PENYERTAAN SAHAM INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
89
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
2013 2012
Entitas Anak lanjutan The Subsidiaries continued
PT Krakatau Engineering
PT Krakatau Engineering
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp150.000 pada tahun 2013 dan Rp150,000 in 2013 and
Rp70.000 pada tahun 2012 12.306
7.239 Rp70,000 in 2012
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
EUR113.600 pada tahun 2013 EUR113,600 in 2013 and
dan Rp5.742 dan EUR1.890.645 Rp5,742 and EUR1,890,645
pada tahun 2012 157
5.681 in 2012
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp35.000 pada tahun 2013 dan Rp35,000 in 2013 and
Rp20.816 pada tahun 2012 2.871
2.153 Rp20,816 in 2012
Letter of Credit Impor 150
- Letter of Credit Import
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp30.000 pada tahun 2013 dan Rp30,000 in 2013 and
Rp20.000 pada tahun 2012 2.461
2.068 Rp20,000 in 2012
Letter of Credit Impor 8.352
- Letter of Credit Import
PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Kredit Modal Kerja Untuk Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp229.499 pada tahun 2013 dan Rp229,499 in 2013 and
Rp166.017 pada tahun 2012 18.829
17.168 Rp166,017 in 2012
PT Meratus Jaya Iron Steel PT Meratus Jaya Iron Steel
Pihak ketiga Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kredit Modal Kerja untuk Impor 1.391
- Working Capital Loan for Import
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Kredit Modal Kerja Untuk Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp49.870 pada tahun 2013 4.091
- Rp49,870 in 2013
Total 800.476
807.434 Total
Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS
dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah,
unless otherwise stated
90
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank DBS Indonesia Bank DBS PT Bank DBS Indonesia Bank DBS
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar
US100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas kredit ini dikenakan
bunga tahunan sebesar SIBOR+1,0 untuk fasilitas Letter of Credit Impor dan Cost of Fund
CoF +1,0 untuk fasilitas Trust Receipt. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 4 November
2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar US53.732 dan US23.166 pada
tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. The Company obtained a banking facility from Bank
DBS with a maximum amount of US100,000 which can be used as import credit facility. This facility
bears annual interest at SIBOR+1.0 for Letter of Credit Import facility and Cost of Fund CoF +1.0
for Trust Receipt facility. This facility will expire on November 4, 2014. The outstanding payables
related to this facility amounted to US53,732 and US23,166 as of December 31, 2013 and 2012,
respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain,
tanpa persetujuan
tertulis dari
bank, Perusahaan tidak diperbolehkan menjamin pihak
ketiga, melakukan merger atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio
utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran
pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio minimum 100.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the Company is not permitted to provide guarantee to third party, to conduct merger or acquisition and
maintain current ratio at a minimum of 1.0 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and
debt service coverage ratio at a minimum of 100.
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan mendapatkan penambahan fasilitas Letter of Credit Import sebesar US95.000, dari
US55.000 menjadi
US150.000 dimana
US55.000 bersifat switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan
bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir
tanggal 19 Februari 2015. The Company obtained an additional Letter of
Credit Import facility amounting to US95,000, from US55,000 to US150,000 wherein US55,000 is
switchable to become working capital loan facility. The Company, with the approval from the bank,
is allowed to withdraw the loan in Rupiah. This loan facility will expire on February 19, 2015.
Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,25 dan 10,0
untuk Rupiah dan 6,0 untuk Dolar AS pada tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas kredit
modal kerja masing-masing sebesar US8.204 dan US36.194 pada tanggal 31 Desember 2013 dan
2012. Sedangkan saldo terhutang atas fasilitas LC Impor
sebesar US21.479
pada tanggal
31 Desember 2013. The working capital loan facility bears annual
interest at 8.25 and 10.0 for Rupiah and 6.0 for US Dollar in 2013 and 2012, respectively.
The outstanding payables related to working capital facility amounted to US8,204 and US36,194 as
of December 31, 2013 and 2012, respectively. While the outstanding payables related to LC
Import facility amounted to US21,479 as of December 31, 2013.