ASET TETAP FIXED ASSETS
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
99
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Entitas Anak - PT KE The Subsidiary - PT KE
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia PerseroTbk BNI
PT KE memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000
pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja proyek
yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
2 Mei 2014 dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 9,0 pada tahun 2013 dan 2012.
Pinjaman ini dijamin dengan aset tetap Perusahaan dan tanah milik Perusahaan yang dikuasakan
kepada PT KE Catatan 13. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US12.306
dan US7.239 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
PT KE obtained working capital credit facility from BNI with a maximum amount of Rp200,000 in 2013
and 2012. This loan facility is used to finance working capital for the projects owned by the
government and private entities. The credit facility will expire on May 2, 2014 with annual interest of
9.0 in 2013 and 2012, respectively. This loan is secured by fixed assets of the Company and land
owned by the Company which has been authorized to PT KE to be pledged as collateral Note 13. The
outstanding payable of this facility amounted to US12,306 and US7,239 as of December 31,
2013 and 2012, respectively.
PT KE juga memperoleh fasilitas bank garansi, LC dan TR dengan jumlah maksimum sebesar
Rp750.000 pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Mei
2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar US157 dan US5.681 pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. PT KE also obtained bank guarantee, LC and TR
facilities with a maximum amount of Rp750,000 in 2013 and 2012. The credit facility will expire on
May 2, 2014. The outstanding payable of this facility amounted to US157 and US5,681 as of
December 31, 2013 and 2012, respectively.
PT KE diminta untuk memelihara rasio lancar minimal 1 kali, rasio kecukupan arus kas untuk
pembayaran pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio minimum 100 serta rasio
kecukupan pembayaran bunga EBITDAInterest tidak kurang dari 100.
PT KE shall maintain current ratio at a minimum of 1 time, debt service coverage ratio at a minimum of
100 and
EBITDA to
interest expense
EBITDAInterest ratio not less than 100.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk BRI
PT KE memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000
pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja proyek
yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
10 September 2014 dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 9,5 dan 9,0 pada
tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US2.871 dan US2.153 pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2012. PT KE obtained working capital credit facility from
BNI with a maximum amount of Rp100,000 in 2013 and 2012. This loan facility is used to finance
working capital for the projects owned by the government and private entities. The credit facility
will expire on September 10, 2014 with annual interest of 9.5 and 9.0 in 2013 and 2012,
respectively. The outstanding payable of this facility amounted
to US2,871,
US2,153 as
of December 31, 2013 and 2012, respectively.
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
100
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Entitas Anak - PT KE lanjutan The Subsidiary - PT KE continued
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI lanjutan
PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk BRI continued
PT KE juga memperoleh fasilitas bank garansi, LC dan TR dengan jumlah maksimum sebesar
Rp400.000 pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal
10 September 2014. Fasilitas-fasilitas tersebut dijaminkan secara cessie atas tagihan proyek yang
dibiayai pinjaman BRI dengan nilai Rp882.785. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing
sebesar
US150 dan
nihil pada
tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
PT KE also obtained bank guarantee, LC and TR facilities with a maximum amount of Rp400,000 in
2013 and 2012. The credit facility will expire on September 10, 2014. Those facilities are secured
by receivable of projects financed by BRI amounting to Rp882,785 on cessie basis. The
outstanding payable of this facility amounted to US150 and nil as of December 31, 2013 and
2012, respectively.
PT KE diminta untuk memelihara rasio utang terhadap modal tidak melebihi 567.
PT KE shall maintain Debt to Equity ratio at maximum of 567.
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri PerseroTbk Bank Mandiri
PT KE memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar
Rp50.000 pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan modal
kerja proyek yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada
tanggal 31 Maret 2015 dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 10 dan 9,5 pada tahun
2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US2.461 dan US2.068 pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2012. PT KE obtained working capital credit facility from
Bank Mandiri with a maximum amount of Rp50,000 in 2013 and 2012. This loan facility is used to
finance working capital for the projects owned by the government and private entities. The credit
facility will expire on March 31, 2015 with annual interest of 10 and 9.5 in 2013 and 2012,
respectively. The outstanding payable of this facility amounted to US2,461 and US2,068 as of
December 31, 2013 and 2012, respectively.
PT KE juga memperoleh fasilitas non-cash loan dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar
Rp820.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Saldo terutang atas
fasilitas ini sebesar US8.352 dan nihil pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
PT KE also obtained non-cash loan facilities from Mandiri with a maximum amount of Rp820,000.
The credit facility will expire on March 31, 2015. The outstanding payable of this facility amounted to
US8,352 and nil as of December 31, 2013 and 2012, respectively.
Fasilitas kredit tersebut dijaminkan dengan tagihan proyek secara fidusia dengan nilai minimal 150
dari total fasilitas dan kontrak proyek secara cessie. The credit facility is secured by project receivables,
on a fiduciary basis amounting to minimum of 150 total facility and project contracts on a cessie
basis.