KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 42 3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2010 2009 Bank lanjutan Cash in banks continued Dolar Singapura Sin11.606 dan Singapore Dollar Sin11,606 and Sin960 masing-masing Sin960 in 2010 and pada tahun 2010 dan 2009 81 7 2009, respectively Jumlah bank 385.761 642.937 Total cash in banks Setara kas Cash equivalents Call deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Mega Tbk 184.000 228.000 PT Bank Mega Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 63.000 - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Mutiara Tbk 12.689 - PT Bank Mutiara Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 6.658 - Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Syariah Mandiri 5.000 - PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Yudha Bhakti 5.000 - PT Bank Yudha Bhakti PT Bank CIMB Niaga Tbk 4.000 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 150.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 25.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Capital Indonesia Tbk - 15.000 PT Bank Capital Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mega Indonesia - 12.000 PT Bank Syariah Mega Indonesia Sub-jumlah 280.347 430.000 Sub-total Dolar AS US Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk AS2.150.000 dan AS150.000 19.331 1.410 US2,150,000 and US150,000 masing-masing pada tahun in 2010 and 2009, 2010 dan 2009 respectively PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri AS2.000.000 17.982 - US2,000,000 PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia AS1.000.000 8.991 - US1,000,000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk AS1.000.000 8.991 - US1,000,000 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk AS5.000.000 - 47.000 US5,000,000 Sub-jumlah 55.295 48.410 Sub-total Jumlah setara kas 335.642 478.410 Total cash equivalents Jumlah 724.567 1.124.202 Total Bank dan setara kas ditempatkan pada bank pihak ketiga. Cash in banks and cash equivalents are deposited in third party banks. Rincian suku bunga tahunan call deposit dan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut: The annual interest rates of the above call deposits and time deposits based on their currency denomination are as follows: 2010 2009 Rupiah 7,00 - 10,00 6,00 - 14,00 Rupiah Dolar AS 0,25 - 3,00 1,00 - 6,00 US Dollar Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 43 4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of: 2010 2009 Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5.000 25.000 Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 3.300 - PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk - 50.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk Jumlah 8.300 75.000 Total Suku bunga tahunan deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk pada tahun 2009 adalah sebesar 8,50. Nisbah bagi hasil deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk adalah sebesar 70,00 dan 90,00 masing-masing pada tahun 2010 dan 2009. Sementara nisbah bagi hasil deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 adalah 60,00. The annual interest rate of time deposit placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk in 2009 amounted to 8.50. The revenue sharing for time deposit placed in PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk amounted to 70.00 and 90.00 in 2010 and 2009, respectively. While, the revenue sharing for time deposit placed in PT Bank Syariah Mandiri in 2010 amounted to 60.00. 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivables are as follows: 2010 2009 Pihak ketiga Third parties Difakturkan Billed PT Total EP Indonesie 37.903 45.111 PT Total EP Indonesie JOB Pertamina - Petrochina Salawati 36.515 1.022 JOB Pertamina - Petrochina Salawati PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi 15.102 - PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi Chevron Indonesia Company, Chevron Indonesia Company, Bermuda 14.852 15.973 Bermuda PT Lingga Perdana 11.320 17.916 PT Lingga Perdana KSO Pertamina EP - Benakat KSO Pertamina EP - Benakat Barat Petroleum 11.177 - Barat Petroleum PT Tiarabumi Petroleum 10.174 - PT Tiarabumi Petroleum Lundin Rangkas BV, Belanda 9.878 - Lundin Rangkas BV, Netherlands PT Holcim Indonesia Tbk 9.559 1.245 PT Holcim Indonesia Tbk PT United Shipping Organization 9.147 8.238 PT United Shipping Organization PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri 8.028 3.518 PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri PT Diva Karya Graha 6.403 - PT Diva Karya Graha PT Arkananta Apta Pratista 5.372 382 PT Arkananta Apta Pratista PT Lontar Papyrus Pulp Paper PT Lontar Papyrus Pulp Paper Industry 4.695 8.250 Industry PT Trans Power Marine 521 5.796 PT Trans Power Marine PT Indo Thai Fishery Value 450 8.636 PT Indo Thai Fishery Value Husky Oil North Sumbawa Ltd., Husky Oil North Sumbawa Ltd., Kanada - 8.005 Canada JOB Pertamina - Petrochina East Java - 7.270 JOB Pertamina - Petrochina East Java Lain-lain masing-masing di bawah Others below Rp5,0 miliar 136.849 147.061 Rp5.0 billion each Sub-jumlah 327.945 278.423 Sub-total