PENYERTAAN SAHAM lanjutan INVESTMENTS
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
90
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank DBS Indonesia Bank DBS PT Bank DBS Indonesia Bank DBS
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar
US100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas kredit ini dikenakan
bunga tahunan sebesar SIBOR+1,0 untuk fasilitas Letter of Credit Impor dan Cost of Fund
CoF +1,0 untuk fasilitas Trust Receipt. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 4 November
2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar US53.732 dan US23.166 pada
tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. The Company obtained a banking facility from Bank
DBS with a maximum amount of US100,000 which can be used as import credit facility. This facility
bears annual interest at SIBOR+1.0 for Letter of Credit Import facility and Cost of Fund CoF +1.0
for Trust Receipt facility. This facility will expire on November 4, 2014. The outstanding payables
related to this facility amounted to US53,732 and US23,166 as of December 31, 2013 and 2012,
respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain,
tanpa persetujuan
tertulis dari
bank, Perusahaan tidak diperbolehkan menjamin pihak
ketiga, melakukan merger atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio
utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran
pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio minimum 100.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the Company is not permitted to provide guarantee to third party, to conduct merger or acquisition and
maintain current ratio at a minimum of 1.0 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and
debt service coverage ratio at a minimum of 100.
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan mendapatkan penambahan fasilitas Letter of Credit Import sebesar US95.000, dari
US55.000 menjadi
US150.000 dimana
US55.000 bersifat switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan
bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir
tanggal 19 Februari 2015. The Company obtained an additional Letter of
Credit Import facility amounting to US95,000, from US55,000 to US150,000 wherein US55,000 is
switchable to become working capital loan facility. The Company, with the approval from the bank,
is allowed to withdraw the loan in Rupiah. This loan facility will expire on February 19, 2015.
Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,25 dan 10,0
untuk Rupiah dan 6,0 untuk Dolar AS pada tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas kredit
modal kerja masing-masing sebesar US8.204 dan US36.194 pada tanggal 31 Desember 2013 dan
2012. Sedangkan saldo terhutang atas fasilitas LC Impor
sebesar US21.479
pada tanggal
31 Desember 2013. The working capital loan facility bears annual
interest at 8.25 and 10.0 for Rupiah and 6.0 for US Dollar in 2013 and 2012, respectively.
The outstanding payables related to working capital facility amounted to US8,204 and US36,194 as
of December 31, 2013 and 2012, respectively. While the outstanding payables related to LC
Import facility amounted to US21,479 as of December 31, 2013.
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
91
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga lanjutan
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga continued
Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan
Pulo Merak, Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US24.000 Catatan 13.
This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate
“HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a
guarantee value of US24,000 Note 13.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak
diperkenankan mengubah
kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among
others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope
of activities.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari BTMU
dengan jumlah
maksimum sebesar
US40.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas Letter of Credit impor dan Trust Receipt. Fasilitas
kredit ini akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2014. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar CoF+1,5 pada tahun 2013. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar
US23.559 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
The Company obtained a banking facility from BTMU with a maximum amount of US40,000
which can be used as Letter of Credit import and Trust Receipt facility. This credit facility will expire
on March 14, 2014. This facility bears annual interest at CoF+1.5 in 2013. The outstanding
payables related to this facility amounted to US23,559 and nil as of December 31, 2013 and
2012, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak diperbolehkan melepaskan aset melebihi 50 ekuitas dan memelihara rasio lancar
minimum 1,0 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali, rasio EBITDA terhadap beban
bunga minimun 1,7x serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya
Debt Service Coverage Ratio minimum 100. The loan agreement includes restrictions, among
others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to dispose assets
exceeds 50 of equity and maintain current ratio at a minimum of 1.0 times, debt to equity ratio at a
maximum of 2.5 times, EBITDA to Interest Expenses at a minimum 1.7x and debt service
coverage ratio at a minimum of 100.