Kontrak cross currency-interest rate swap
LAPOrAn TAHunAn 2016 | PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
304
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Lanjutan
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Continued
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khususIn millions of Rupiah, unless otherwise specified
65
15. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 15. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Lanjutan
Continued
d. Derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai d. Derivatives not designated in hedging relationships
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, instrument derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai
adalah kontrak forward foreign exchange, yang digunakan oleh Grup untuk mengelola dampak
keuangan dari risiko nilai tukar valuta asing. As of 31 December 2016 and 2015, the derivatives not
designated in hedging relationship were forward foreign exchange contracts used by the Group in
managing the exposure to foreign currency exchange risks.
Tipe kontrak
Contract type
Jumlah nosional Notional amount
Tingkat kontrak
Contract rate Nilai wajar pada
Fair value as of 31 DesemberDecember 2016
Tanggal efektif
Effective date Tanggal jatuh tempo
Maturity date ANZ Banking
Group Limited, Cabang Singapura
5 Desember 14 Maret
Singapore Branch BeliBuy
USD 3.000.000
13.200 - 13.760 USD
59.469 IDR
799 December 2016
March 2017 Tipe
kontrak Contract
type Jumlah nosional
Notional amount Tingkat
kontrak Contract rate
Nilai wajar pada Fair value as of
31 DesemberDecember 2015 Tanggal
efektif Effective date
Tanggal jatuh tempo Maturity date
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ,
Cabang Indonesia Indonesian
Branch JualSell
USD 12.549.000
15.145 USD
1.235.593 IDR
17.045 2 Oktober
October 2015 5 Januari
January 2016 PT Bank ANZ
22 Desember 5 – 26 Januari
Indonesia BeliBuy
USD 1.300.000
13.791 - 13.858 USD
8.046 IDR
111 December 2015
January 2016 USD
1.243.639 IDR
17.156
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK 16. SHORT-TERM BANK LOANS
Merupakan utang bank jangka pendek milik entitas anak diluar jasa keuangan dengan kreditur pihak ketiga.
Represent short-term bank loans belong to non-financial services subsidiaries with third party lenders.
2016 2015
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 200.349
100.054 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia 199.939
326.195 PT Bank ANZ Indonesia
Citibank, N. A., Indonesia 141.500
- Citibank, N. A., Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk 3.411
884 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk 1.844
1.079 PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia -
74.553 PT Bank DBS Indonesia
547.043 502.765
2016 2015
Kisaran suku bunga per tahun: Range of interest rates per annum:
Rupiah 6,95 - 11,50
8,95 - 11,50 Rupiah
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, pembayaran pokok pinjaman untuk utang bank jangka
pendek masing-masing sebesar Rp 4.344.709 dan Rp 3.040.510.
De For the years ended 31 December 2016 and 2015, the
repayments of the principal of the short-term bank loans amounted to Rp 4,344,709 and Rp 3,040,510, respectively.
Grup diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan termasuk batasan rasio keuangan. Pada
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Grup mematuhi pembatasan yang ada.
The Group is required by the lenders to comply with covenants including financial ratio covenants. As at
31 December 2016 and 2015, the Group has complied with the covenants.