PIUTANG NASABAH DAN MARGIN CUSTOMER AND MARGIN RECEIVABLES

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 64 - Cadangan kerugian penurunan nilai diakui untuk piutang usaha yang menurut pendapat manajemen tidak dapat lagi dipulihkan berdasarkan pengalaman historis dari kondisi keuangan pelanggan. Allowance for impairment losses was recognized for trade accounts receivable which management believes are no longer recoverable based on historical experience of the financial condition of the customers. Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang usaha pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas piutang. Based on the review of the collectibility of trade accounts receivable at the end of each period, management believes that the allowance for impairment loss of trade accounts receivable is sufficient because there are no significant changes in credit quality of the receivables. Piutang usaha tertentu milik entitas anak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka panjang Catatan 27. Certain accounts receivable from subsidiaries were used as collateral for long-term loans Note 27. 8. PIUTANG NASABAH DAN MARGIN 8. CUSTOMER AND MARGIN RECEIVABLES Merupakan piutang milik MNCS dan MNCAM yang timbul dari transaksi perdagangan efek dan imbalan jasa pengelolaan dana nasabah dan reksa dana dengan pihak ketiga sebagai berikut: Represent MNCS and MNCAM’s receivables arising from brokerage and fund management services rendered to customers and mutual funds of third parties, with the details as follows: 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Pihak berelasi Catatan 48 Related parties Note 48 Transaksi perdagangan efek 11 - 2.302 Brokerage Pihak ketiga Third parties Transaksi perdagangan efek 501.097 415.285 1.411.795 Brokerage Imbalan jasa pengelolaan dana 2.690 4.867 3.917 Fund management services Lain-lain 29.780 - - Others Sub jumlah 533.567 420.152 1.415.712 Subtotal Jumlah 533.578 420.152 1.418.014 Total 31 DesemberDecember 31, Perincian saldo piutang nasabah dan margin berdasarkan umur piutang sebagai berikut: The aging schedule of customer and margin receivables are as follows: 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Kurang dari 3 hari 32.481 293.349 1.273.959 Less than 3 days Lebih dari 3 hari 501.097 126.803 144.055 More than 3 days Jumlah 533.578 420.152 1.418.014 Total 31 DesemberDecember 31, ES N NTS 2013 NDED nued 64 - untuk ed tas de anak ies AM ables 2012 gin gin 2012 lah Total PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 65 - Perincian saldo piutang nasabah dan margin berdasarkan mata uang sebagai berikut: The currency of customer and margin receivables are as follows: 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Rupiah 533.578 420.024 1.337.652 Rupiah US Dolar - 128 80.362 US Dollar Jumlah 533.578 420.152 1.418.014 Total 31 DesemberDecember 31 Grup tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena Grup berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan mempunyai jaminan yang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. The Group did not provide allowance for impairment losses since The Group believes that the receivables are collectible and adequately secured to cover possible losses on uncollectible accounts.

9. DEPOSITO, PIUTANG