INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 76 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Danareksa Persero Danareksa dimana Danareksa setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot, forward, swap dan option dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US20.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2011. g. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Danareksa Persero Danareksa whereby Danareksa agreed to provide transaction facilities of spot, forward and option with a maximum amount of US20,000,000. This facility will expire on August 18, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 3 Nov. 2010 - 30 Nov. 2010 Nov. 3, 2010 - Nov. 30, 2010 22 Des. 2010 - 21 Jan. 2011 Dec. 22, 2010 - Jan. 21, 2011 US10.000.000 Rp90.200 7 Okt 2010 - 26 Okt 2010 Oct. 7, 2010 - Oct. 26, 2010 15 Nov. 2010 - 14 Des. 2010 Nov. 15, 2010 - Dec. 14, 2010 US6.000.000 Rp53.862 h. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar US15.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2011. h. The Company obtained a foreign exchange facility from BNI for a maximum facility of US15,000,000. This facility will expire on May 2, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 11 Nov. 2010 - 23 Nov. 2010 Nov. 11, 2010 - Nov. 23, 2010 4 Jan. 2011 - 12 Jan. 2011 Jan. 4, 2011 - Jan. 12, 2011 US10.000.000 Rp89.946 28 Oktober 2010 October 28, 2010 16 Des. 2010 - 20 Des. 2010 Dec. 16, 2010 - Dec. 20, 2010 US3.500.000 Rp31.510 8 Sept. 2010 - 28 Sept. 2010 Sept. 8, 2010 - Sept. 28, 2010 22 Okt. 2010 - 23 Nov. 2010 Oct. 22, 2010 - Nov. 23, 2010 US18.000.000 Rp163.777 14 Juni 2010 - 29 Juni 2010 June 14, 2010 - June 29, 2010 6 Juli 2010 - 29 Juli 2010 July 6, 2010 - July 29, 2010 US15.000.000 Rp137.699 16 September 2009 September 16, 2009 18 November 2009 November 18, 2009 US2.000.000 Rp19.676 PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 77 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS