Transportasi Gas Indonesia
-- 0,00
4.857 0,00
PT Transportasi Gas Negara Lain-lain dibawah 5
Others below 5 of total dari jumlah utang usaha
721.498 0,19
16.271 0,00
trade accounts payable Sub jumlah
7.772.693 2,06
8.910.438 1,73
Subtotal Biaya masih harus dibayar
33 Accrued expenses
Penerusan pinjaman 235.460
0,06 219.259
0,04 Two-step loans
Utang bank Bank loans
Bank Rakyat Indonesia 193.422
0,05 138.365
0,03 Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia 140.797
0,04 54.357
0,01 Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri 109.126
0,03 168.748
0,03 Bank Mandiri
Bank DKI 4.251
0,00 --
0,00 Bank DKI
Utang usaha pembelian BBM 19.713
0,01 18.572
0,00 Trade accounts payable on purchase of fuel Utang kepada Pemerintah dan lembaga
Government and non-bank Government keuangan Pemerintah nonbank
119.640 0,03
114.460 0,02
financial institution loans Subjumlah
822.409 0,22
713.761 0,13
Subtotal Jumlah
123.645.278 32,91
110.849.832 21,72
Total Penjualan tenaga listrik
36 Sale of electricity
Badan Usaha Milik Negara 5.091.201
2,38 5.398.588
2,57 State-Owned Enterprises
Subsidi listrik Pemerintah 37
60.441.520 100
56.552.532 100,00
Governments electricity subsidy Beban bahan bakar dan pelumas
39 Fuel and lubricants expense
PT Pertamina Persero 22.581.839
20,62 45.924.873
33,18 PT Pertamina Persero
PT Nusantara Regas 8.299.203
7,58 10.656.308
7,70 PT Nusantara Regas
PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 7.347.673
6,71 13.747.818
9,93 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
4.373.538 3,99
6.723.120 4,86
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Jumlah
42.602.253 38,90
77.052.119 55,67
Total Beban pembelian tenaga listrik
40 Purchased electricity expenses
PT Sumber Segara Primadaya 3.281.618
5,49 --
0,00 PT Sumber Segara Primadaya
PT Pertamina Geothermal Energy 316.737
1,53 --
0,00 PT Pertamina Geothermal Energy
PT Bajradaya Sentranusa 775.713
1,30 --
0,00 PT Bajradaya Sentranusa
PT Geo Dipa Energi 589.986
0,99 --
0,00 PT Geo Dipa Energi
PT Dalle Energy Batam 545.847
0,91 --
0,00 PT Dalle Energy Batam
PT Bukit Pembangkit Innovative 444.259
0,74 --
0,00 PT Bukit Pembangkit Innovative
Jumlah 5.954.160
10,96 --
0,00 Total
Beban pemeliharaan 42
Maintenance expenses PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
216.560 1,02
204.103 0,93
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali Beban usaha lain-lain
Other operating expenses Asuransi
Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia
44 270.828
3,72 712.967
10,42 PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Sucofindo Persero 37.587
0,52 9.715
0,14 PT Sucofindo Persero
PT Surveyor Indonesia 6.195
0,09 49.636
0,73 PT Surveyor Indonesia
Jumlah 314.610
4,33 772.318
11,29 Total
Beban keuangan 45
Finance cost Utang bank dan surat utang jangka menengah
3.774.489 20,18
2.803.534 7,01
Bank loans and medium term notes Penerusan pinjaman
633.599 3,39
564.820 1,41
Two-step loans Utang kepada Pemerintah
558.962 2,99
569.073 1,42
Government loans Instrumen derivatif
105.215 0,56
-- 0,00
Derivative instruments Utang sewa pembiayaan
-- 0,00
3.065.008 7,67
Lease liabilities Utang usaha
Trade accounts payable pembelian bahan bakar
-- 0,00
17.133 0,04
on purchase of fuel Jumlah
5.072.265 27,12
7.019.568 17,55
Total
Persentase terhadap jumlah aset liabilitas pendapatan beban yang bersangkutan
Percentage to related total assets liabilities revenues expenses
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
In millions of Rupiah, unless otherwise stated
153
Jumlah kompensasi
Dewan Komisaris
Perusahaan untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp48.654
dan Rp16.303.
Total compensation of the Company’s Board of Commissioners for 2016 and 2015
amounted to Rp48,654 and Rp16,303, respectively.
Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp116.170 dan Rp34.737. Total compensation of the Company’s
Directors for 2016 and 2015 amounted to Rp116,170 and Rp34,737, respectively.
Seluruh kompensasi
kepada Dewan
Komisaris dan
Direksi Perusahaan
merupakan imbalan kerja jangka pendek. All the compensation to the Company’s
Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.