ASET KEUANGAN LAINNYA – LANCAR OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT

ES N NTS 2013 NDED nued 58 - lah has Bank ther eposit PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 59 - Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut: Placements with Bank Indonesia and other banks are as follows: 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Bank Indonesia 959.052 - - Bank Indonesia Bank Rakyat Indonesia 469.004 3.592 253.334 Bank Rakyat Indonesia Bank Jabar Banten 121.200 23.000 23.000 Bank Jabar Banten Bank Mutiara 46.800 568.706 33.700 Bank Mutiara Bank MNC Internasional Bank MNC Internasional formerly dh Bank ICB Bumiputera - 238.831 - Bank ICB Bumiputera Lainnya di bawah 5 636.096 117.439 159.423 Others below 5 Sub jumlah 2.232.152 951.568 469.457 Sub total US Dolar US Dollar Bank MNC Internasional Bank MNC Internasional formerly dh Bank ICB Bumiputera - 175.326 - Bank ICB Bumiputera Lainnya di bawah 5 980 41.339 72.769 Others below 5 Sub jumlah 980 216.665 72.769 Sub total Jumlah 2.233.132 1.168.233 542.226 Total 31 DesemberDecember 31, 6. ASET KEUANGAN LAINNYA – LANCAR 6. OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss Dana kelolaan 2.078.362 596.373 1.880.163 Managed funds Reksadana 1.164.127 872.729 2.209.241 Mutual funds Efek saham yang diperdagangkan 75.133 86.039 18.490 Equity securities held for trading Efek utang 41.951 9.226 13.191 Debt securities Lainnya 54.429 9.081 7.621 Others Tersedia untuk dijual Available for sale Efek utang 486.239 - - Debt securities Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity Efek utang 5.000 - - Debt securities Rekening bank dan deposito berjangka Restricted cash in bank and yang dibatasi penggunaannya 526.874 629.061 406.358 time deposits Subjumlah 4.432.115 2.202.509 4.535.064 Subtotal Bagian lancar aset keuangan Current portion of other financial lainnya - tidak lancar Catatan 16 - - 189.911 assets - non current Note 16 Jumlah 4.432.115 2.202.509 4.724.975 Total 31 DesemberDecember 31, PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 60 - Dana Kelolaan Managed Fund 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss Global Far East International Ltd GFEI 1.056.378 - - Global Far East International Ltd GFEI Targo Finance Ltd Targo 224.831 - - Targo Finance Ltd Targo Manhattan Group Ltd Manhattan 223.431 183.801 120.875 Manhattan Group Ltd Manhattan Bourke International Bourke 181.674 - - Bourke International Bourke Freestyle International Ltd Freestyle 170.878 189.628 155.372 Freestyle International Ltd Freestyle Ascot Ventures Inc. Ascot 127.170 127.170 547.138 Ascot Ventures Inc. Ascot A through Z Investment 94.000 - - A through Z Investment Winfly Limited Winfly - 37.859 - Winfly Limited Winfly GTS Far East Ltd GTS Far East - 27.415 48.000 GTS Far East Ltd GTS Far East Herst Investment Ltd Herst - 26.500 37.973 Herst Investment Ltd Herst Red Eagle Ventures Limited Eagle - 4.000 - Red Eagle Ventures Limited Eagle Sanremo Ventures Inc. Sanremo - - 758.616 Sanremo Ventures Inc. Sanremo Tempus Eternity Ltd Tempus - - 189.005 Tempus Eternity Ltd Tempus Lafite Assets Limitted Lafite - - 23.184 Lafite Assets Limitted Lafite Jumlah 2.078.362 596.373 1.880.163 Total 31 DesemberDecember 31, Grup mengadakan perjanjian pengelolaan dana dengan manajer investasi di atas untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik dan non publik danatau pada surat berharga. Perjanjian dilakukan dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sampai satu tahun mendatang sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Jumlah di atas merupakan nilai aset bersih pada tanggal laporan keuangan. The group entered into agreement with several investment managers above to manage investment in the public or private companies andor other securities instrument. These contracts have a term of one year and can be extended for another one year as agreed by both parties in writing. Amount recorded reflects the net asset value in fund investment as of financial statement date. Reksadana Mutual Funds 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss Pihak berelasi Catatan 48 Related parties Note 48 MNC Dana Kombinasi 611.372 221.826 1.359.471 MNC Dana Kombinasi MNC Dana Lancar 208.696 480.835 504.217 MNC Dana Lancar MNC Dana Ekuitas 175.798 - 28.689 MNC Dana Ekuitas MNC Dana Dollar 25.221 41.348 55.571 MNC Dana Dollar MNC Dana Likuid - 11 190.156 MNC Dana Likuid Lainnya 10.098 37.803 45.860 Others Sub jumlah 1.031.185 781.823 2.183.964 Subtotal Pihak ketiga Third parties Simas 1 23.959 20.808 - Simas 1 Syailendra Equity 23.454 19.660 21.711 Syailendra Equity Pratama saham 13.187 - - Pratama saham Lainnya 72.342 50.438 3.566 Others Sub jumlah 132.942 90.906 25.277 Subtotal Jumlah 1.164.127 872.729 2.209.241 Total 31 DesemberDecember 31, ES N NTS 2013 NDED nued 60 - lah Total dana eral PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 61 - Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal posisi keuangan. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana yang diakui dalam laba rugi adalah sebesar Rp 43.503 juta dan Rp 129.909 juta masing- masing pada tahun 2014 dan 2013. The fair values of mutual funds are based on the respective net asset value as of the reporting dates. Unrealized gain on mutual funds recognized in profit or loss amounted to Rp 43,503 million in 2014 and Rp 129,909 million in 2013. Efek Saham yang Diperdagangkan Equity Securities Held for Trading Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia Stock Exchange on December 31, 2014, 2013 and 2012. Rincian efek tersebut adalah sebagai berikut: The details of the securities are as follows: 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 PT MNC Land Tbk - - 13.854 PT MNC Land Tbk PT Indonesia Transport and PT Indonesia Transport and Infrastructure Tbk dh Infrastructure Tbk dh PT Indonesia Air Transport Tbk 67.167 64.538 - PT Indonesia Air Transport Tbk Lainnya 7.966 21.501 4.636 Others Jumlah 75.133 86.039 18.490 Total 31 DesemberDecember 31, Pada tahun 2013, investasi pada MNC Land dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi Catatan 15. In 2013, MNC Land is recorded as investment in associates Note 15. Seluruh portofolio efek di atas merupakan efek yang dibeli oleh entitas anak dengan tujuan untuk dijual kembali. All equity securities portfolio above represents securities that were bought by subsidiaries for trading purpose. Efek Utang Debt Securities 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss Obligasi pemerintah 12.567 9.226 13.191 Government bonds Obligasi lainnya 29.384 - - Other bonds Tersedia untuk dijual Available for sale Obligasi pemerintah 462.339 - - Government bonds Obligasi lainnya 23.900 - - Other bonds Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity SKBDN 5.000 - - SKBDN Jumlah 533.190 9.226 13.191 Total 31 DesemberDecember 31, PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2014 AND 2013 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT AND FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 62 - Rekening Bank dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits Merupakan rekening bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka jatuh tempo lebih dari tiga bulan danatau digunakan sebagai jaminan. Rincian bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya adalah sebagai berikut: Represents restricted cash in banks and time deposits with maturities of more than three months andor used as collaterals. Detail of restricted cash in bank and restricted time deposits are as follows: 1 Januari 2013 31 Desember 2012 January 1, 2013 2014 2013 December 31, 2012 Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in bank Rupiah Rupiah Bank Mandiri 31.772 35.918 - Bank Mandiri US Dolar US Dollar Deutsche Bank 166.234 378.238 - Deutsche Bank Standard Chartered 29.367 - 101.819 Standard Chartered Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah Bank Mandiri 46.609 67.180 - Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia 26.750 26.750 70.330 Bank Rakyat Indonesia Lainnya 6.086 - - Others Yuan Cina Yuan China China Merchants Bank 103.172 21.289 15.846 China Merchants Bank Industrial and Commercial Bank 48.915 - 153.212 Industrial and Commercial Bank Shanghai Pudong Development Shanghai Pudong Development Bank 28.049 - - Bank JP Morgan Bank 24.519 24.067 17.911 JP Morgan Bank Pingan Bank 15.401 31.224 23.239 Pingan Bank Lainnya - 44.395 24.001 Others Jumlah 526.874 629.061 406.358 Total 31 DesemberDecember 31, 7. PIUTANG USAHA 7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE