HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 66 14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued Perusahaan lanjutan The Company continued The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line dari HSBC dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US75.000.000 dan US60.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor dan fasilitas pembiayaan murabaha yang akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2011. Fasilitas kredit impor dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 10,60 dan 10,87 pada tahun 2010 dan 2009. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp222.966 dan Rp407.030 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. The Company obtained Credit Line facilities from HSBC with a maximum amount of US75,000,000 and US60,000,000 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. This facility can be used as import credit facility and murabaha financing facility, which will expire on March 25, 2011. The import credit facility bears annual interest at 10.60 and 10.87 in 2010 and 2009, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to Rp222,966 and Rp407,030 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. Fasilitas kredit murabaha memutuskan margin keuntungan sebesar 5 di bawah Best Lending Rate Bank per tahun. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp297.980 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. The murabaha credit facility agreed the profit margin at 5 under the Bank’s Best Lending Rate per annum. The outstanding payables related to this facility amounted to Rp297,980 and nil as of December 31, 2010 and 2009, respectively. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada bank sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan pinjaman kepada pihak lain. The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the bank before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the ordinary course of business, and providing borrowings to other parties. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar US60.000.000 dan US40.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, yang terdiri dari: The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from Bank Danamon with a maximum amount of US60,000,000 and US40,000,000 as of December 31, 2010 and 2009, respectively, which consist of: a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Sight danatau Usance danatau Usance Payable at Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar. a. Import LC facility for Sight andor Usance andor Usance Payable at Sight UPAS financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in Dollar. b. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi LC untuk pembiayaan Sight danatau Usance. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75 untuk pinjaman dalam Dolar. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp276.894 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. b. Trust Receipt and LC Negotiation facilities for Sight andor Usance financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0 for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75 for loan in Dollar. The outstanding payables related to this facility amounted to Rp276,894 and nil as of December 31, 2010 and 2009, respectively. PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 67 14. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued