PERSEDIAAN lanjutan MDRN Annual Report 20101

the Indonesian language. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 42 13. ASET LAIN-LAIN 13. OTHER ASSETS Aset lain-lain terdiri dari: Other Assets consist of: 2010 2009 Uang muka ke PT Kartika Naya 3.433.814.771 24.539.520.825 Advance to PT Kartika Naya Uang muka ke PT Prima Logistik Advance to PT Prima Logistik Distribusi Utama - 16.342.534.775 Distribusi Utama Lain-lain 518.567.407 1.547.020.448 Others Jumlah 3.952.382.178 42.429.076.048 Total 14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK 14. SHORT-TERM BANK LOANS Hutang bank jangka pendek merupakan pinjaman dari: Short-term bank loans consist of: 2010 2009 PT Bank CIMB Niaga Tbk 117.832.178.917 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 15.000.000.000 10.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank ICBC Indonesia - 76.891.400.000 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Mayapada Internasional Tbk - 63.000.000.000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk - 40.000.000.000 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Jumlah 132.832.178.917 189.891.400.000 Total PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Pinjaman Transaksi Khusus Pada tanggal 7 Oktober 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga atas fasilitas transaksi khusus dengan nilai maksimum sebesar Rp145.000.000.000 dengan jangka waktu pembayaran 12 dua belas bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Mayapada Internasional Tbk MPRI dan PT Bank ICBC Indonesia dan sebagai jaminan pembayaran atas Letter of Credit Perusahaan yang masih memiliki saldo one shoot transaction, untuk impor bahan baku, barang dagangan, persediaan mesin fotokopi dan barang lainnya yang bukan barang modal, dan untuk pelunasan hutang sight LC dari bank ICBC yang diterbitkan sebelum penandatanganan perjanjian, serta digunakan untuk pembelian bahan baku dan barang dagangan lokal. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,5 per tahun. Specific Transaction Loan On October 7, 2010, the Company entered into a loan agreement with Bank CIMB Niaga for specific transaction facility with a maximum amount of Rp145.000.000.000 and with repayment term of twelve 12 months. After the agreement was signed, this loan will be used for the refinancing of loan facility obatained from PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Mayapada Internasional Tbk MPRI and PT Bank ICBC Indonesia, and to guarantee the payment of the Company’s Letter of Credit which is still outstanding one shoot transaction, to import raw material, goods for sales, photocopy machines inventory, and other goods which are not part of capital goods, and for the settlement sight LC from ICBC which is released before the signing off of the agreement and also used for the purchase of local raw materials and goods. The loan bears interest rate of 12.5 per annum. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa syarat dan ikatan tertentu, antara lain: kewajiban menjaga Rasio Debt Service Coverage sebesar minimal 2 kali. Pinjaman ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat 1 atas tanah dan bangunan sebesar 125 dari nilai plafond, fidusia atas piutang usaha, dan dijamin dengan jaminan pribadi dari Direktur Utama Perusahaan, Sungkono Honoris. The loan agreement imposes several restrictions and covenants, among others: responsibility to maintain Debt Service Coverage Ratio DSCR minimum 2 times. This facility is secured by first mortgage on land and factory amounting to 125 of the facility, accounts receivable fiduciary and personal guarantee of President Director of the Company, Sungkono Honoris.