PIUTANG NASABAH DAN MARGIN CUSTOMER AND MARGIN RECEIVABLES
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 64 - Cadangan kerugian penurunan nilai diakui untuk
piutang usaha yang menurut pendapat
manajemen tidak dapat lagi
dipulihkan berdasarkan pengalaman historis dari kondisi
keuangan pelanggan. Allowance for impairment losses was recognized
for trade accounts receivable which management believes are no longer recoverable based on
historical experience of the financial condition of the customers.
Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang usaha pada akhir periode,
manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup
karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas piutang.
Based on the review of the collectibility of trade accounts receivable at the end of each period,
management believes that the allowance for impairment loss of trade accounts receivable is
sufficient because there are no significant changes in credit quality of the receivables.
Piutang usaha tertentu milik entitas anak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman
jangka panjang Catatan 27. Certain accounts receivable from subsidiaries
were used as collateral for long-term loans Note 27.
8. PIUTANG NASABAH DAN MARGIN 8. CUSTOMER AND MARGIN RECEIVABLES
Merupakan piutang milik MNCS dan MNCAM yang timbul dari transaksi perdagangan efek dan
imbalan jasa pengelolaan dana nasabah dan reksa dana dengan pihak ketiga sebagai berikut:
Represent MNCS and MNCAM’s receivables arising from brokerage and fund management
services rendered to customers and mutual funds of third parties, with the details as follows:
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Pihak berelasi Catatan 48 Related parties Note 48
Transaksi perdagangan efek 11
- 2.302
Brokerage Pihak ketiga
Third parties Transaksi perdagangan efek
501.097 415.285
1.411.795 Brokerage
Imbalan jasa pengelolaan dana 2.690
4.867 3.917
Fund management services Lain-lain
29.780 -
- Others
Sub jumlah 533.567
420.152 1.415.712
Subtotal Jumlah
533.578 420.152
1.418.014 Total
31 DesemberDecember 31,
Perincian saldo piutang nasabah dan margin berdasarkan umur piutang sebagai berikut:
The aging schedule of customer and margin receivables are as follows:
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Kurang dari 3 hari 32.481
293.349 1.273.959
Less than 3 days Lebih dari 3 hari
501.097 126.803
144.055 More than 3 days
Jumlah 533.578
420.152 1.418.014
Total 31 DesemberDecember 31,
ES N
NTS 2013
NDED nued
64 - untuk
ed
tas de
anak ies
AM ables
2012
gin gin
2012
lah Total
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 65 - Perincian saldo piutang nasabah dan margin
berdasarkan mata uang sebagai berikut: The currency of customer and margin receivables
are as follows:
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Rupiah 533.578
420.024 1.337.652
Rupiah US Dolar
-
128 80.362
US Dollar Jumlah
533.578 420.152
1.418.014 Total
31 DesemberDecember 31
Grup tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena Grup berpendapat bahwa
seluruh piutang dapat tertagih dan mempunyai jaminan yang cukup untuk menutup kemungkinan
tidak tertagihnya piutang. The Group did not provide allowance for
impairment losses since The Group believes that the receivables are collectible and adequately
secured to cover possible losses on uncollectible accounts.