Financial instruments Manajemen risiko keuangan Financial risk management

PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Entitas Anak and Subsidiaries Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements lanjutan continued Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal For the years ended 31 Desember 2015 dan 2014 31 December 2015 and 2014 Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated 114

40. Manajemen risiko keuangan lanjutan

40. Financial risk management

continued d. Risiko likuiditas lanjutan d. Liquidity risk continued Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan : The table below ana lyzes the Group ’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The a mounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows : 31 Desember December 2015 = 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun 5 tahun Jumlah Nilai tercatat = 1 year 1-2 years 2-5 years 5 years Total As reported Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang usaha Trade payables 1.033.020.899 - - - 1.033.020.899 1.033.020.899 Utang lain-lain Others payable 254.930.140 - - - 254.930.140 254.930.140 Beban masih harus dibayar Accrued expenses 246.896.279 - - - 246.896.279 246.896.279 Utang pihak berelasi Due to related parties 180.887.635 - - - 180.887.635 180.887.635 Utang bank jangka panjang Long term bank loans 77.239.587 287.554.247 784.705.511 - 1.149.499.345 1.149.499.345 Utang obligasi Bonds payable - - 6.345.700.000 - 6.345.700.000 6.218.261.186 Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposit 7.162.961 10.810.444 21.700.588 914.994 40.588.987 40.588.987 Jumlah Total 1.800.137.501 298.364.691 7.152.106.099 914.994 9.251.523.285 9.124.084.471 31 Desember December 2014 = 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun 5 tahun Jumlah Nilai tercatat = 1 year 1-2 years 2-5 years 5 years Total As reported Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang usaha Trade payables 160.587.425 - - - 160.587.425 160.587.425 Utang lain-lain Others payable 259.070.089 - - - 259.070.089 259.070.089 Beban masih harus dibayar Accrued expenses 245.528.827 - - - 245.528.827 245.528.827 Utang pihak berelasi Due to related parties 184.847.635 - - - 184.847.635 184.847.635 Utang bank jangka panjang Long term bank loans - 18.750.000 211.250.000 - 230.000.000 230.000.000 Utang obligasi Bonds payable - 828.205.440 - 5.722.400.000 6.550.605.440 6.376.187.102 Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposit - 7.906.264 26.838.767 1.247.062 35.992.093 35.992.093 Jumlah Total 850.033.976 854.861.704 238.088.767 5.723.647.062 7.666.631.509 7.492.213.171 PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Entitas Anak and Subsidiaries Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements lanjutan continued Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal For the years ended 31 Desember 2015 dan 2014 31 December 2015 and 2014 Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated 115

41. Aset dan liabilitas dalam mata uang asing

41. Assets and liabilities denominated in foreign

currencies 31 Desember December 2015 Mata uang asing Ekuivalen Foreign currencies Equivalent USD SGD Rupiah Aset Assets Kas dan setara kas 14.989.986 452.922 211.203.390 Cash and cash equivalents Liabilitas Liabilities Bunga masih harus dibayar 14.893.156 - 205.451.081 Accrued interest Utang obligasi 449,054,960 - 6.218.261.186 Bonds payable Jumlah liabilitas 463,948,116 - 6.423.712.267 Total liabilities Jumlah asetliabilitas Total assetsliabilities - bersih 448,958,130 452.922 6.212.508.877 - net 31 Desember December 2014 Mata uang asing Ekuivalen Foreign currencies Equivalent USD SGD Rupiah Aset Assets Kas dan setara kas 29.846.261 456.281 375.586.564 Cash and cash equivalents Aset keuangan yang diukur Financial assets at fair pada nilai wajar melalui value through profit laporan laba rugi 30.084.646 374.252.997 and loss Aset keuangan lancar lainnya 3.578.811 - 44.520.408 Other current financial assets Jumlah aset 63.509.718 456.281 794.359.969 Total assets Liabilitas Liabilities Bunga masih harus dibayar 14.309.855 - 178.014.596 Accrued interest Utang obligasi 511.078.401 - 6.376.187.102 Bonds payable Jumlah liabilitas 525.388.256 - 6.554.201.698 Total liabilities Jumlah asetliabilitas Total assetsliabilities - bersih 461.878.538 456.281 5.759.841.729 - net Kurs yang berlaku pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut : The exchange rates prevailing at that date of are as follows : 31 Desember December 2015 2014 1 USD Rp 13.795 Rp 12.440 USD 1 1 SGD Rp 9.751 Rp 9.422 SGD 1