KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
42
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2010 2009
Bank lanjutan Cash in banks continued
Dolar Singapura Sin11.606 dan Singapore Dollar Sin11,606 and
Sin960 masing-masing Sin960 in 2010 and
pada tahun 2010 dan 2009 81
7 2009, respectively
Jumlah bank 385.761
642.937 Total cash in banks
Setara kas Cash equivalents
Call deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Mega Tbk 184.000
228.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 63.000
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Mutiara Tbk 12.689
- PT Bank Mutiara Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk 6.658
- Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 5.000
- PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Yudha Bhakti 5.000
- PT Bank Yudha Bhakti
PT Bank CIMB Niaga Tbk 4.000
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
150.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
25.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk -
15.000 PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mega Indonesia -
12.000 PT Bank Syariah Mega Indonesia
Sub-jumlah 280.347
430.000 Sub-total
Dolar AS US Dollar
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
AS2.150.000 dan AS150.000 19.331
1.410 US2,150,000 and US150,000
masing-masing pada tahun in 2010 and 2009,
2010 dan 2009 respectively
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
AS2.000.000 17.982
- US2,000,000
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia
AS1.000.000 8.991
- US1,000,000
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
AS1.000.000 8.991
- US1,000,000
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
AS5.000.000 -
47.000 US5,000,000
Sub-jumlah 55.295
48.410 Sub-total
Jumlah setara kas 335.642
478.410 Total cash equivalents
Jumlah 724.567
1.124.202 Total
Bank dan setara kas ditempatkan pada bank pihak ketiga.
Cash in banks and cash equivalents are deposited in third party banks.
Rincian suku bunga tahunan call deposit dan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang
adalah sebagai berikut: The annual interest rates of the above call
deposits and time deposits based on their currency denomination are as follows:
2010 2009
Rupiah 7,00 - 10,00
6,00 - 14,00 Rupiah
Dolar AS 0,25 - 3,00
1,00 - 6,00 US Dollar
Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
43
4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of:
2010 2009
Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk 5.000
25.000 Indonesia Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 3.300
- PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
50.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Jumlah 8.300
75.000 Total
Suku bunga tahunan deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk
pada tahun 2009 adalah sebesar 8,50. Nisbah bagi hasil deposito berjangka yang ditempatkan di
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk adalah sebesar 70,00 dan 90,00 masing-masing pada
tahun 2010 dan 2009. Sementara nisbah bagi hasil deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank
Syariah Mandiri pada tahun 2010 adalah 60,00. The annual interest rate of time deposit placed in
PT Bank Mandiri Persero Tbk in 2009 amounted to 8.50. The revenue sharing for time deposit
placed in PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk amounted to 70.00 and 90.00 in 2010 and
2009, respectively. While, the revenue sharing for time deposit placed in PT Bank Syariah Mandiri in
2010 amounted to 60.00.
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivables are as follows:
2010 2009
Pihak ketiga Third parties
Difakturkan Billed
PT Total EP Indonesie 37.903
45.111 PT Total EP Indonesie
JOB Pertamina - Petrochina Salawati 36.515
1.022 JOB Pertamina - Petrochina Salawati PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi
15.102 -
PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi Chevron Indonesia Company,
Chevron Indonesia Company, Bermuda
14.852 15.973
Bermuda PT Lingga Perdana
11.320 17.916
PT Lingga Perdana KSO Pertamina EP - Benakat
KSO Pertamina EP - Benakat Barat Petroleum
11.177 -
Barat Petroleum PT Tiarabumi Petroleum
10.174 -
PT Tiarabumi Petroleum Lundin Rangkas BV, Belanda
9.878 -
Lundin Rangkas BV, Netherlands PT Holcim Indonesia Tbk
9.559 1.245
PT Holcim Indonesia Tbk PT United Shipping Organization
9.147 8.238
PT United Shipping Organization PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri
8.028 3.518
PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri PT Diva Karya Graha
6.403 -
PT Diva Karya Graha PT Arkananta Apta Pratista
5.372 382
PT Arkananta Apta Pratista PT Lontar Papyrus Pulp Paper
PT Lontar Papyrus Pulp Paper Industry
4.695 8.250
Industry PT Trans Power Marine
521 5.796
PT Trans Power Marine PT Indo Thai Fishery Value
450 8.636
PT Indo Thai Fishery Value Husky Oil North Sumbawa Ltd.,
Husky Oil North Sumbawa Ltd., Kanada
- 8.005
Canada JOB Pertamina - Petrochina East Java
- 7.270 JOB Pertamina - Petrochina East Java
Lain-lain masing-masing di bawah Others below
Rp5,0 miliar 136.849
147.061 Rp5.0 billion each
Sub-jumlah 327.945
278.423 Sub-total