HUTANG USAHA TRADE PAYABLES

PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 74 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari Bank Permata dengan jumlah resiko kredit maksimum masing-masing sebesar US2.500.000 dan US10.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 September 2011. c. The Company obtained a spot and forward transaction facility from Bank Permata with a maximum credit risk amount amounting to US2,500,000 and US10,000,000 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. This facility will expire on September 16, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Nov. 2010 - 30 Nov. 2010 Nov. 16 2010 - Nov. 30, 2010 4 Jan. 2011 - 28 Jan. 2011 Jan. 4, 2011 - Jan. 28 , 2011 US12.000.000 Rp108.418 6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010 16 Nov. 2010 - 17 Des. 2010 Nov. 16, 2010 - Dec. 17, 2010 US14.800.000 Rp132.986 7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30, 2010 5 Okt. 2010 - 6 Des. 2010 Oct. 5, 2010 - Dec. 6, 2010 US12.350.000 Rp111.426 30 Juni 2010 June 30, 2010 2 Agustus 2010 August 2, 2010 US3.000.000 Rp27.339 4 Jan. 2010 -11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 4 Feb. 2010 -15 Maret 2010 Feb. 4, 2010 - March 15, 2010 US9.000.000 Rp83.833 26 Juni 2009 - 13 Nov. 2009 June 26, 2009 - Nov. 13, 2009 21 Agt. 2009 - 17 Des. 2009 Aug. 21, 2009 - Dec. 17, 2009 US18.000.000 Rp178.415 d. Perusahaan mengadakan perjanjian foreign exchange netting dengan HSBC, Jakarta, dimana HSBC setuju untuk menyediakan fasilitas transaksi spot danatau forward mata uang danatau opsi mata uang danatau transaksi yang merupakan kombinasi dari fasilitas-fasilitas tersebut dengan jumlah maksimum paparan terhadap resiko masing- masing sebesar US5.000.000 dan US28.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2011. d. The Company entered into foreign exchange netting agreement with HSBC, Jakarta whereby HSBC agreed to provide spot transactions andor currency forward andor currency options andor combine transaction facilities with maximum exposure to the risk amounting to US5,000,000 and US28,000,000 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. This facility will expire on March 25, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010 6 Jan. 2011 - 18 Feb. 2011 Jan. 6, 2011 - Feb. 18, 2011 US5.000.000 Rp45.412 19 Okt. 2010 - 26 Okt. 2010 Oct. 19, 2010 - Oct. 26, 2010 26 Nov. 2010 - 14 Des. 2010 Nov. 26, 2010 - Dec. 14, 2010 US8.000.000 Rp71.860 8 Sept. 2010 - 29 Sept. 2010 Sept. 8, 2010 - Sept. 29, 2010 14 Okt. 2010 - 21 Okt. 2010 Oct. 14, 2010 - Oct. 21, 2010 US5.000.000 Rp45.087 14 Juni 2010 - 30 Juni 2010 June 14, 2010 - June 30, 2010 6 Juli 2010 - 20 Agt. 2010 July 6, 2010 - Aug. 20, 2010 US13.000.000 Rp119.319 4 Jan. 2010 -11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 8 Feb. 2010 - 4 Maret 2010 Feb. 8, 2010 - March 4, 2010 US3.000.000 Rp27.874 13 November 2009 November 13, 2009 14 Desember 2009 December 14, 2009 US2.000.000 Rp18.770 PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 75 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued e. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum sebesar US5.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 22 November 2011. e. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Bank Danamon with a maximum amount of US5,000,000 as of December 31, 2010 and 2009. This facility will expire on November 22, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 6 Des. 2010 - 29 Des. 2010 Dec. 6, 2010 - Dec. 29, 2010 10 Feb. 2011 - 18 Feb. 2011 Feb. 10, 2011 - Feb. 18, 2011 US4.000.000 Rp36.384 18 Juni 2010 June 18, 2010 22 Juli 2010 July 22, 2010 US3.000.000 Rp27.477 4 Jan. 2010 - 11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 4 Feb. 2010 - 4 Maret 2010 Feb. 4, 2010 - March 4, 2010 US5.000.000 Rp46.751 26 Juni 2009 - 17 Sept. 2009 June 26, 2009 - Sept. 17, 2009 21 Agt. 2009 - 24 Nov. 2009 Aug. 21, 2009 - Nov. 24, 2009 US10.650.000 Rp107.501 f. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Citibank N.A. Indonesia Citibank dimana Citibank setuju memberikan fasilitas transaksi spot, forward dan option dengan jumlah maksimum sebesar US350.000.000. Fasilitas ini berakhir berdasarkan analisa Citibank terhadap resiko kredit yang berlaku di pasar. f. The Company obtained a foreign exchange facility from Citibank N.A. Indonesia Citibank whereby Citibank agreed to provide transaction facilities of spot, forward and option with a maximum amount of US350,000,000. This facility will expire based on Citibank’s credit risk analysis of the prevailing market. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 11 Nov. 2010 - 30 Nov. 2010 Nov. 11, 2010 - Nov. 30, 2010 5 Jan. 2011 - 24 Jan. 2011 Jan. 5, 2011 - Jan. 24, 2011 US9.000.000 Rp81.274 7 Okt. 2010 - 26 Okt. 2010 Oct. 7, 2010 - Oct. 26, 2010 12 Nov. 2010 - 15 Des. 2010 Nov. 12, 2010 - Dec. 15, 2010 US8.000.000 Rp71.856 8 Sept. 2010 - 23 Sept. 2010 Sept. 8, 2010 - Sept. 23, 2010 20 Okt. 2010 - 24 Nov. 2010 Oct. 20, 2010 - Nov. 24, 2010 US14.000.000 Rp127.134 18 Juni 2010 - 21 Juni 2010 June 18, 2010 - June 21, 2010 22 Juli 2010 - 2 Agt. 2010 July 22, 2010 - Aug. 2, 2010 US6.000.000 Rp54.714 4 Jan. 2010 - 11 Jan. 2010 Jan. 4, 2010 - Jan. 11, 2010 8 Feb. 2010 - 10 Maret 2010 Feb. 8, 2010 - March 10, 2010 US11.000.000 Rp101.980