KAS DAN SETARA KAS Lanjutan

DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD ENDED MARCH 31, 2011 AND DECEMBER 31, 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 41

5. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL

5. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari: Available-for-sale financial assets consists of: 2011 2010 Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities pihak ketiga: third parties: PT Henan Putihrai Asset PT Henan Putihrai Asset Management 330.781.024.203 590.781.024.203 Management PT Recapital Asset Management 183.530.560.451 183.530.560.451 PT Recapital Asset Management PT Fortune Pasific Capital 4.500.000.000 - PT Fortune Pasific Capital PT Capitalinc Investment Tbk. 444.596.480 1.030.836.480 PT Capitalinc Investment Tbk. Jumlah 519.256.181.134 775.342.421.134 Total Pada tanggal 6 Juli, 7 Juli dan 17 September 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan PT Recapital Asset Management Recapital, dimana Perusahaan menunjuk Recapital untuk mengelola dana Perusahaan dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap masing-masing sebesar Rp 1,66 miliar untuk jangka waktu 12 bulan, Rp 12,74 miliar untuk jangka waktu 12 bulan dan Rp 7,20 miliar untuk jangka waktu 6 bulan dengan tingkat pengembalian berkisar 11,18 - 16,00 per tahun. On July 6, July 7 and September 17, 2009, the Company entered into a Discretionary fund agreement with PT Recapital Asset Management Recapital, whereas the Company appoints Recapital to manage its fund in fixed income securities amounting to Rp 1.66 billion for 12 months, Rp 12.74 billion for 12 months, and Rp 7.20 billion for 6 months, respectively, with annual return rate approximately 11.18 - 16.00 per annum. Pada tanggal 15 Januari, 21 Maret, 28 Mei dan 15 Oktober 2009 dan 7 Pebruari 2010, Perusahaan menandatangani Amandemen Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Recapital, dimana Perusahaan memperpanjang jangka waktu pengelolaan dana dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka waktu 12 bulan masing-masing sebesar Rp 25 miliar, Rp 5 miliar, Rp 11,25 miliar dan Rp 14 miliar dan Rp 26,63 miliar dengan tingkat pengembalian berkisar 8,50 - 9,00 per tahun. On January 15, March 21, May 28 and October 15, 2009, and February 7, 2010, the Company entered into an Amendment of Discretionary Fund Agreement with Recapital, whereas the Company appoints Recapital to extend its fund in fixed income securities for 12 months amounting to Rp 25 billion, Rp 5 billion, Rp 11.25 billion and Rp 14 billion and Rp 26.63 billion, respectively, with annual return rate approximately 8.50 - 9.00 per annum. Berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Recapital tanggal 1 Juli 2010 bahwa sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. V.G.6 mengenai “Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individu” yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2010, PT Recapital telah menyetujui perpanjangan kontrak-kontrak penempatan dana Perusahaan secara otomatis apabila terdapat jatuh tempo penempatan dana sejak tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut sampai adanya perjanjian yang akan disesuaikan dengan peraturan tersebut . Based on the notification letter from PT Recapital dated July 1, 2010 that in accordance with Bapepam and LK No. V.G.6 on Portfolio Management Guidelines For Bank Customers By Individuals” which is set on April 16, 2010, PT Recapital has approved the extension of contracts in its fund placement automatically when there is placement of funds due from the date of issuance of these regulations until there is agreement which will be tailored to these regulations . Pada tanggal 14 Pebruari 2011, Perusahaan dan PT Recapital Asset Management Recapital menandatangani Perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individu dimana Recapital setuju untuk mengelola dana Perusahaan dimana jumlah pengelolaan dana sampai dengan perjanjian tersebut ditandatangani adalah sebesar Rp 103,49 miliar. On February 14, 2011, the Company and PT Recapital Asset Management Recapital entered into Individual Customer Discretionary Fund Agreement whereby Recapital agreed to manage the fund in which the amount of funds until the agreement was signed was Rp 103.49 million. Pada tanggal 19 Juli 2010, Perusahaan dan PT Henan Putihrai Asset Management HPAM menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dimana HPAM setuju untuk mengelola dana maksimum sebesar Rp 3 triliun dalam bentuk Discretionary Portfolio Management dengan jangka waktu satu tahun setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan dan HPAM selanjutnya sepakat bahwa seluruh dana yang dikelola akan ditempatkan pada Reksadana Penyertaan Terbatas. On July 19, 2010, the Company and PT Henan Putihrai Asset Management HPAM entered into a Discretionary Fund Agreement, wherein HPAM agreed to manage the fund maximum of Rp 3 trillion in the form of Discretionary Portfolio Management for one year after the agreement is signed. Futhermore, the Company and HPAM agreed that all funds managed by HPAM will be place on Limited Participation Mutual Fund.