ASET KEUANGAN LAINNYA – LANCAR OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT
ES N
NTS 2013
NDED nued
58 - lah
has
Bank ther
eposit
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 59 - Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan
bank lain adalah sebagai berikut: Placements with Bank Indonesia and other banks
are as follows:
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 959.052
- -
Bank Indonesia Bank Rakyat Indonesia
469.004 3.592
253.334 Bank Rakyat Indonesia
Bank Jabar Banten 121.200
23.000 23.000
Bank Jabar Banten Bank Mutiara
46.800 568.706
33.700 Bank Mutiara
Bank MNC Internasional Bank MNC Internasional formerly
dh Bank ICB Bumiputera -
238.831 -
Bank ICB Bumiputera Lainnya di bawah 5
636.096 117.439
159.423 Others below 5
Sub jumlah 2.232.152
951.568 469.457
Sub total US Dolar
US Dollar Bank MNC Internasional
Bank MNC Internasional formerly dh Bank ICB Bumiputera
- 175.326
- Bank ICB Bumiputera
Lainnya di bawah 5 980
41.339 72.769
Others below 5 Sub jumlah
980 216.665
72.769 Sub total
Jumlah 2.233.132
1.168.233 542.226
Total 31 DesemberDecember 31,
6. ASET KEUANGAN LAINNYA – LANCAR 6. OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss
Dana kelolaan 2.078.362
596.373 1.880.163
Managed funds Reksadana
1.164.127 872.729
2.209.241 Mutual funds
Efek saham yang diperdagangkan 75.133
86.039 18.490
Equity securities held for trading Efek utang
41.951 9.226
13.191 Debt securities
Lainnya 54.429
9.081 7.621
Others Tersedia untuk dijual
Available for sale Efek utang
486.239 -
- Debt securities
Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity
Efek utang 5.000
- -
Debt securities Rekening bank dan deposito berjangka
Restricted cash in bank and yang dibatasi penggunaannya
526.874 629.061
406.358 time deposits
Subjumlah 4.432.115
2.202.509 4.535.064
Subtotal Bagian lancar aset keuangan
Current portion of other financial lainnya - tidak lancar Catatan 16
- -
189.911 assets - non current Note 16
Jumlah 4.432.115
2.202.509 4.724.975
Total 31 DesemberDecember 31,
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 60 -
Dana Kelolaan Managed Fund
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss
Global Far East International Ltd GFEI 1.056.378
- -
Global Far East International Ltd GFEI Targo Finance Ltd Targo
224.831 -
- Targo Finance Ltd Targo
Manhattan Group Ltd Manhattan 223.431
183.801 120.875
Manhattan Group Ltd Manhattan Bourke International Bourke
181.674 -
- Bourke International Bourke
Freestyle International Ltd Freestyle 170.878
189.628 155.372
Freestyle International Ltd Freestyle Ascot Ventures Inc. Ascot
127.170 127.170
547.138 Ascot Ventures Inc. Ascot
A through Z Investment 94.000
- -
A through Z Investment Winfly Limited Winfly
- 37.859
- Winfly Limited Winfly
GTS Far East Ltd GTS Far East -
27.415 48.000
GTS Far East Ltd GTS Far East Herst Investment Ltd Herst
- 26.500
37.973 Herst Investment Ltd Herst
Red Eagle Ventures Limited Eagle -
4.000 -
Red Eagle Ventures Limited Eagle Sanremo Ventures Inc. Sanremo
- -
758.616 Sanremo Ventures Inc. Sanremo
Tempus Eternity Ltd Tempus -
- 189.005
Tempus Eternity Ltd Tempus Lafite Assets Limitted Lafite
- -
23.184 Lafite Assets Limitted Lafite
Jumlah 2.078.362
596.373 1.880.163
Total 31 DesemberDecember 31,
Grup mengadakan perjanjian pengelolaan dana dengan manajer investasi di atas untuk
melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik dan non publik danatau pada
surat berharga. Perjanjian dilakukan dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang
sampai satu tahun mendatang sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Jumlah di atas
merupakan nilai aset bersih pada tanggal laporan keuangan.
The group entered into agreement with several investment managers above to manage
investment in the public or private companies andor other securities instrument. These contracts
have a term of one year and can be extended for another one year as agreed by both parties in
writing. Amount recorded reflects the net asset value in fund investment as of financial statement
date.
Reksadana Mutual Funds
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss
Pihak berelasi Catatan 48 Related parties Note 48
MNC Dana Kombinasi 611.372
221.826 1.359.471
MNC Dana Kombinasi MNC Dana Lancar
208.696 480.835
504.217 MNC Dana Lancar
MNC Dana Ekuitas 175.798
- 28.689
MNC Dana Ekuitas MNC Dana Dollar
25.221 41.348
55.571 MNC Dana Dollar
MNC Dana Likuid -
11 190.156
MNC Dana Likuid Lainnya
10.098 37.803
45.860 Others
Sub jumlah 1.031.185
781.823 2.183.964
Subtotal Pihak ketiga
Third parties Simas 1
23.959 20.808
- Simas 1
Syailendra Equity 23.454
19.660 21.711
Syailendra Equity Pratama saham
13.187 -
- Pratama saham
Lainnya 72.342
50.438 3.566
Others Sub jumlah
132.942 90.906
25.277 Subtotal
Jumlah 1.164.127
872.729 2.209.241
Total 31 DesemberDecember 31,
ES N
NTS 2013
NDED nued
60 -
lah Total
dana eral
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 61 - Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan
berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal posisi keuangan.
Keuntungan belum direalisasi atas reksadana yang diakui dalam laba rugi adalah sebesar
Rp 43.503 juta dan Rp 129.909 juta masing- masing pada tahun 2014 dan 2013.
The fair values of mutual funds are based on the respective net asset value as of the reporting
dates. Unrealized gain on mutual funds recognized in profit or loss amounted to Rp 43,503 million in
2014 and Rp 129,909 million in 2013.
Efek Saham yang Diperdagangkan Equity Securities Held for Trading
Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.
The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia
Stock Exchange on December 31, 2014, 2013 and 2012.
Rincian efek tersebut adalah sebagai berikut: The details of the securities are as follows:
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
PT MNC Land Tbk -
- 13.854
PT MNC Land Tbk PT Indonesia Transport and
PT Indonesia Transport and Infrastructure Tbk dh
Infrastructure Tbk dh PT Indonesia Air Transport Tbk
67.167 64.538
- PT Indonesia Air Transport Tbk
Lainnya 7.966
21.501 4.636
Others Jumlah
75.133 86.039
18.490 Total
31 DesemberDecember 31,
Pada tahun 2013, investasi pada MNC Land dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi
Catatan 15. In 2013, MNC Land is recorded as investment in
associates Note 15. Seluruh portofolio efek di atas merupakan efek
yang dibeli oleh entitas anak dengan tujuan untuk dijual kembali.
All equity securities portfolio above represents securities that were bought by subsidiaries for
trading purpose.
Efek Utang Debt Securities
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss
Obligasi pemerintah 12.567
9.226 13.191
Government bonds Obligasi lainnya
29.384 -
- Other bonds
Tersedia untuk dijual Available for sale
Obligasi pemerintah 462.339
- -
Government bonds Obligasi lainnya
23.900 -
- Other bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity
SKBDN 5.000
- -
SKBDN Jumlah
533.190 9.226
13.191 Total
31 DesemberDecember 31,
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 62 -
Rekening Bank dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya
Restricted Cash in Banks and Time Deposits
Merupakan rekening
bank yang dibatasi
penggunaannya dan deposito berjangka jatuh tempo lebih dari tiga bulan danatau digunakan
sebagai jaminan. Rincian bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang
dibatasi penggunaanya adalah sebagai berikut: Represents restricted cash in banks and time
deposits with maturities of more than three months andor used as collaterals. Detail of restricted cash
in bank and restricted time deposits are as follows:
1 Januari 2013 31 Desember 2012
January 1, 2013 2014
2013 December 31, 2012
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in bank
Rupiah Rupiah
Bank Mandiri 31.772
35.918 -
Bank Mandiri US Dolar
US Dollar Deutsche Bank
166.234 378.238
- Deutsche Bank
Standard Chartered 29.367
- 101.819
Standard Chartered Deposito berjangka
Time deposits Rupiah
Rupiah Bank Mandiri
46.609 67.180
- Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia 26.750
26.750 70.330
Bank Rakyat Indonesia Lainnya
6.086 -
- Others
Yuan Cina Yuan China
China Merchants Bank 103.172
21.289 15.846
China Merchants Bank Industrial and Commercial Bank
48.915 -
153.212 Industrial and Commercial Bank
Shanghai Pudong Development Shanghai Pudong Development
Bank 28.049
- -
Bank JP Morgan Bank
24.519 24.067
17.911 JP Morgan Bank
Pingan Bank 15.401
31.224 23.239
Pingan Bank Lainnya
- 44.395
24.001 Others
Jumlah 526.874
629.061 406.358
Total 31 DesemberDecember 31,
7. PIUTANG USAHA 7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE