Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
159
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
34. SIGNIFICANT COMMITMENTS
AND AGREEMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: lanjutan
a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities: continued
2013 2012
Perusahaan lanjutan The Company continued
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
US 58.135
93.463 US
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG
EUR -
623.937 EUR
Entitas Anak The Subsidiaries
PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama
PT ANZ Panin Bank - US -
10.000 PT ANZ Panin Bank - US
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US -
10.951 US
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US 13.517
32.873 US
Rupiah 59.883
- Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US 16.382
18.873 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US
PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 4.187
20.030 US
EUR 2.225.000
6.450.000 EUR
Rupiah 2.486
- Rupiah
AUD -
186.000 AUD
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 40
5.642 US
Rupiah 15.000
- Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk
US 730
- US
EUR 68.043
- EUR
Rupiah 5.307
- Rupiah
PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk
US 14.214
- US
Perusahaan The Company
b. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum
sebesar US25.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2014.
Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit ini belum digunakan.
b. The Company obtained a bank guarantee facility from Mandiri Bank with a maximum
amount of US25,000. This credit facility will expire on September 27, 2014. As of
December 31, 2013, the credit facility has not yet been used.
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
160
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
34. SIGNIFICANT COMMITMENTS
AND AGREEMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
c. Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum
sebesar EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas Non Cash
Loan dan switchable dengan fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal
30 April 2014 dan dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan
apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit ini
belum digunakan. c. The Company obtained a banking facility from
Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used
as Non Cash Loan facility and is switchable to Overdraft facility. The credit facility will expire
on April 30, 2014 and can be automatically extended for another 12 months upon
fulfillment of certain conditions. As of December 31, 2013, the credit facility has not
yet been used.
d. Pada tanggal 25 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas Trade Finance dari LPEI
dengan jumlah maksimum sebesar US75.000 yang terdiri dari fasilitas pembukaan LC dan
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri “SKBDN” sebesar US25.000 dan fasilitas
pembiayaan LC dan SKBDN dan Kredit Modal Kerja Ekspor “KMKE” sebesar US50.000.
d. On October 25, 2013, the Company obtained a Trade Financing facility from LPEI with a
maximum amount of US75,000 which consists of Opening LC and SKBDN facilities with a
maximum amount of US25,000 and financing LC and SKBDN and Export Working Capital
facilities
with a
maximum amount
of US50,000.
Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar LIBOR 3 bulan +4,5. Pada tanggal
31 Desember 2013, fasilitas kredit ini belum digunakan.
This facility bears annual interest at LIBOR 3 months +4,5. As of December 31, 2013
the facility has not yet been used.
e. Berdasarkan perjanjian
pinjaman tanggal
27 April 2012 dan amandemen perjanjian tanggal 26 Juli 2012, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit investasi dari KfW, Bank of Austria dan HSBC “Pemberi Pinjaman”
dengan
jumlah maksimum
sebesar EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW, Bank of
Austria dan HSBC masing-masing sebesar EUR16.493.000. Pinjaman ini digunakan untuk
membiayai proyek revitalisasi Slab Steel Plant “SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran
setengah tahunan yang sama dimulai bulan Juni 2013. Sebesar 20 dari total pinjaman
dikenakan
tingkat bunga
mengambang OeKB+0,5 per tahun, sedangkan 80
sisanya dikenakan
tingkat bunga
tetap OeKB+0,5 per tahun, yang akan dibayarkan
secara kuartalan. e. Based on the loan agreement dated April 27,
2012 and the amendment agreement dated July 26, 2012, the Company obtained an
investment credit facility from KfW, Bank of Austria and HSBC the “Lenders” with a
maximum amount of EUR49,479,000 loan portion KfW, Bank of Austria and HSBC is
EUR16,493,000, respectively. This loan is granted to finance the revitalization project of
Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15 equal semi-annual installments starting from
June 2013. 20 of total loan bears OeKB variable interest rate+0.5 per annum and
80 remaining loan bears OeKB fixed interest rate+0.5 per annum, which will be paid
quarterly.
