Instrumen Keuangan Derivatif Derivative Financial Instrument

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT Holcim Indonesia Tbk Dahulu PT Semen Cibinong Tbk Dan Anak Perusahaan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2005 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT Holcim Indonesia Tbk Formerly PT Semen Cibinong Tbk And Subsidiaries NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Year Ended December 31, 2006 With Comparative Figures for 2005 Figures in tables stated in millions of Rupiah, unless stated otherwise 21 3. ANAK PERUSAHAAN lanjutan 3. SUBSIDIARIES continued Laporan keuangan PT Watuprathita Lestari tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan Perusahaan karena tidak material dan, manajemen berpendapat bahwa investasi tersebut tidak memiliki prospek dan Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melanjutkan usaha anak perusahaan tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa investasi tersebut tidak dapat dipulihkan sehingga membuat penyisihan penurunan nilai investasi secara penuh Catatan 34. The financial statements of PT Watuprathita Lestari were not consolidated with the Company’s financial statements since it is not material and, the management believes that the investment no longer has prospect and the Company has no plan to continue the projects of such subsidiary. The management also believes that such investment is not recoverable thus provided full provision for decline in value of the investment Note 34. 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2006 2005 Kas 9.914 4.874 Cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Lippo Tbk 37.127 277 PT Bank Lippo Tbk Standard Chartered Bank 3.958 24,263 Standard Chartered Bank PT Bank Mandiri Persero Tbk 403 219 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank IFI 317 393 PT Bank IFI Deutsche Bank AG 162 106 Deutsche Bank AG Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar Standard Chartered Bank 6.430 13.862 Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG 423 324 Deutsche Bank AG PT Bank Mandiri Persero Tbk 39 44 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin 7 3 Panin Sub-jumlah 48.866 39.491 Sub-total Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Rupiah Rupiah PT Bank BNP Paribas Indonesia 20.000 30.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank Lippo Tbk 1.000 - PT Bank Lippo Tbk Deutsche Bank AG - 1.400 Deutsche Bank AG Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar PT Bank BNP Paribas Indonesia 180.100 153.248 PT Bank BNP Paribas Indonesia Standard Chartered Bank 22.513 29.520 Standard Chartered Bank The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 4.891 5.077 Banking Corporation Ltd. Deutsche Bank AG - 3.198 Deutsche Bank AG Sub-jumlah 228.504 222.443 Sub-total Jumlah 287.284 266.808 Total The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT Holcim Indonesia Tbk Dahulu PT Semen Cibinong Tbk Dan Anak Perusahaan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2005 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT Holcim Indonesia Tbk Formerly PT Semen Cibinong Tbk And Subsidiaries NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Year Ended December 31, 2006 With Comparative Figures for 2005 Figures in tables stated in millions of Rupiah, unless stated otherwise 22 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2006 2005 Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates per annum on time per tahun deposits Rupiah 6,50 - 13,00 6,00 - 13,00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 3,40 - 5,00 2,00 - 4,38 U.S. Dollar 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 2006 2005 a. Berdasarkan pelanggan a. By debtor Pihak hubungan istimewa Catatan 29 59.660 29.243 Related parties Note 29 Pihak ketiga 356.500 338.376 Third parties Penyisihan piutang ragu–ragu 19.002 9.048 Allowance for doubtful accounts Bersih 337.498 329.328 Net Jumlah 397.158 358.571 Total b. Berdasarkan umur b. By age 1 - 30 hari 249.096 250.589 1 - 30 days 31 - 90 hari 111.996 96.422 31 - 90 days 91 - 360 hari 41.603 17.372 91 - 360 days Lebih dari 360 hari 13.465 3.236 Over 360 days Jumlah 416.160 367.619 Total Penyisihan piutang ragu–ragu 19.002 9.048 Allowance for doubtful accounts Bersih 397.158 358.571 Net c. Berdasarkan mata uang c. By currency Rupiah 354.625 334.040 Rupiah Dolar Amerika Serikat 61.535 33.579 U.S. Dollar Jumlah 416.160 367.619 Total Penyisihan piutang ragu–ragu 19.002 9.048 Allowance for doubtful accounts Bersih 397.158 358.571 Net