INSTRUMEN KEUANGAN FINANCIAL INSTRUMENTS

Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 166

34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan

34. SIGNIFICANT COMMITMENTS

AND AGREEMENTS continued KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued Entitas Anak - PT KE lanjutan The Subsidiary - PT KE continued m. PT KE memperoleh fasilitas Treasury Line dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar US3.000 yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Fasilitas tersebut dijaminkan dengan piutang proyek secara fidusia dengan nilai minimal 150 dari total fasilitas dan kontrak proyek secara cessie. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit ini belum digunakan. m. PT KE obtained Treasury Line facility from Bank Mandiri with a maximum amount of US3,000 which will expire on March 31, 2015. This facility is secured by receivables, on fiduciary basis, amounting to minimum of 150 of total facility and project contracts on cessie basis. As of December 31, 2013, the credit facility has not yet been used. n. PT KE memperoleh fasilitas bank garansi, LC dan TR dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp400.000 yang akan berakhir pada tanggal 10 September 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, total bank garansi yang telah diterbitkan sebesar Rp21.932. n. PT KE obtained bank guarantee, LC and TR facilities from BRI with a maximum amount of Rp400,000 which will expire on September 10, 2014. As of December 31, 2013, total bank guarantees issued amounted to Rp21,932. o. PT KE memperoleh fasilitas Non-Cash Loan dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar Rp820.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah bank garansi yang diterbitkan adalah sebesar Rp403.180 dan US3.255. o. PT KE obtained Non-Cash Loan facilities from Mandiri with a maximum amount of Rp820,000. The credit facility will expire on March 31, 2015. As of December 31, 2013, total bank guarantees issued amounted to Rp403,180 and US3,255. p. PT KE memperoleh fasilitas Non-Cash Loan dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 dari LPEI pada tahun 2013. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, total bank garansi yang telah diterbitkan sebesar Rp5.620. p. PT KE obtained Non-Cash Loan facilities with a maximum amount of Rp100,000 from LPEI in 2014. The credit facility will expire on January 17, 2014. On December 31, 2013, total bank guarantees issued amounted to Rp5,620. Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 167

34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan

34. SIGNIFICANT COMMITMENTS

AND AGREEMENTS continued PERJANJIAN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT AGREEMENTS Perusahaan The Company q. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Perusahaan Listrik Negara Persero “PLN”. Berdasarkan perjanjian tanggal 22 April 1994, PLN setuju untuk menyalurkan daya Iistrik maksimum sebesar 160.000 Kilo Volt Ampere kepada Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991 dan tidak mempunyai batas waktu, kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian tersebut. q. The Company entered into an agreement with PT Perusahaan Listrik Negara Persero “PLN”. Based on the agreement dated April 22, 1994, PLN agreed to supply the electricity power at the maximum of 160,000 Kilo Volt Ampere to the Company. This agreement is effective from August 1, 1991 without expiration date, unless one party intends to terminate the agreement. r. Pada tanggal 12 November 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian gas dengan PT Pertamina Persero. Berdasarkan addendum perjanjian tanggal 14 Juni 2007, perjanjian berlaku hingga tanggal 31 Desember 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan. Perusahaan mempunyai komitmen sebagai berikut: r. On November 12, 2004, the Company entered into Gas Purchase Agreement with PT Pertamina Persero. Based on the amended agreement dated June 14, 2007, which will expire on December 31, 2013 and still in process of amendment. The Company has the following commitments: 1. Membeli gas minimum sebesar 217,18 BSCF Billion Standard Cubic Feet per tahun dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar, baik gas tersebut diambil atau tidak, setelah dikurangi, bila ada, dengan jumlah gas yang tidak diambil oleh Perusahaan yang disebabkan karena hal- hal yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 1. To purchase gas at a minimum of 217.18 BSCF Billion Standard Cubic Feet per annum where the Company is obliged to pay, whether the gas is transmitted or not, after deducting, if any, with total gas which is not transmitted by the Company due to conditions stated in the contract. 2. Membayar harga dengan kondisi jika jumlah penyerahan dalam bulan bersangkutan dibagi jumlah aktual hari dalam bulan yang sama lebih dari jumlah penyerahan minimum harian, maka harga gas untuk kelebihan penyerahan adalah US5,00MMBTU. 2. To pay a surcharge with conditions if the total transmitted amount in related month divided by total actual days in the same month is more than the total daily minimum transmitted amount, then the gas price for the excess amount is US5.00MMBTU.