DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2011 DAN 31 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR PERIOD ENDED MARCH 31, 2011
AND DECEMBER 31, 2010
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
40
4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued
2011 2010
Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar
PT Bank ICBC Indonesia 12.262.944.937
- PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk. 3.585.875.865
2.009.037.414 Persero Tbk.
PT Bank Mega Tbk. 1.574.719.958
1.423.134.020 PT Bank Mega Tbk.
PT Bank CIMB PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Niaga Tbk. dahulu formerly PT Bank
PT Bank Niaga Tbk. 1.166.990.255
5.031.729.013 Niaga Tbk.
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 377.675.196
360.090.865 Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 128.308.664
150.622.379 Persero Tbk.
PT Bank Danamon Tbk. 19.862.878
304.028.536 PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank Permata Tbk. 5.531.803
5.531.802 PT Bank Permata Tbk.
Bank OCBC, Singapura -
22.376.513.088 Bank OCBC, Singapore
19.121.909.556 31.660.687.117
Dalam Dolar Singapura In Sin Dollar
PT Bank Danamon Tbk. 280.186.460
- PT Bank Danamon Tbk.
Dalam Euro In Euro
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 22.868.841
- Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 13.164.379
- Persero Tbk.
36.033.220 -
Jumlah kas di bank 266.675.799.153
230.186.867.206 Total cash in banks
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank ICBC Indonesia 310.000.000.000
200.000.000.000 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Permata Tbk. 100.000.000.000
- PT Bank Permata Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk. 29.637.280.000
274.137.280.000 PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
dahulu PT Bank Niaga Tbk. 5.000.000.000
2.000.000.000 formerly PT Bank Niaga Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 644.560.000
644.560.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 612.000.000
612.000.000 Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 120.000.000
- Persero Tbk.
PT Bank Mutiara Tbk. -
35.000.000.000 PT Bank Mutiara Tbk.
PT Bank Yudha Bhakti -
10.000.000.000 PT Bank Yudha Bhakti
PT Bank Central Asia Tbk. -
1.283.200.000 PT Bank Central Asia Tbk
446.013.840.000 523.677.040.000
Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
dahulu PT Bank Niaga Tbk. -
104.115.780.000 formerly PT Bank Niaga Tbk.
- 104.115.780.000
Jumlah deposito berjangka 446.013.840.000
627.792.820.000 Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas 714.672.645.845
860.557.957.179 Total cash and cash equivalents
Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The annual interest rate of time deposits are as follows:
2011 2010
Rupiah 3,25 – 10,00
5,50 – 9,00 Rupiah
Dolar Amerika Serikat -
0,50 - 1,55 United States Dollar
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2011 DAN 31 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR PERIOD ENDED MARCH 31, 2011
AND DECEMBER 31, 2010
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
41
5. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL
5. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari: Available-for-sale financial assets consists of:
2011 2010
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities
pihak ketiga: third parties:
PT Henan Putihrai Asset PT Henan Putihrai Asset
Management 330.781.024.203
590.781.024.203 Management
PT Recapital Asset Management 183.530.560.451
183.530.560.451 PT Recapital Asset Management
PT Fortune Pasific Capital 4.500.000.000
- PT Fortune Pasific Capital
PT Capitalinc Investment Tbk. 444.596.480
1.030.836.480 PT Capitalinc Investment Tbk.
Jumlah 519.256.181.134
775.342.421.134 Total
Pada tanggal 6 Juli, 7 Juli dan 17 September 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengelolaan
Dana dengan PT Recapital Asset Management Recapital, dimana Perusahaan menunjuk Recapital
untuk mengelola dana Perusahaan dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap masing-masing sebesar
Rp 1,66
miliar untuk
jangka waktu
12 bulan,
Rp 12,74 miliar untuk jangka waktu 12 bulan dan Rp 7,20 miliar untuk jangka waktu 6 bulan dengan
tingkat pengembalian berkisar 11,18 - 16,00 per tahun.
On July 6, July 7 and September 17, 2009, the Company entered into a Discretionary fund agreement
with PT Recapital Asset Management Recapital, whereas the Company appoints Recapital to manage
its fund in fixed income securities amounting to Rp 1.66 billion for 12 months, Rp 12.74 billion for
12 months, and Rp 7.20 billion for 6 months, respectively, with annual return rate approximately
11.18 - 16.00 per annum.
Pada tanggal 15 Januari, 21 Maret, 28 Mei dan 15 Oktober 2009 dan 7 Pebruari 2010, Perusahaan
menandatangani Amandemen Perjanjian Pengelolaan Dana
dengan Recapital,
dimana Perusahaan
memperpanjang jangka waktu pengelolaan dana dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka
waktu 12 bulan masing-masing sebesar Rp 25 miliar, Rp 5 miliar, Rp 11,25 miliar dan Rp 14 miliar dan
Rp 26,63 miliar dengan tingkat pengembalian berkisar 8,50 - 9,00 per tahun.
On January
15, March
21, May
28 and
October 15, 2009, and February 7, 2010, the Company entered into an Amendment of Discretionary Fund
Agreement with Recapital, whereas the Company appoints Recapital to extend its fund in fixed income
securities for 12 months amounting to Rp 25 billion, Rp 5 billion, Rp 11.25 billion and Rp 14 billion and
Rp 26.63 billion, respectively, with annual return rate approximately 8.50 - 9.00 per annum.
Berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Recapital tanggal 1 Juli 2010 bahwa sesuai dengan Peraturan
Bapepam dan LK No. V.G.6 mengenai “Pedoman Pengelolaan
Portofolio Efek
Untuk Kepentingan
Nasabah Secara Individu” yang ditetapkan pada tanggal 16
April 2010, PT Recapital telah
menyetujui perpanjangan
kontrak-kontrak penempatan
dana Perusahaan secara otomatis apabila terdapat jatuh
tempo penempatan dana sejak tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut sampai adanya perjanjian yang akan
disesuaikan dengan peraturan tersebut . Based on the notification letter from PT Recapital dated
July 1, 2010 that in accordance with Bapepam and LK No. V.G.6 on Portfolio Management Guidelines For
Bank Customers By Individuals” which is set on April 16, 2010, PT Recapital has approved the
extension of contracts in its fund placement automatically when there is placement of funds due
from the date of issuance of these regulations until there is agreement which will be tailored to these
regulations .
Pada tanggal 14 Pebruari 2011, Perusahaan dan PT Recapital
Asset Management
Recapital menandatangani Perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana
Nasabah Individu dimana Recapital setuju untuk mengelola
dana Perusahaan
dimana jumlah
pengelolaan dana sampai dengan perjanjian tersebut ditandatangani adalah sebesar Rp 103,49 miliar.
On February 14, 2011, the Company and PT Recapital Asset Management Recapital entered into Individual
Customer Discretionary Fund Agreement whereby Recapital agreed to manage the fund in which the
amount of funds until the agreement was signed was Rp 103.49 million.
Pada tanggal 19 Juli 2010, Perusahaan dan PT Henan Putihrai Asset Management HPAM menandatangani
Perjanjian Pengelolaan Dana dimana HPAM setuju untuk mengelola dana maksimum sebesar Rp 3 triliun
dalam bentuk Discretionary Portfolio Management
dengan jangka waktu satu tahun setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan dan HPAM selanjutnya
sepakat bahwa seluruh dana yang dikelola akan ditempatkan pada Reksadana Penyertaan Terbatas.
On July 19, 2010, the Company and PT Henan Putihrai Asset
Management HPAM
entered into
a Discretionary Fund Agreement, wherein HPAM agreed
to manage the fund maximum of Rp 3 trillion in the form of Discretionary Portfolio Management for one year
after the agreement is signed. Futhermore, the Company and HPAM agreed that all funds managed by
HPAM will be place on Limited Participation Mutual Fund.
