Kontrak foreign currency option Lanjutan Foreign currency option contracts Continued
AnnuAL rePOrT 2016 | PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
301
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Lanjutan
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Continued
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khususIn millions of Rupiah, unless otherwise specified
62
15. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 15. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Lanjutan
Continued
a. Kontrak foreign currency option Lanjutan a. Foreign currency option contracts Continued
ii MPMR Lanjutan ii MPMR Continued
Jumlah nosional Notional amount
Tingkat premi
Premium rate Nilai wajar pada
Fair value as of 31 DesemberDecember 2015
Tanggal efektif Effective date
Tanggal jatuh tempo
Maturity date Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ, Cabang
Singapura Singapore
Branch USD 18.750.000
5,45 p.a. USD 1.038.694
IDR 14.329 30 September
September 2015 30 September
September 2019
Perubahan nilai wajar dari nilai intrinsik setiap kontrak di atas digunakan o1eh MPMR untuk
lindung nilai atas arus kas dari fluktuasi nilai tukar USDIDR saat pembayaran pokok
triwulanan utang bank sebesar USD 1.250.000. Jumlah keseluruhan pokok utang bank yang
dilindung nilai adalah sebesar USD 20.000.000, dengan pembayaran terakhir jatuh pada tanggal
30 September 2019. The changes in fair value of the related
contract’s intrinsic value above are used by MPMR to hedge the changes in cash flows
arising from USDIDR exchange rate fluctuations in its USD 1,250,000 quarterly
repayment of bank loan principal. The total amount of the bank loan principal hedged is
USD 20,000,000, with the last repayment due on 30 September 2019.
Instrumen derivatif di atas memberikan
perlindungan penuh kepada MPMR jika nilai tukar USDIDR melebihi atau sama dengan
Rp 15.000 Rupiah penuh tetapi kurang dari Rp 17.000 Rupiah penuh untuk tanggal
penyelesaian sampai dengan 29 September 2017, dan kurang dari Rp 18.000 Rupiah penuh untuk
tanggal penyelesaian setelahnya. Instrumen derivatif, namun demikian, hanya akan
memberikan perlindungan maksimal sebesar Rp 2.000 Rupiah penuh jika nilai tukar
USDIDR melebihi atau sama dengan Rp 17.000 Rupiah penuh untuk tanggal penyelesaian
sampai dengan 29 September 2017, dan perlindungan maksimal
sebesar Rp 3.000
Rupiah penuh jika nilai tukar USDIDR melebihi atau sama dengan Rp 18.000 Rupiah
penuh untuk tanggal penyelesaian setelahnya. The derivative instrument above provides MPMR
with full protection against USDIDR exchange rate fluctuations if the USDIDR spot rate
exceeds or equals to Rp 15,000 whole Rupiah but is less than Rp 17,000 whole Rupiah for
settlement prior to or on 29 September 2017, and less than Rp 18,000 whole Rupiah for
subsequent settlement. The derivative instruments, however, will only provides
protection capped at Rp 2,000 whole Rupiah if the USDIDR spot rate exceeds or equals to
Rp 17,000 whole Rupiah for settlement prior to or on 29 September 2017, and protection capped
at Rp 3,000 whole Rupiah if the USDIDR spot rate exceeds or equals to Rp 18,000 whole
Rupiah for subsequent settlement.
LAPOrAn TAHunAn 2016 | PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
302
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Lanjutan
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Continued
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khususIn millions of Rupiah, unless otherwise specified
63
15. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 15. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Lanjutan
Continued
a. Kontrak foreign currency option Lanjutan a. Foreign currency option contracts Continued