SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

193 Annual Report 2011 Sampoerna Agro Annual Report 2011 Sampoerna Agro The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 47 5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2011 2010 Kas 2.693.920 1.615.571 Cash on hand Bank Cash in banks Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 74.558.163 96.847.073 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank DBS Indonesia 65.561.487 1.224.282 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 8.789.459 5.320.935 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 4.202.823 2.493.651 Persero Tbk Standard Chartered Bank 537.430 537.642 Standard Chartered Bank Lain-lain masing-masing dibawah Rp500 juta 331.749 113.319 Others each below Rp500 million Dalam Dolar AS Catatan 28 In US Dollar Note 28 PT Bank Mandiri Persero Tbk 11.685.722 35.130.550 PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain masing-masing dibawah Rp500 juta 259.237 266.792 Others each below Rp500 million Sub-total 165.926.070 141.934.244 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 73.000.000 227.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Syariah 44.000.000 - PT Bank Mandiri Syariah PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 41.500.000 55.000.000 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 12.500.000 - Persero Tbk PT Bank Mega Syariah - 103.000.000 PT Bank Mega Syariah PT Bank DBS Indonesia - 1.000.000 PT Bank DBS Indonesia Dalam Dolar AS Catatan 28 In US Dollar Note 28 PT Bank ICBC Indonesia 9.068.000 - PT Bank ICBC Indonesia Sub-total 180.068.000 386.000.000 Sub-total Total 348.687.990 529.549.815 Total Suku bunga tahunan deposito berjangka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: The annual interest rates on time deposits for the years ended December 31, 2011 and 2010 were as follows: 2011 2010 Rupiah 3,96 - 9,23 4,70 - 8,50 Rupiah Dolar AS 1,10 - 2,50 0,90 - 2,00 US Dollar Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi. As of December 31, 2011 and 2010, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties. 194 Laporan T ahunan 2011 Sampoerna Agro The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 48 6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES 2011 2010 Dalam Rupiah 4.048.265 2.510.050 In Rupiah Dalam Dolar AS Catatan 28 - 60.373.695 In US Dollar Note 28 Total 4.048.265 62.883.745 Total Piutang usaha merupakan piutang kepada pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit dan inti sawit. Seluruh piutang usaha akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Trade receivables represent receivables to customers from sales of crude palm oil and palm kernel. All trade receivables will be due in 30 days. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih dan tidak diperlukan penyisihan cadangan penurunan nilai atas saldo piutang usaha. Management believes that all trade receivables are fully collectible and no provision for doubtful accounts is necessary. 7. PERSEDIAAN 7. INVENTORIES 2011 2010 Produk kelapa sawit 207.854.958 133.062.767 Palm products Bahan, suku cadang, dan Materials, spare parts and perlengkapan perawatan 115.774.052 83.305.247 maintenance supplies Kecambah 5.259.783 7.361.895 Germinated seeds Produk-produk inti sawit 2.524.840 1.997.008 Palm kernel products Sagu 1.913.447 131.756 Sago Tandan buah segar 391.934 462.531 Fresh fruit bunches Karet 191.496 112.865 Rubber Total 333.910.510 226.434.069 Total Pada tanggal 31 Desember 2011, Grup mengasuransikan persediaannya terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp421.483.010 dimana menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan 31 Desember 2010: Rp389.706.010. As of December 31, 2011, the Group covered all inventories by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totalling Rp421,483,010 which in management’s opinion, are adequate to cover possible losses from such risk December 31, 2010: Rp389,706,010. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dan tidak diperlukan penyisihan persediaan usang pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2011. Management believes that all inventories can be used and no provision for inventory obsolesence is necessary as of December 31, 2011. Persediaan tertentu Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank Catatan 15. Certain Group’s inventories are pledged as collateral for bank loans facilities Note 15.