KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA RESTRICTED CASH

Laporan Tahunan 2015 Annual Report PERTAMINA tamina 2015 Per Profil Perusahaan Company Profile Analisa dan Pembahasan Manajemen Management’ s Discussion and Analysis Tata Kelola Perusahaan Corporate Gover nance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Infor masi Lain-lain Other Infor mation Laporan Keuangan Financial Repor t The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 85 6. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Tingkat bunga per tahun deposito berjangka selama tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits during 2015 and 2014 were as follows: 2015 2014 Rupiah 5,25-8,50 4,25-10,75 Rupiah Dolar AS 0,20-0,62 0,30-1,55 US Dollar Dolar Hong Kong 0,50-0,60 0,85 Hong Kong Dollar Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas. The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above. 7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 7. RESTRICTED CASH 2015 2014 Rekening Dolar AS: US Dollar accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri 54.777 10.871 Bank Mandiri - - BRI 53.881 73.665 BRI - - BNI 32.959 123.107 BNI - Pihak ketiga Third Parties - The Hong Kong and - The Hong Kong and - Shanghai Banking Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC 33 1.607 Corporation Ltd. HSBC - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 201 2.406 US10,000 Rekening Rupiah: Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 7.480 26.118 BRI - - BNI 1.702 1.827 BNI - - Bank Mandiri 658 768 Bank Mandiri - Pihak ketiga Third parties - PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. - CIMB Niaga - 1.207 CIMB Niaga Total 151.691 241.576 Total Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Annual interest rates on restricted cash during 2015 and 2014 were as follows: 2015 2014 Rupiah 7,50-9,50 7,00-10,75 Rupiah Dolar AS 0,50-1,25 1,00-1,55 US Dollars Rekening Dolar AS US Dollar Accounts Rekening escrow berkaitan dengan Letter of Credit LC yang diterbitkan untuk pengadaan minyak mentah dan produk turunannya serta bank garansi. The escrow accounts were related to Letter of Credit LC issued for the procurement of crude oil and other petroleum products as well as bank guarantees. Rekening Rupiah Rupiah Accounts Rekening escrow adalah deposito berjangka yang dijaminkan untuk penerbitan bank garansi dan performance bond. The escrow accounts represent time deposits used as collateral for bank guarantees and performance bonds. Disajikan kembali Catatan 5 As restated Note 5 Laporan Tahunan 2015 Annual Report PERTAMINA The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 86 8. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 8. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES